Как правильно анализировать рынок Форекс?

Какие виды анализа сегодня используются на рынке Форекс?

Пришла пора переходить к действительно актуальным темам, разобраться с тем, как именно можно зарабатывать на Форекс. Перестаньте думать, что можно просто получать деньги, не прикладывая при этом никаких усилий. Учитывая ваши пределы мечтаний — можно реализовать собственные мечты, но для этого придется усердно трудиться. Если вы не хотите в будущем снова тратить силы на стандартную работу, то необходимо обязательно прислушаться к нашим советам.

Как можно стать успешным трейдером? Вам необходимо уметь анализировать все происходящее на рынке. Только таким образом можно разобраться с тем, как действовать в конкретной ситуации и получить максимальную прибыль.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Какие виды анализа сегодня используются на Форекс?

Даже сегодня идет спор среди трейдеров, а также топовых аналитиков, они не могут прийти к единому решению по вопросу того, какой анализ является наиболее эффективным. Несмотря на все споры, существует мнение, что необходимо обязательно пользоваться всеми доступными видами анализа, именно такой подход позволяет рассчитывать на успех. Сейчас мы отдельно рассмотрим доступные варианты, более детально остановимся на том, что именно дают различные виды анализа.

Технический анализ

Технический анализ позволяет детально изучить ценовое движение. Используются графики, которые позволяют получить всю необходимую информацию. Именно технический анализ позволяет отследить движение цены, благодаря этой информации, вы сможете более точно составить собственный прогноз. Графики позволяют увидеть определенные фигуры, а также тренды, чтобы понять, что именно сейчас происходит на рынке. Благодаря техническому анализу, вы получаете всю информацию о том, как рынок вел себя раньше, именно таким образом можно составить прогноз на дальнейшее движение.

Тренд — ключевой момент, который обязательно необходимо учитывать при техническом анализе. В чем особенность его популярности? Намного проще заработать при тренде — это доказано топовыми трейдерами. Трейдеры входят в позиции при направленном ценовом движении, что позволяет им получать оптимальный заработок.

Трейдер обязательно должен определить тренд, только таким образом он сможет нормально входить в сделки. Технический анализ позволяет оперативно определить тренд, чтобы обеспечить себе все условия для прибыльной торговли.

Фундаментальный анализ

У фундаментального анализа есть своя роль. Тут необходимо учитывать внешние факторы, которые также могут оказывать существенно влияние на рынок. К примеру, различные экономические, а также политические новости. При фундаментальном анализе, трейдер учитывает все доступные события, которые в целом могут оказать существенное влияние на рынок.

Инвесторы будут вкладывать в национальную валюту только в том случае, если внутри страны нет проблем с экономикой. Данный фактор обязательно необходимо запомнить. Если страна отличается экономической стабильностью, то валюта, используемая в ней, будет крепкой и надежной. Любая важная макроэкономическая новость может оказать существенное влияние на рынок, трейдерам необходимо отслеживать такие моменты. Все экономические процессы взаимосвязаны, это необходимо понимать, для многих трейдеров — это бесценный опыт, позволяющий в будущем наладить торговлю.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Сравнение видов анализа

Учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке — есть трейдеры, которые предпочитают выполнять только технический или только фундаментальный анализ, аргументируя это определенными преимуществами. Но необходимо учитывать один очень важный фактор — если пользоваться только определенным видом анализа, то сложно будет рассчитывать на успех. Никаких нормальных результатов не будет — ведь пользуясь только определенным видом анализа, вы никогда не сможете получить полную картину.

В самом начале торговли, вы пользуетесь только техническим анализом. Получаете определенную информацию, принимаете решение о том, что нужно оперативно покупать евро. Прибыль обещает быть действительно серьезной. Но тут происходят определенные изменения, которые серьезно сказываются на ваших общих планах.

К вам приходит информация о снижении процентной ставки в еврозоне. Рынок начинает валиться, уже нет той уверенности в том, что вот она, легкая прибыль. Потеряв свои деньги, вы сразу же приходите к мысли о том, что нет потребности в игноре фундаментального анализа. Если бы вы учитывали все факторы — точно бы не потеряли свои деньги.

Зарабатывать на Форекс можно, это доказано успешными трейдерами. Необходимо только грамотно подходить к работе, использовать особенности технического, а также фундаментального анализа.

Как правильно анализировать рынок Форекс?

Каждый трейдер ищет свой Грааль, который поможет ему заработать на рынке Форекс. Но на самом деле, определенной системы успеха нет, кроме одной – нужно иметь свою торговую стратегию, которая будет включать не только инструменты анализа рынков, но и мани-менеджмент с психологической устойчивостью. Давайте выясним, как же правильно анализировать рынок Форекс?

Технический анализ

Технический анализ – это самый популярный вид анализа, которым пользуются трейдеры нашего времени. Он может включать в себя комплекс действий и разные другие виды анализов. По сути, «техника» – это анализ графика на основе его тенденций движения.

Однако каждый понимает: никогда нет 100% гарантий того, что движение цены пойдет в ту или иную сторону. Чтобы получить более точные результаты анализа, стоит понять, где Вы заблуждаетесь, а также разработать свою торговую стратегию.

Для получения более точных данных дополнительными инструментами, которыми стоит воспользоваться, могут выступать графический и компьютерный анализ. Графический анализ похож на стандартный технический, который включает в себя анализ пустого графика и поиск на нем графических моделей. Интересно то, что многие графические фигуры такие, как «Голова и плечи», «Флаг», «Двойная вершина/дно» и так далее, имеют высокий уровень точности сигналов. Многие говорят, что этот вид анализа уже неэффективный, но знайте, ничего подобного. Единственные нюансы – это редкость образования точного сигнала и старшие тайм-фреймы, на которых в основном этот вид анализа и работает.

Компьютерный анализ – это метод анализа графиков с помощью компьютерных индикаторов, которые многие из нас используют в первое время. Индикатор – это хороший помощник трейдеру, который помогает более точно посмотреть на текущее состояние рынка. Только в основном, не компьютерные индикаторы выступают основным источником успешного анализа финансовых рынков. Более точно об эффективных компьютерных индикаторах, Вы можете прочитать здесь.

В целом, подводя итоги по техническому анализу, хочется сделать рекомендации того, какие инструменты и действия стоит совершать трейдерам, используя технический анализ:

1. Горизонтальные уровни поддержек/сопротивления. Классические уровни позволяют нам определить точку входа и уровни стоп-лосс с тейк-профитом.
2. Трендовый канал. Запомните, тренд – Ваш друг. Идти против тренда – это объявление рынку войны. А сам Господин Рынок победит в любом случае. Направление тренда – это направление денег, о которых мы с Вами тоже поговорим.
3. Свечные модели переворотов (молоты, звезды и поглощения). Стоит быть внимательными. С одной стороны – это сигнал возможно на фиксацию нашей позиции без выжидания стоп-уровней. С другой стороны – это причина для открытия той же позиции. Свечи существуют дольше, чем рынок Форекс, в 10 раз, и не зря, этот вид анализа в наше время не теряет актуальность.
4. Графические фигуры на крупных тайм-фреймах. Они способны дать нам сигнал, который будет продолжаться долгое время. Аналогично, эти сигналы могут показать разворот тренда, что дает возможность нам войти в поезд, который стоит еще на станции вокзала. За уезжающим поездом не бегите!

Фундаментальный анализ для многих является чем-то неосязаемым и сложным. Не зря многие трейдеры в основном делают выбор в пользу техники, а не фундамента, и причина именно в сложности последнего и в отсутствии его систематичности. В целом, по фундаментальному анализу стоит отметить то, что он включает в себя анализ, как макроэкономической статистики, так и иных событий, политические новости и другое.

Основной элемент фундаментального анализа, который делает его для нас простым – это денежно-кредитная политика ЦБ. Запомните раз и навсегда. Не так важны новости, данные, как сама монетарная политика ЦБ. Именно банковский регулятор принимает решение, что делать со своей экономикой. Монетарная политика может быть как стимулирующей, приводящей к ослаблению валюты, так и жесткой, что наоборот повышает курс. Но, кроме того, как сделать так, что бы макроэкономическая статистика была легче для нас во время анализа?

Во-первых, обратите внимание на речи представителей ЦБ. Они говорят о том, какие цели в экономике хотят достичь. Если речь идет об уровнях безработицы и инфляции, значит эти два показателя самые важные при курсообразовании валюты.

Во-вторых, это отчетность ЦБ и ее прогнозы. Каждый Центральный Банк, будь то ФРС, ЕЦБ или ЦБ РФ опубликовывает в основном раз в квартал свои экономические прогнозы. Именно эти прогнозы и являются главным фактором долгосрочных тенденций, которые и способны дать нам ответ на вопрос: «Куда пойдет валюта?»

Еще один элемент в фундаментальном анализе – это политика. Она часто может не иметь никакого влияния на курс валюты, но иногда происходят такие вещи, которые становятся главным фактором влияния цены валюты. Запомните, если Вы стали свидетелями такой политической ситуации – уходите с этой валюты. Не продавайте, не покупайте, просто забудьте о ней. Да, волатильность будет высокой, и заработать можно много, но, мы можем остаться и без капитала.

Деньги всему голова

И последнее, что нам необходимо для правильного анализа рынка Форекс, – это деньги, точнее их объемы и направление. Запомните основную вещь любого движения на всех финансовых рынках. Не новости влияют, не тренды или компьютерные индикаторы. Единственное, что вызывает движение – это объемы денег, с помощью которых совершаются покупки/продажи. Лишь деньги способны двигать ценой валюты, и если её покупают или продают, значит, на это есть причина.

Смотрите, участников рынков в основном можно поделить на три группы:

1. Мелкие спекулянты.
2. Средние спекулянты, часто институциональные инвесторы.
3. Крупнейшие банки и хедж-фонды, ЦБ.

Последняя категория участников совершает самую львиную позицию на рынке. И именно там сидят люди, которые с анализом дружат, чуть ли с пеленок. И таким банкам и хедж-фондам сразу известно, что за данные выйдут, куда дальше двигается экономика, а иногда им доступна и инсайдерская информация. Потому, когда они совершают, к примеру, позиции на покупку, то…стоит тоже покупать. Идти против них – бессмысленно. Именно они и живят рынок деньгами, которых у них в разы больше. Когда мы покупаем евро/рубль на 1 000 долларов, следует знать, что кто-то из них делает это на сумму 100 000 000 долларов. И, исходя из этого, нужно узнать, что они конкретно делают: покупают или продают.

Наилучшим инструментом анализа рынка могут быть отчеты CFTC, на основе которых построены многие модели и программные обеспечения. Это комиссия по торговле фьючерсами. Именно они собирают данные, к примеру, Чикагской биржи, где осуществляются основные сделки с валютными инструментами. В их еженедельных отчетах показаны объемы покупок и продаж крупнейших спекулянтов мира. А среди них ведь и огромнейшие банки США и мира. Потому, исходя из их анализа, можно совершать сделки, следуя за так зваными «умными деньгами».

Кстати, одним из помощников анализа Чикагских объемов будет ПО ClusterDelta, которое в режиме реального времени способно показать, какие объемы у нас совершаются на покупку и продажу, и тем самым найти входы именно крупных участников рынка, чтобы заранее предугадать направление тренда.

Выводы

В целом же, подводя итоги можно сказать следующее. У нас получается три разных вида анализа. И каждый из них имеет плюсы и минусы. Вопрос: А какой анализ то выбрать? Не стоит суетиться, ломать голову и думать, что будет для нас самым лучшим. Интересно то, что технический анализ фундаментальному не мешает, а анализ объемов денег не препятствует двум предыдущим инструментам. Соответственно, исходя из личного опыта, могу посоветовать лишь одно – комбинированную стратегию. Это лучший выход для того, чтобы рынок Форекс и трейдинг на нём стали нашим основным источником крупного дохода.

Методы анализа валютного рынка Форекс

Темой сегодняшней статьи являются виды анализа рынка Форекс. Мы рассмотрим какие методы и инструменты анализа рынка помогут прогнозировать будущие движения цен.

Содержание статьи:

Виды анализа рынка Форекс

Получать прибыль на Форекс от торговых операций невозможно без четкого понимания, что же такое анализ рынка, его проведения и определения трендов на разных временных периодах.

Поэтому трейдеры используют различные инструменты и методы фундаментального и технического анализа для прогнозирования будущих изменений цен.

Анализ рынка – это его изучение с целью оценки цен, спроса и предложения, настроений и поведения его участников, рыночной конъюнктуры.

Чтобы грамотно пользоваться методами анализа всех финансовых рынков трейдер должен изучить факторы, влияющие на изменение ситуации на рынке и формирование новых тенденций в рассматриваемой валютной паре.

Для формирования своего взгляда на рынок трейдеры могут использовать:

для изучения экономических перспектив; для прогнозирования будущего движения цены, основанного на исторических ценовых изменениях.

Также можно комбинировать эти два подхода.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ рынка Форекс позволяет определять развитие тенденций различных рынков, используя фундаментальные экономические и политические факторы.

Целью фундаментального анализа Форекс можно назвать определение справедливого курса, который будет как можно точнее соответствовать общему состоянию рынка.

Наиболее целесообразно использовать фундаментальные методы анализа в долгосрочных стратегиях, так как в краткосрочном периоде они не позволяют определить оптимальные точки входа в рынок.

В то же время анализ изменения фундаментальных экономических индикаторов и показателей может помочь в определении долгосрочного тренда в самом начале его развития. Фундаментальный анализ – это хороший помощник для трейдера.

Факторы, которые учитывает фундаментальный анализ можно разделить на:

• экономические индикаторы и показатели;
• политику центральных банков;
• выступления глав ЦБ, экспертов МВФ, министров правительств;
• политические события, влияющие на экономики стран;
• экологические катастрофы и природные катаклизмы.

Методы анализа рынка учитывают множество экономических индикаторов и показателей, характеризующих состояние мировой или национальной экономики и отдельных ее секторов.

Их можно разделить на несколько важных групп:

• показатели экономического роста;
• индекс опережающих индикаторов;
• технические индикаторы.

Национальные бюро экономического анализа и международные институты регулярно публикуют значения различных экономических индикаторов и показателей разных стран, озвучивая новые данные ежегодно, ежеквартально или ежемесячно.

Наиболее важные показатели экономического роста – это валовой национальный продукт (GNP), валовой внутренний продукт (ВВП или GDP), индекс промышленного производства (Industrial Production) и индекс деловой активности.

Наиболее важные индексы опережающих индикаторов (Leading Indicators) отражают общие перспективы развития экономики. Их рост ведет к повышению курса национальной валюты.

В качестве важных опережающих индикаторов можно отметить первичные заявки на пособие по безработице (Jobless Claims), индекс изменения цен на сырье и индекс потребительских ожиданий (Consumer Confidence).

Несомненно, важным фактором, влияющим на курсы национальных валют, являются показатели инфляции. К этой категории экономических индикаторов относятся: индекс потребительских цен (Consumer Price Index), индекс оптовых цен производителей (Producer Price Index), розничные продажи (Retail Sales).

К основным показателям потребительской активности можно отнести: объем выданных потребительских кредитов (Consumer Credit), доходы и затраты на душу населения (Personal Income и Personal Spendings).

Индексы показателей деловой активности публикуются ведущими исследовательскими институтами и национальными бюро экономического анализа.

Все фундаментальные факторы можно разделить на факторы короткого и длинного цикла.

К факторам короткого цикла относятся ежедневные экономические новости, которые влияют на рынок в течение нескольких торговых сессий, вызывая движения валютных пар на младших таймфремах.

Длинный цикл формируется под влиянием важных макроэкономических показателей и политических новостей. Также экономические и политические новости могут быть как ожидаемыми или планируемыми, так и неожиданными или случайными.

Технический анализ

Технический анализ – это изучение предыдущих котировок на рынке с помощью математических и статистических инструментов для прогнозирования будущих цен.

В отличие от фундаментального анализа, технический анализ не рассматривает причины изменения рыночной ситуации, а анализирует только текущее движение цены используя исторические закономерности.

Он гласит, что любое действие участников рынка оказывает влияние на изменение цен, спрогнозировать которое можно с помощью различных графических моделей, линий и индикаторов.

С помощью технического анализа Форекс можно получать информативную картину рынка, основываясь на анализе текущего и предыдущего графика цены.

Инструменты технического анализа позволяют с высокой точностью находить наилучшие моменты для проведения торговых операций на различных временных периодах.

Три основные аксиомы технического анализа гласят, что цена учитывает всю информацию, которая поступает на рынок. Движение цен подчинено тенденциям и главное – история повторяется.

Инструментов технического анализа довольно много и их можно разделить на следующие основные группы:

• трендовые линии и уровни поддержки и сопротивления;
• графические модели;
• свечные паттерны;
• индикаторы технического анализа;
• волновой технический анализ.

Графический анализ

Еще один из методов изучения рынка – использование линий для определения трендов и уровней поддержки и сопротивления. Он является одним из наиболее понятных и легко интерпретируемых способов анализа, поэтому применяется практически каждым трейдером.

Анализ направления и наклона трендовых линий позволяет определять ускорение и замедление тренда, находить места разворотов и окончания коррекций. Уровни поддержки и сопротивления позволяют найти на графике места консолидации цены и точки разворота.

Сигналом для открытия позиции может служить как отбой от ценового уровня, определенного с помощью линий, так и его пробой. Графические модели технического анализа позволяют подтвердить разворот или продолжения тренда.

Наиболее известными графическими фигурами технического анализа являются флаг, вымпел, треугольник, голова и плечи, двойная вершина и двойное дно.

Суть графического анализа заключается в построении каналов движения цены с помощью трендовых линий и уровней поддержки и сопротивления.

Свечные паттерны пришли на рынок из Японии и строятся на сочетании нескольких свечей, графиками которых пользуется большинство трейдеров, так как они предоставляют для анализа рынка больше информации, чем график баров и линейный график.

Наиболее известными свечными паттернами являются такие модели: дожи, три солдата, бычье и медвежье поглощение, молот, повешенный и много других.

Индикаторы технического анализа рынка, как и графические модели, дают возможность определять тренды, коррекции, точки разворота цены, ускорение и замедление тенденций.

В своей работе трейдеры применяют индикаторы, которые делятся на три типа:

• индикаторы следования за трендом;
• осцилляторы;
• специфические индикаторы, предназначенные для нахождения различных зависимостей и определения психологического настроения рынка.

Современные индикаторы рассчитываются с помощью компьютерных программ, встроенных в большинстве торговых терминалов, в которых отображаются в виде графиков или гистограмм.

Интуитивный метод

Интуитивный подход – такой метод анализа рынков трудно назвать анализом, так как он базируется на субъективных психологических факторах.

Подобные способы исследования валютного рынка трудно представить в виде количественных величин, а потому сложно проанализировать их динамику.

Трейдеры, которые основывают свою торговлю на этом подходе, рано или поздно теряют торговые депозиты, потому что у них нет конкретной стратегии поведения в отдельных рыночных ситуациях.

Такой метод анализа основан исключительно на эмоциях, поэтому ничего хорошего принести трейдеру не может.

Подводим итоги

В этой статье мы познакомились с главными методами анализа валютного рынка Форекс. Рассмотрели, на чем они основаны и какие сигналы дают трейдеру о будущих изменениях рыночной ситуации. Узнали, что такое фундаментальный вид анализа Форекс и технический анализ, их достоинства и особенности.

Источник https://forexareal.ru/kakie-vidy-analiza-segodnya-ispolzuyutsya-na-rynke-foreks.html

Источник https://smart-lab.ru/blog/365755.php

Источник https://gerchik.co/blog/stati-dlya-treyderov/metody-analiza-rynka-foreks