Содержание
Как банки торгуют на рынке Форекс
Недавно у нас был подкаст с Брайаном Мейсоном, который работал трейдером в крупных банках, и мы обсудили, как “быть успешным трейдером с использованием банковской стратегии торговли на Форекс“. Используя информацию из книг и этого интервью, мы попытаемся ответить на вопрос: как крупные банки торгуют на рынке Форекс?
Ответ. Трейдеры банков используют различные стратегии от свинг-трейдинга до торговли по тренду, но наиболее распространённой является стратегия, основанная на фундаментальном анализе, накоплении, манипулировании и распределении. Большая часть банковских трейдеров пытается войти в сделку после ложного пробоя (стадия манипуляции).
В этой статье вы не найдёте стратегий типа “покупайте, если этот индикатор показывает вот это” и т. д. Здесь описывается нечто иное. Речь идёт о самом подходе банковских трейдеров. Если вы спешите и не можете прочитать всю статью, для получения подробной информации смотрите главу “самая распространённая стратегия торговли на Форекс“.
Торгуют ли банки на рынке Форекс? Банки торгуют на рынке Форекс, в основном используя фундаментальный анализ и длинные торговые позиции. Но банковские трейдеры обладают огромными знаниями о фундаментальном анализе и в основном используют в своих стратегиях дневные, недельные и месячные графики.
Они являются в основном долгосрочными трейдерами, потому что фундаментальный анализ и отчёты о состоянии экономики могут повлиять на рынок даже через несколько дней и недель.
Как банки манипулируют валютным рынком
Банки манипулируют рынком Форекс с помощью своих огромных позиций, на которые приходится почти 80% всего объёма рынка. Они торгуют как для клиентов, так и для собственной выгоды. Управление рынком осуществляется в 3 этапа: накопление, распределение и манипулирование.
Согласно теории Доу, фаза накопления обычно начинается, когда крупные инвесторы ( финансовые организации) входят в свои позиции. Фаза манипуляции – это фаза ложного пробоя. Во время фазы распределения рынки движутся в направлении основного тренда. Конечно, эти фазы – чисто теоретические концепции.
Как крупные банки торгуют на валютном рынке
Хотите знать, доступна ли обычным людям торговля на Форекс по стратегиям, которые используются банками? Если да, то эта статья написана специально для вас! В ней вы найдёте полную информацию о том, как банки торгуют на валютном рынке. Например, вы получите исчерпывающую информацию о “smart money“, торговой стратегии банков и основных шагах, которые нужно сделать для достижения успеха.
Как правило, банки используют 80% фундаментального и 20% технического анализа. При этом в техническом анализе они не применяют большого количества индикаторов. Их технический анализ основан на ценовых уровнях.
Пример банковской торговой стратегии
Для примера давайте попробуем воспроизвести одну простую торговую стратегию банка. Показатель паритета покупательной способности является способом оценки справедливой стоимости выбранной валюты по отношению к доллару США в месяц публикации. Банк может использовать ежемесячные изменения CPI и обменного курса для получения справедливой стоимости за месяц, предшествующий текущему месяцу.
Сделка на покупку
Длинные позиции по трём валютам, которые являются наиболее недооценёнными (имеют самый низкий показатель справедливой стоимости).
Сделка на продажу
Короткие позиции по трём валютам, которые являются наиболее переоценёнными (имеют самый высокий показатель справедливой стоимости PPP).
Каждый месяц банки могут проводить перебалансировку и удалять валюты, которые не являются недооценёнными или переоценёнными.
Кто такие “smart money“? Крупные трейдеры на рынке Форекс
Начнём эту статью с описания концепции “smart money“. Этот термин обычно используется для описания самых крупных участников рынка. Обратите внимание, что эти участники занимают чрезвычайно важную и значительную часть рынка. Более того, позиция этих участников рынка не может быть закрыта или открыта с использованием одного ордера без всплеска на рынке.
Для справки, в список “умных денег” или крупнейших участников рынка входят хедж-фонды, страховые компании, крупнейшие банки, крупные глобальные компании, фирмы из сферы недвижимости и спекулятивные трейдеры.
Из всех членов этого списка, безусловно, важное место на рынке занимают банки. Имейте в виду, что они в основном выступают в качестве маркет-мейкеров. Конечно, банки занимают и спекулятивные позиции, но ключевая их цель связана с созданием рынка. Являясь первичными маркет-мейкерами, банки управляют рынком в основном в областях спроса и предложения.
Основной тезис: “smart money” – это термин для определения крупнейших участников рынка. Вне всяких сомнений, они обладают сильными позициями и влиянием на рынке. Банки входят в число основных участников формирования рынка. Хотя они занимают спекулятивные позиции, их основная область ответственности связана с созданием рынка.
Из всех финансовых рынков валютный рынок или Форекс является крупнейшим в мире. По данным трёхгодичного исследования Центрального банка, проведённого в 2016 году, рынок Форекс по объёму намного превосходит фондовый рынок, и на нём в день совершаются сделки в среднем на 5,1 трлн долларов, при объёме общемирового рынка акций в 84 млрд долларов.
На рынке Форекс также работают цифровые сервисы, которые управляют валютной торговлей и имеют множество отличительных характеристик, которые привлекают новых трейдеров. Мы познакомим вас с вводной информацией о рынке Форекс, рассмотрев, как и по каким причинам на нём появляется всё больше новых трейдеров.
Можно называть его Форекс или валютным рынком, но в целом это система децентрализованного глобального маркетинга, которая позволяет торговать мировыми валютами. Курс обмена одной валюты на другую является одним из важнейших факторов.
Число официальных мировых валют превышает 100. Однако в большинстве международных торговых и платёжных сделок на Форекс чаще всего используются доллар США, евро, британский фунт и японская иена. Помимо этих валют, относительно популярными являются швейцарский франк, австралийский доллар, новозеландский доллар, канадский доллар и другие.
Торговля валютой может осуществляться посредством спотовых сделок, а также свопов, форвардных и опционных контрактов, где валюта выступает в качестве основного инструмента. Торговля валютами относится к числу видов деятельности, которые доступны 24 часа в сутки каждые пять рабочих дней недели по всему миру.
Прежде чем перейти к анализу банковской торговой стратегии, нам нужно узнать:
Кто торгует на рынке Форекс
Форекс – это рынок, на котором не только много игроков, но и множество различных типов игроков.
Банки
Межбанковский рынок занимает первое место по объёму торгов валютой. Это место, где собираются все банки для торговли валютой между собой с использованием электронных сетей. Когда речь заходит об процентных долях в общем объёме валютной торговли, то первое место здесь занимают крупные банки. Банки позволяют своим клиентам торговать на рынке Форекс, а также обрабатывать спекулятивные сделки через отделы торговых операций наряду с их обычным банковским бизнесом.
Выступая в роли дилеров для клиентов, банки зарабатывают прибыль. Валютные спекуляции, проводимые банками, представляют собой стратегии использования валютных колебаний с целью получения прибыли.
Центральные банки
Центральные банки принадлежат государствам и играют важную роль на валютном рынке. Политика центральных банков в отношении операций и процентные ставки на открытых рынках оказывают большое влияние на курсы валют. Кроме того, центральные банки берут на себя ответственность за фиксацию курса валюты своей страны на рынке Форекс.
Когда Центральный банк предпринимает какие-либо действия на валютном рынке, это делается для стабилизации или повышения уровня конкурентоспособности экономики государства. Центральные банки, как и спекулянты, могут проводить определённые валютные интервенции, чтобы вызвать рост или падение своей валюты.
Например, Центральный банк любой страны может принять решение об ослаблении своей валюты путём выпуска дополнительного количества единиц в ходе постепенного дефляционного процесса и обмена их на иностранную валюту. Когда это происходит, внутренняя валюта эффективно ослабляется, что приводит к росту конкурентоспособности экспорта на международном рынке.
Именно с помощью таких стратегий центральные банки успокаивают инфляцию. Их действия также могут играть роль долгосрочных индикаторов для трейдеров, которые торгуют на рынке Форекс.
Инвестиционные менеджеры и хедж-фонды
В списке крупнейших игроков рынка Форекс банки, центральные банки, портфельные менеджеры, хедж-фонды и объединенные фонды занимают второе место. Инвестиционные менеджеры проводят торговые валютные операции для значительно больших счетов, таких как пенсионные фонды, фонды целевого капитала и благотворительные фонды.
Инвестиционные менеджеры, имеющие глобальный портфель, осуществляют покупку и продажу валюты как способ торговли иностранными ценными бумагами. Кроме того, инвестиционные менеджеры могут проводить спекулятивные валютные сделки, а некоторые хедж-фонды, которые проводят спекулятивные валютные сделки, имеют свои стратегии инвестирования.
Это стратегии по снижению инфляции, которые используют центральные банки. Этот факт также представляет долгосрочные индикаторы трейдерам на Форекс.
Корпорации
Фирмы, занимающиеся импортом и экспортом, тоже принимают участие в торговле на рынке Форекс для осуществления платежей за свои товары и услуги. Возьмем, к примеру, американскую фирму по производству солнечных панелей, которая импортирует немецкие компоненты, а затем продаёт готовую продукцию в Японию.
В конце сделки японские иены, полученные фирмой, конвертируются в доллары США. Американской фирме также нужно обменять доллары США на евро, чтобы купить больше немецких деталей.
Причиной, по которой компании занимаются торговлей на рынке Форекс, является желание избежать риска, связанного с переводом иностранных валют. Упомянутая выше американская фирма может с одинаковым успехом покупать евро на спотовом рынке или заключать соглашения валютного свопа, чтобы получать доллары, а потом покупать компоненты у этой немецкой компании, что помогает уменьшить зависимость от валютного риска.
Индивидуальные инвесторы
Розничные инвесторы совершают очень небольшой объём валютных сделок по сравнению с финансовыми организациями или фирмами. При этом инвесторы-одиночки акцентируют внимание на следующих фундаментальных факторах: уровень инфляции, денежно-кредитная политика и паритет процентных ставок. Ожидания. Они также учитывают химические факторы, такие как поддержка, технические индикаторы, сопротивление и ценовые паттерны.
Как бизнес формирует торговлю на рынке Форекс
Сотрудничество между трейдерами на рынке Форекс делает рынок высоколиквидным и играет большую роль в мировой экономике. Колебания валютных курсов влияют на инфляцию и доходы корпораций, а также на платёжные балансы каждой страны.
Когда валюты стран с более высокими процентными ставками начинают падать по отношению к валютам стран с более низкими ставками, это приводит к развороту в операциях по схеме “кэрри-трейд“, после чего инвесторы продают свои инвестиции.
Например, если сделки “кэрри-трейд” по иене разворачиваются в обратную сторону, это может привести к тому, что крупные японские финансовые организации, а также инвесторы, начнут перемещать свою валюту обратно в Японию, при условии, что у них есть значительные иностранные активы. Это происходит из-за уменьшения спреда между внутренней и внешней доходностью. Эта стратегия приводит к значительному снижению цен на акции во всем мире.
Форекс не просто так остаётся крупнейшим рынком в мире. Это даёт возможность центральным банкам, розничным инвесторам и всем остальным воспользоваться валютными колебаниями, которые характерны для мировой экономики. В торговле и хеджировании валют используется множество стратегий, таких как “кэрри-трейд“, которая отражает влияние игроков Форекс на мировую экономику.
Для участия в торговле на рынке Форекс могут быть разные причины. Независимо от того, кто проводит спекулятивные сделки – банки, хедж-фонды, финансовые организации или индивидуальные инвесторы – их основной мотивацией является получение прибыли. Благодаря денежно-кредитной политике, валютным интервенциям (хоть и нечастым) и установлению валютного режима центральные банки всегда поддерживают сильный контроль над рынком Форекс.
В целом, инвесторам необходимо понимание того, кто торгует на рынке форекс, и почему это важно.
Прежде чем стать успешным трейдером, действительно очень важно разобраться в тонкостях банковских стратегий торговли на Форекс. Если быть более точным, это сетап, предназначенный в первую очередь для изучения вероятных областей спроса и предложения с целью определения того, где крупнейшие участники рынка войдут в свои позиции и выйдут из них.
Также обратите внимание, что десять лучших банков контролируют более 60% дневного объёма рынка Форекс. Поскольку эти десять крупнейших банков относятся к категории “smart money“, отслеживать их действия действительно очень важно, когда на кону стоит общий успех торговли.
Обратите внимание, что отслеживание “умных денег” является основой любой банковской торговой стратегии. Таким образом, успешному трейдеру нужно просто смотреть, где “smart money” входят на рынок и выходят из него. Вам также нужно выяснить, где именно они торгуют. Вооружившись всеми этими деталями, вы сможете принять выгодное торговое решение.
Да, это правда, что на рынке используются различные правила и стратегии. И мы не можем абсолютно точно контролировать все эти правила и стратегии! Поскольку у нас нет возможности контролировать стратегии, нам следует попытаться изучить торговую стратегию “умных денег“, то есть, крупных банков.
Обратите внимание, что все эти банки придерживаются определённой бизнес-модели. Понимание этой бизнес-модели очень полезно, так как она поможет вам достичь стабильных результатов в кратчайшие сроки! Эта бизнес-модель представляет собой процесс, состоящий из трёх этапов. Если вы хотите узнать больше подробностей об этом процессе, то ознакомьтесь со следующими разделами.
Основной тезис: понимание банковской стратегии торговли на Форекс очень важно. Оно в первую очередь основано на их бизнес-модели. Эта бизнес-модель состоит из трёх этапов, таких как накопление, манипулирование и распределение.
Ключевые шаги для окончательного успеха в торговле
В теории банковская стратегия торговли на валютном рынке состоит из трёх этапов. В следующих разделах мы обсудим детали этих трёх отдельных шагов. Но сначала вам нужно понять один ключевой факт. В любой сделке, которая происходит на рынке, всегда есть два основных участника – покупатель и продавец.
Когда вы пытаетесь купить что-то на рынке, должен быть кто-то, кто пытается это вам продать. Точно так же, когда вы хотите что-то продать, на рынке должен быть кто-то, кто готов это у вас купить. Таким образом, покупка и продажа являются двумя противоположными элементами в каждой сделке на рынке.
То же самое относится и к “smart money“. Нам нужно будет отслеживать области, где “smart money” с наибольшей вероятностью будут открывать и закрывать свои сделки. Давайте теперь рассмотрим пример: не забывайте, что “smart money” несут ответственность за огромную часть сделок на рынке EURUSD. В то же время они должны иметь равное давление со стороны продавцов согласно правилу, которое обсуждалось выше.
Шаг 1: накопление
В банковской стратегии торговли на рынке Форекс накопление действительно играет жизненно важную роль. Самое интересное, что оно даже считается одним из самых важных факторов для успешной торговли. К сожалению, большинство трейдеров считает эту стратегию непонятной и бессмысленной, потому они не уделяют ей достаточного внимания. Тем не менее, если вы хотите быть успешным трейдером, то вам нужно хорошо понимать эту стратегию.
Ваша цель должна заключаться в отслеживании и выявлении областей, где в рынок планируют войти “умные деньги“, то есть, банки. Точнее говоря, вам нужно осторожно раскрыть их секрет, связанный с накоплением. Знание времени, когда “smart money ” должны войти в рынок, а также их позиций на рынке, является вашим ключом к успеху.
Причина следующая: если вы можете определить и выявить области/позиции, которые накапливают “smart money“, то вы также можете определить направления, в которых рынок будет двигаться в ближайшем будущем. А наличие точного представления о том, куда рынок будет двигаться дальше, является чрезвычайно полезным для прибыльной торговой стратегии.
Шаг 2: манипуляция
За успешным накоплением следует второй шаг. Излишне говорить, что манипулирование рынком представляет собой довольно сложное понятие. Но, несмотря на сложность, вам всё равно нужно детально разобраться в этой стратегии, чтобы добиться успеха в торговле. Рассмотрим пример, где вы просто ждёте возможности войти в соответствующую рыночную зону, и вскоре замечаете, что рынок разворачивается в противоположном направлении.
Это и есть манипуляция, которая чаще всего проявляется в виде “ложного толчка“. После большого периода накопления на каждом рынке должен присутствовать краткосрочный “ложный толчок” или период манипулирования рынком.
Как упоминалось ранее, когда крупные банки пытаются аккумулировать позиции, они создают давление со стороны продавцов. Точнее говоря, они будут манипулировать рынком, чтобы продать свои позиции после огромного накопления. В течение этого краткосрочного периода манипулирования рыночный тренд может двигаться в другом направлении.
В этот момент может показаться, что рынок на самом деле работает против вас! Но вам просто нужно будет вести себя максимально разумно и осторожно. Эта краткосрочная манипуляция даёт отличный намёк на возможное накопление, когда рыночный тренд должен пойти вверх.
Если вы вспомните какое-либо крупное движение рынка, вы обязательно заметите период с ограниченным диапазоном, который известен как накопление. После этой фазы происходит короткий период ложного толчка в направлении, противоположном тренду, который известен как манипуляция.
Шаг 3: распределение
Когда крупные банки заканчивают накопление позиции на рынке, наступает период ложного толчка или манипулирования рынком. Многие трейдеры на Форекс ошибаются с определением этого периода. Но, если вы можете тщательно визуализировать и анализировать рынок, то перестанете быть пешкой в чьих-то манипуляциях и сможете получить прибыль от этого.
После фаз накопления и манипулирования наступает фаза распределения. В это время банки будут пытаться подтолкнуть цену в определённую рыночную область. Идентифицировать фазу распределения также довольно сложно, и она тесно зависит от его предыдущих двух этапов – накопления и манипулирования.
Крупные банки играют очень важную роль на общем рынке. Поэтому крайне важно внимательно наблюдать за их движениями и анализировать их, чтобы добиться успеха в торговле. Чтобы проанализировать их действия, вы должны помнить о всех трёх шагах: накопление, манипулирование и распределение.
Прежде чем произойдет какое-либо крупное движение рынка, обязательно происходят упомянутые выше три шага. Каждый нацеленный на успех трейдер должен внимательно следить за этими тремя шагами. Таким образом, вы должны выяснить возможное время, объём и позицию, в которой рынок пойдет вверх, а затем принять соответствующее решение для получения прибыли.
Наиболее распространённая стратегия торговли на рынке Форекс – пример того, как торгуют крупные банки
Шаг 1: пример накопления
Как мы уже говорили, накопление – это первый шаг в банковской торговой системе. Без накопления банки не смогут занять какую-либо позицию на валютном рынке. Во время этой первой фазы при поиске возможности входа необходимо определить накопление позиций “умными деньгами“. “Smart money” не могут войти в рынок никаким альтернативным способом, кроме как через период накопления.
Прежде чем перейти к следующей фазе, необходимо наблюдать боковое движение, характерное для накопления, хотя бы в течение часа. Этот этап является очень важным для торговли, так как для “умных денег” крайне нежелательно создание всплесков на рынке, потому что они могут привести к раздаче всех ранее аккумулированных позиций.
На этапе накопления “smart money” могут более успешно сохранять общую входную цену, поддерживая её на относительно стабильном уровне и входя во внерыночное время.
В этом примере у нас плохие экономические новости для EURUSD:
Шаг 2: пример манипуляции
В мае мы наблюдаем “бычий пробой“. Никакого экономического влияния на то, чтобы цена пошла в бычьем направлении.
На этом этапе торговли трейдеры чувствуют себя неуверенно, так как они смутно понимают, что время для входа в рынок не самое лучшее. Многие трейдеры замечают изменения на рынке, когда кажется, что цена развернулась в неблагоприятном направлении, но это может быть не так, поскольку стадия накопления неизбежна и имеет очень важное значение.
Этот момент мы называем стадией манипуляции. Эта стадия манипуляции на рынке Форекс всегда наступает сразу после начальной стадии накопления. Это стадия “пробега по стопам” перед переходом к финальной стадии, то есть, рыночному тренду, особенно когда рынок работает по заданной последовательности.
Стадия манипуляции является наиболее важной для мониторинга действий крупных трейдеров, хоть её и называют “ложным пробоем” из-за того, что рыночные условия приближаются к концу стадии накопления. Эти два накопления ложного пробоя являются:
Бычьими. Происходит ложный толчок за минимум фактического периода накопления, и это означает, что начинается краткосрочный период, так как “smart money” занимались покупкой на реальном рынке.
Шаг 3: пример тренда на рынке Форекс
Тренд – это заключительная фаза цикла действий “smart money” на рынке Форекс. На этом этапе рынок входит в очень агрессивную краткосрочную фазу роста.
Это последний этап стратегии торговли “smart money” на рынке Форекс, и именно здесь каждый розничный может получать прибыль, продвигаясь к успеху. Однако истина заключается в том, что для дальновидного трейдера каждая стадия важна, особенно стадия манипуляции, поскольку именно здесь проявляются основные отличия мелких трейдеров и “smart money“.
Банковские трейдеры продают после короткого периода бычьего тренда.
Важность освоения торговых стратегий
Рынок Форекс требует серьёзного анализа и большого количества исследований новых и продуктивных способов прибыльной торговли. Для торговли на рынке Форекс вы должны вкладывать больше времени в изучение различных стратегий, которые могут оказать серьёзное влияние на результат.
Многие из трейдеров отказываются от торговли из-за обманутых ожиданий, но истина заключается в том, что в большинстве случаев эти трейдеры не тратят своё время на изучение различных стратегий торговли.
Кроме того, трейдеры должны проанализировать стратегию и выяснить, какой она является – предиктивной или реактивной. После этого им нужно торговать в течение определённого периода (примерно год), чтобы увидеть, является она прибыльной или нет, и в итоге выбрать самую оптимальную стратегию.
Предиктивные и реактивные стратегии
Основной навык заключается главным образом в умении связать торговую деятельность с природой реактивности. Это означает, что торговое программное обеспечение начинает выдавать сигналы на покупку, когда рынок растёт, а падающий рынок показывает сигналы на продажу. Рост рынка приводит к усилению давления со стороны покупателей, в то время как падение рынка вызывает давление со стороны продавцов.
Почти все основные стратегии в трейдинге являются реактивными, и поэтому “smart money” автоматически получают способ убедить вас совершить покупку, а также знают, как направить вас к продаже. Именно по этой причине трейдеры часто говорят о том, что рынок как по закону подлости всегда разворачивается в противоположную сторону, как только они входят.
Один неопределённый момент в этом сценарии связан с тем, что “smart money” являются единственным источником информации, а информация – самый мощный инструмент, который нам нужен. Но мы добьёмся успеха, если отнесёмся к ним снисходительно и будем торговать так, как они требуют. Частое манипулирование ценой является прекрасным отражением размера накопления, а также направления, в котором они планируют отправить цену.
Если вы сосредоточитесь на том, насколько сильно сместился рынок и сможете выделить подавляющее большинство крупных движений, вам без труда удастся идентифицировать фазы накопления, за которыми следует манипуляция в направлении, противоположном основному тренду.
Торговля на Форекс по банковским стратегиям подразумевает большое количество фундаментального анализа
Поскольку повышенный интерес к торговле на рынке Форекс проявляет всё больше и больше людей, активность крупных финансовых организаций, таких как банки, тоже увеличивается. При этом они имеют больше возможностей выигрыша из-за власти денег и качественного мозгового центра.
Кроме того, они могут самостоятельно исследовать рынок и принимать обоснованные решения. Но это не так просто, как может показаться. Далее мы обсудим, как именно банки торгуют на рынке Форекс. Банки осуществляют свою торговлю с использованием набора надёжных данных. И вряд ли что-то может быть важнее, чем эти данные.
Доля банков на рынке Форекс
Когда речь идёт о торговле на валютном рынке, банки являются одними из крупнейших участников благодаря своим электронным сетям. Огромная часть объёма торговли приходится на несколько самых больших банков. Они играют решающую роль в экономике, влияя как на объём рынка Форекс, так и на тренды.
Банки акцентируют внимание на нескольких критериях
Осуществляя свою деятельность, банки создают рынок. На рынке нет другого субъекта, который мог бы работать так же компетентно, как они. Они принимают все решения, основываясь на фундаментальном и техническом анализе формирующихся паттернов. При этом решения принимаются очень быстро.
Банки ориентируются на реальные параметры. Они не могут допустить, чтобы на инвестиционные решения в торговле на рынке Форекс влияли человеческие эмоции. Всё внимание акцентируется на цене и фундаментальных показателях. Это позволяет принимать обоснованные решения.
Поведение банков на рынке Форекс зависит исключительно от фундаментальных факторов, которые влияют на их экономические решения. На рыночный тренд и, следовательно, на направление торговли на Форекс влияет большое количество факторов. Из-за большого числа факторов трудно точно сказать, какой именно из них несёт ответственность за конкретные изменения на рынке.
Фундаментальные тенденции на рынке очень сложны, и чтобы достичь совершенства в анализе рынка, требуется много времени, часто даже годы. Помимо коммерческих банков, центральные банки также принимают участие в торговле валютами. При этом они несут ответственность за долю рынка Форекс в экономике, которую они представляют в соответствии с законодательством своей страны.
Большой объём рынка Форекс
Есть два наиболее важных фактора, влияющих на торговлю. Во-первых, вы должны иметь чёткое представление о том, как работает фундаментальный анализ. Вы также должны иметь полное представление о том, как на рынок влияют релизы данных.
Второй аспект – вы должны действовать с бритвенно-острой точностью без влияния каких-либо внешних факторов и исключительно с использованием рыночных данных. Экономические данные оказывают самое большое влияние на рынок Форекс.
Надо отметить, что на основе экономических данных центральные банки формулируют свою денежно-кредитную политику с учётом потребностей экономики, в которой они работают. Таким образом, если вы отслеживаете релизы данных и действуете соответственно, вы можете понять, что произойдет на рынке Форекс в результате политики Центрального банка, и это поможет вам нарастить свою капитальную базу.
Важные факты
Каждый месяц происходит не менее семи основных релизов данных.
Количество стран, валюты которых входят в состав основных торговых пар, равно восьми. И эти восемь стран увеличивают общий оборот по семи основным валютам.
В список семи валютных пар входит евро/доллар (EUR/USD), английский фунт /доллар США (GBP/USD), доллар/японская йена (USD/JPY), австралийский доллар/доллар США (AUD/USD), новозеландский доллар/ доллар США (NZD/USD), доллар США/канадский доллар (USD/CAD) и доллар США/швейцарский франк (USD/CHF).
Каждый месяц на рынке Форекс появляется довольно много торговых возможностей. Это становится ясно из следующих фактов:
Каждый месяц вы получаете не менее пятидесяти шести возможностей для торговли на рынке Форекс. Однако количество торговых дней примерно равно двадцати.
Поэтому очень важно не делать ничего поспешно. Вам следует набраться терпения и внимательно следить за трендами на рынке. Вам нужно выбрать лучшие торговые возможности.
Наличие хорошо продуманной системы управления капиталом
Чтобы получить максимальную прибыль, необходимо иметь чёткое представление о системе управления капиталом. Такая система имеет очень важное значение, потому что она даёт вам возможность судить о качестве рынка и принимать соответствующие решения.
По каким причинам необходима хорошая система управления капиталом
Важно разработать и реализовать жёсткую систему управления капиталом, в которой учитываются риски, связанные с контролем капитала, соотношением риска и вознаграждения, а также сам торговый план (входные и выходные значения). Если вы торгуете таким образом, самым важным действием является поиск уровней входа.
Такая продуманная система управления капиталом смягчит стресс и позволит вам не думать о сделке весь день, так что вам не придётся часами следить за рынком.
Как происходит торговля
Подавляющее большинство профессиональных трейдеров в различных банках находятся в пределах офисов, где они могут наблюдать за сделками и общаться с другими трейдерами. Иногда они берут небольшой перерыв и выходят в ближайшие кафе. Они никогда не сидят за компьютером больше, чем несколько часов в день.
Советуем вам придерживаться аналогичного подхода. Если вы понимаете фундаментальные и технические аспекты рынков и имеете профессиональную систему управления капиталом, вы сможете продвинуться вперёд.
Теперь пришло время применить полученные знания
Как только вы разберётесь со всеми аспектами, такими как управление капиталом, основные рыночные принципы и тому подобное, вам нужно выбрать простые стратегии, чтобы применить свои знания. Важно отметить, что если у вас есть необходимый опыт и интерес к трейдингу, вы можете понять, как трейдеры добиваются успеха. Довольно многие из трейдеров используют свой опыт для создания методов и моделей торговли на рынке Форекс.
Вопрос в том, можно ли торговать параллельно с банковскими трейдерами. Не пытайтесь торговать против них. Лучше попробуйте двигаться вместе с ними.
Заключение
Согласно современным определениям, термин “smart money” описывает источник денежных средств или сами средства, вложенные опытными инвесторами, с совокупной силой, которая способна изменить рыночные паттерны. В этом случае центральный банк является силой, стоящей за “умными деньгами“, в то время как остальные люди могут лишь реагировать на существующие рыночные тенденции.
Однако нам ничто не мешает начать торговать, как банки, думая о долгосрочной перспективе.
Говоря о банках как об одном из основных представителей “умных денег“, контролирующих большую часть дневного объёма, надо упомянуть, что они также выступают в качестве маркет-мейкеров для нескольких типов трейдеров, в том числе тех, о которых мы упоминали выше. Банки играют важную роль в контроле ежедневного объёма, но подавляющее большинство трейдеров торгуют ежедневно и отвечают за формирование рынка, а не за спекуляции.
Эта информация имеет стратегическое значение и предоставляется для обучения трейдеров важным аспектам торговли. Не будет лишним также понять роль банков как первичных маркет-мейкеров, а затем двигаться в сторону существующих рыночных трендов, не усложняя торговые стратегии.
Вы сможете определить стратегии, используемые крупными участниками рынка, анализируя сетапы на графиках, чтобы идентифицировать вероятные области спроса и предложения. Этот процесс иногда называют поиском манипулятивных точек.
Мелкие трейдеры могут легко находить вероятные точки, где трейдеры типа “smart money” занимают позиции на покупку и продажу, но трудности обычно возникают из-за финансовой способности управлять рыночными силами.
Центральные банки всегда отслеживают пути, по которым движутся “smart money“, поскольку они являются одними из самых могущественных участников рынка, которые могут успешно управлять рыночными силами и даже влиять на операции “smart money“, используя специальные торговые решения.
Единственное, что могут сделать мелкие трейдеры, занимающиеся торговлей на рынке Форекс, – это просто следовать трендам и правилам, установленным крупными участниками рынка, и достичь последовательных результатов, а не пытаться вводить свои правила и в конечном итоге потерять свои шансы на успех.
Нет никаких коротких путей или хитростей, которые могли бы помочь вам в торговле на рынке Форекс. Никакой абсолютно надёжной системы индикаторов не существует. Вы просто должны иметь хорошее представление о том, как смотрят на торговлю основные игроки, которые управляют рынком. Если вы выигрываете в этих аспектах, то вас ждёт большой успех в торговле на рынке Форекс.
Банки Forex
На сегодняшний день, все большее количество трейдеров предпочитают именно банки форекс, а не дилинговые центры (ДЦ). Дело в том, что ДЦ зачастую совершает сделки клиентов от своего имени и за свой счет. Как следствие, на просторах интернета можно часто встретить недовольных клиентов, которым их ДЦ не выплатил прибыль. И в большинстве случаев, это не подставные лица, а реальные трейдеры, которые действительно не получили свой честно заработанный профит.
Невыплата дилинговым центром прибыли возможна по двум причинам:
• У ДЦ нет финансовой возможности выплатить доход;
• У ДЦ нет желания выплачивать профит, так как очень часто случается, что доход клиента является убытком для самой компании.
Совсем по-другому обстоят дела с банками форекс, источники доходов которых гораздо шире, чем у ДЦ. И конфликта интересов со своими клиентами и банка-брокера нет. Поэтому и о выплате прибыли не приходится переживать.
В первую очередь, форекс банки существуют в России, хотя и зарубежные банки у нас также представлены, но пользуются ещё меньшей популярностью.
Минимальный депозит колеблется в районе от 500$, чаще от 1000-2000$.
Кредитные плечи они предоставляют пониже, чем лидеры форекс брокеры.
Минимальный лот для торговли, количество финансовых инструментов у всех разное.
Российские банки форекс предлагают то же самое программное обеспечение для трейдеров, а именно, Metatrader 4, а Альфа-Банк предлагает Metatrader 5!
2. Лучшие банки-брокеры форекса
В таблице ниже вашему вниманию предлагаются лучшие банки форекс, что предоставляют услуги интернет трейдинга на финансовых рынках.
3. Преимущества банков форекс
1. Банки форекс всегда обладают необходимыми лицензиями, контролируются государственными и независимыми регуляторами рынка и имеют более высокие позиции, нежели ДЦ.
2. Банки брокеры регистрируются не в оффшорах, как это делают практически все ДЦ.
3. Доходы у банка значительно выше чем у дилингового центра. Как следствие, банки могут гарантировать выплату профита трейдерам, в том числе, за счет собственных многочисленных активов.
4. В отличие от большинства ДЦ, банки страхуют депозиты своих клиентов.
5. Банки форекс самостоятельно участвуют в межбанковской торговле и имеют большое количество надежных поставщиков котировок. А вот ДЦ подобным преимуществом похвастать не может.
6. Большинство банков обладают многолетней историей, огромным штатом сотрудников, многочисленными филиалами по всему миру, незапятнанной репутацией. Рисковать всеми этими преимуществами, которые добывались годами, ради профита трейдера банк не будет, ибо оно того не стоит. Дилинговые центры в большинстве своем ничем подобным не обладают, поэтому им не составит труда в один «прекрасный» день исчезнуть, вместе со средствами всех своих клиентов.
Вас может заинтересовать статья Банк ВТБ 24
4. Альфа-Банк
Альфа-Банк предлагает вам услуги интернет-трейдинга на международном рынке Forex. Альфа-Форекс является одним из лидеров российского валютного рынка, c объемом операций, достигающим $10 млрд в день.
Альфа-Банк — крупнейший российский маркет-мейкер для десятков банков и финансовых компаний.
Преимущества торговли вместе с Альфа-Форекс:
• Максимальная надежность
• Высокая валютная ликвидность
• На уровне европейского банка с рейтингом ААА
• Выгодные условия обслуживания
• Самые узкие спреды на рынке: EUR/USD – 1 пункт фиксировано
• Онлайн процедура открытия счета
• Быстрый перевод денежных средств без комиссий
• Торговый терминал MetaTrader и его мобильная версия для iPhone и iPad
• Качественный сервис
• Идеальное исполнение ордеров
• Круглосуточная техническая поддержка
• Круглосуточный дилинг (в том числе по телефону)
• Аналитическая поддержка и новостная лента в режиме онлайн
Условия обслуживания на рынке Forex / Форекс
• Минимальный депозит не ограничен.
• Минимальная сумма сделки 10 000 единиц базовой валюты.
• Кредитное плечо от 1:1 до 1:100.
• Отсутствие комиссии за заключение сделок.
• Возможность ввода и вывода средств без комиссии.
• Перенос позиции через ночь на основе рыночных своп-пунктов.
• Банк платит своп при переносе соответствующих позиций.
5.Нефтепромбанк
Нефтепромбанк предоставляет котировки не менее чем по 12 валютным парам.
Система котирования: Мгновенное исполнение по потоковым ценам. Новая торговая платформа NPB Trader предоставляет возможность совершать сделки по потоковым ценам без запроса котировки у дилера и ожидания его ответа.
Это позволяет мгновенно совершить сделку как только на рынке появилась подходящая котировка. В информационно-торговой системе Банка все клиентские транзакции — совершение сделок, установка / отмена / исполнение ордеров — обрабатываются автоматически, тем самым исключаются задержки, связанные с обработкой различных запросов человеком, и значительно ускоряется работа, что особенно важно в условиях быстро меняющегося рынка.
• предоставляет своим клиентам доступ на международный валютный рынок Форекс в течении всего времени торгов,
• они работают круглосуточно с 01:00 MSK понедельника до 00:00 MSK субботы.
• При невозможности совершения сделки по Internet через торговую платформу NPB Trader Вы можете в любое время связаться с дилером Банка по телефону, чтобы запросить двустороннюю котировку и совершить сделку или установить / отменить ордер.
• Предоставляет возможность заключения сделок по валютным парам USDRUB и EURRUB для физических и юридических лиц.
• Условия заключения сделок по валютным парам USDRUB и EURRUB отличаются от стандартных условий обслуживания на рынке FOREX.
Основные условия торговли для USDRUB и EURRUB:
• Часы торговли: 10-00 — 17-00 МСК
• Минимальная сумма сделки — 100 000 единиц базовой валюты
• Кредитное плечо: 1:10
• Основную часть времени в торговой платформе предоставляются фиксированные спреды, однако во время выхода важных экономических или политических новостей ликвидность на рынке снижается, поэтому спреды могут расширяться.
6. Черный список банков Форекса
7. Зарубежные банки на Forex
— Swissquote Bank (Швейцария)
Признанный и надежный швейцарский брокер, предоставляющий услуги интернет-трейдинга на валютном рынке форекс для более чем 200000 клиентов. Для торговли доступны 60 валютных пар FOREX, драгоценные металлы, нефть и фондовые индексы (Euro Stoxx 50, DAX и SMI). Торговые платформы MetaTrader 4 и Advanced Trader.
Государственные гарантии 100 000 CHF на каждого клиента Swissquote Bank.
Минимальный депозит для FOREX 10 тысяч долларов. Спред 2-4 пипса на основных валютах. Минимальный контракт 50 000. Saxo Bank обеспечивает автоматическое котирование по большинству продуктов. Гарантия сохранности депозита от правительство Дании и Датского отраслевого фонда.
Самый широкий набор финансовых инструментов: Forex спот — более 145 пар, форварды; опционы Forex — 32 пары; золото и серебро — против основных валютных пар; акции — 22 биржи, свыше 9200 видов ценных бумаг; CFD; фьючерсы — 440 видов фьючерсных контрактов; облигации.
— Varengold Bank (Германия)
Трейдинг на Форекс с Varengold Bank (Германия). Частные инвесторы могут работать с 23 парами валют, кредитное плечо 1:200, минимальный торговый объем по одному контракту — 10 000 USD, электронное исполнение приказов (без участия дилера).
— C.I.M. Banque (Швейцария)
C.I.M. Bank (Швейцария) – трейдинг на Форекс. Минимальный депозит 5000 евро (открытие счета бесплатно, никаких расходов по содержанию счета, никаких комиссий по операциям). Более 30 валютных пар, минимальный размер лота 10000, кредитное плечо 1:100, сделки в пределах спреда, межбанковский спред + 0,5. Торговые платформы FXCM и MetaTrader 4. Сотрудники отдела Forex владеют 5 языками (английским, французским, испанским, русским, итальянским).
— Deutsche Bank AG (Германия)
Дойче Банк (Германия) – мировой лидер среди банков Форекс. Условия торговли — 34 валютные пары, минимальный размер лота 10000, спред для EUR/USD – 2 пипса, потоковые котировки 24 часа в сутки, плечо 1:100. 24 – часовая поддержка клиентов на 9 языках, торговая платформа на английском, немецком, испанском, французском, русском и японском языках.
— NORVIK BANKA (Латвия)
Дилинговый отдел NORVIK BANKA предлагает услугу «Margin Trading» на международном валютном рынке FOREX. Основные условия для услуги Margin Trading: Минимальная сумма сделки — эквивалент 100 000 USD, Сумма минимального залога — от 1%. Размещение всех стандартных рыночных ордеров (Stop, Limit, GTC, OCO, IF Done и др.). Спред котировок — 4-7 пипсов в зависимости от суммы сделки и состояния рынка. NORVIK BANKA (г. Рига, Латвия).
— Rietumu Trading (Латвия)
Программа Rietumu Trading предлагает Вам высокотехнологичную и безопасную ритейл-систему, позволяющую оперативно, и, самое главное, – абсолютно самостоятельно торговать на рынках Forex. Представляемая для этого торговая платформа является одной из наиболее совершенных среди всех существующих сегодня в мире; она гарантирует выполнение всех видов ордеров, у нее простой и понятный интерфейс. Подразделение банка Rietumu (г. Рига, Латвия).
8. Заключение о банках Форекс
Все больше трейдеров стали обращаться в банки, предпочтя их дилинговым центрам. Этому есть ряд причин, но самая главная заключается в том, что банки в этом плане более надежны. Особенно те, у которых за плечами большая история.
То есть тут ты знаешь кому доверяешь свои деньги и можешь быть уверен, что тебя не кинут на деньги, как часто происходит с ДЦ. Конечно, банк банку рознь и в наше время ни в чем нельзя быть уверенным. Так что банк тоже следует выбирать с умом.
Как открыть реальный торговый счет?
Перед открытием счета необходимо зарегистрировать себе адрес электронной почты. Если у Вас нет почты, настоятельно советуем ее завести. Для этого необязательно ставить почтовую программу ( типа OUTLOOK или BAT), многие сайты позволяют пользоваться почтой через веб-интерфейс, например Яндекс, Рамблер, или Мэйл ру.
Счет открывается не более 10 минут. Заключение договора состоит в акцепте публичной оферты.
Система управления торговым счетом — это ваш личный кабинет, в котором вы будете производить все операции ,связанные с открытием счета, внесением средств на счет или Снятием. В системе управления торговым счетом Вы можете провести процедуру открытия счета, прислать уведомление о перечислении средств на счет и Распоряжение на снятие средств со счета. На Вашей личной страничке будет оперативно отображаться вся информация о движении документов и денежных средств, отправленных Вами в Forex Club или Forex Club на Ваше имя.
При регистрации выберите имя пользователя (логин), под которым Вы будете заходить в систему. Это не обязательно должно быть Ваше имя или фамилия, но Вы должны запомнить выбранное вами слово. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам не передавать логин и пароль третьим лицам. Если злоумышленник узнает Ваш логин и пароль — он получит доступ к управлению вашими деньгами.
2. Войти в Личный кабинет, заполнить все поля он-лайн анкеты , указав ваши паспортные данные и ответив на вопросы. После заполнения анкеты на сайте, ознакомиться с договором и положениями и акцептировать их.
Для дальнейших перечислений и снятий денежных средств Вам необходимо указать реквизиты вашего банковского счета, либо кошелек веб мани. Можно указать и то, и другое. Не обязательно указывать реквизиты сразу же, при заполнении анкеты (возможно у вас их нет на данный момент под рукой). У вас будет возможность добавить/ изменить реквизиты платежа позже. НО вы должны учитывать, что, мы не принимаем платежи от третьих лиц, поэтому Вам необходимо указывать только ваши личные реквизиты.
3. Далее Вам надо выбрать тип счета по которому Вы будете работать — Libertex, MT4-Instant или MT4-Market. Эти типы счетов отличаются условиями торговли. Внимательно ознакомьтесь с условиями. Выберите тот способ торговли, который Вам более удобен. Вы можете иметь три типа счета — Libertex, MT4-Instant или MT4-Market. Но учитывайте, что логины и пароли для входа в эти терминалы разные и не подходят друг к другу.
4. После этого Вам будет открыт торговый счет. Номер торгового счета вы увидите на своей странице в Личном кабинете. Указывайте номер своего торгового счета при его пополнении (в назначении платежа).
5. Так же после получения номера торгового счета на своей страничке в Личном кабинете, Вы увидите логин и пароль к торговому терминалу. Обязательно поменяйте пароль после первого захода в торговый терминал.
6. Далее нужно Пополнить свой торговый счет денежными средствами и можно приступать к торговле.
С подробной Инструкцией по открытию счета в Личном кабинете можно ознакомиться внутри системы, сразу же после регистрации имени пользователя.
Источник https://howtotrade.biz/kak-banki-torguyut-na-foreks/
Источник http://blog-forex.org/bank-foreks-osnovnye-banki-birzhi.html
Источник https://www.fxclub.org/faq/kak-otkryt-realnyi-torgovyi-schet
