Как правильно разгонять депозит?

Как правильно разгонять депозит?

Еще

Зачастую я слышу от трейдеров, что они хотят разогнать депозит и потом уже на более-менее приемлемой для них сумме начать торговать спокойно, без завышенных рисков. Почему же трейдеры думают, что применив подобную практику разгона они увеличат свой депозит и перейдут на спокойную торговлю? Давайте разберемся.

В интернете, на форумах или видео на YouTube очень часто мелькают стратегии разгона депозита. На кого ориентированы данные призывы приумножить свой торговый счет? Прежде всего на тех, кто не докапитализирован и его торговый счет очень мелкий для получения хоть сколько то значимого результата в торговле. Узнав о возможности просто увеличить свой счет путем разгона, трейдер образно говоря впускает в себя мысле-вирус, который поражает логическое мышление и контроль рисков уходит на второстепенный план. Каждый такой трейдер думает, что как только он увеличит свой депозит по определенной стратегии до нужного для него размера, то сразу же начнет контролировать риски и будет торговать умеренно. Но эта мысль очень обманчива. Трейдеры в 95% случаев не останавливаются на достигнутом и продолжают дальше с еще большей жадностью разгонять депозит. Почему же они это делают?

Первая причина кроется как ни странно в положительном опыте. Увеличив депозит скажем со 100$ до 500$ всего за месяц, трейдер думает, что если он это повторит еще раз, то уже через месяц у него будет 2500$. Допустим у него это получилось еще раз. А теперь задайте вопрос: “Остановился ли бы я если получил 2 месяца подряд такую прибыль?”. Может кто-то и остановился бы, но как показывает статистика, большинство решает еще раз повторить. И как правило за 3-4 месяц на валютном рынке идет смена цикла и торговая система дает сбой. Но все бы ничего, но из-за большого объема позиций, к которому привык трейдер, он очень быстро теряет свой депозит.

Вторая причина это время потраченное на разгон. Представьте себя на месте трейдера, который 2 месяца подряд, каждый день тратил время, нервы, ресурсы на увеличение своего торгового счета и тут буквально за несколько сделок вы теряете ощутимую часть своего депозита. Вот как раз в этот момент возникает другой мысле-вирус. Вы можете сказать себе: “Надо было остановиться” или “Я уже за пару дней потерял 30% от своего депозита”. Наступает время для принятия радикальных торговых решений, которые никак не планировались в начале торговли. Когда вы начинаете сравнивать потери за пару дней с прибылью, которую делали на протяжении месяца, то в таком состоянии принимается решение, которое еще больше усугубит состояние счета. Это решение об увеличении объема позиции в 2-3-4-5 раз, чтобы за пару сделок покрыть убытки полученные за последнии дни. Но поскольку в стратегии пошла череда убыточных сделок, то новые сделки приносят еще большие убытки, что заканчивается возвратом к изначальному счету или полной потерей депозита.

Третья причина кроется в неправильном выборе рынка и стратегии торговли. Я подробно это объяснял на моем бесплатном вебинаре.

Итог по такому способу разгона в огромном большинстве случаев заканчивается сливом торгового счета. Трейдеры могут неоднократно пытаться разогнать свой счет, но каждый раз итог один и тот же. Полностью разочаровавшись в разгоне, многие попросту уходят с рынка, не проанализировав как же делают прибыль и образно говоря «разгон» профессионалы.

Суть правильного увеличения депозита лежит на самой поверхности, а ускорение роста счета прячется в сложном проценте. Открывая сделки с одинаковым риском (в пунктах или % от цены) и не изменяя торговую систему профессионалы используют вместо фиксированного объема — процент от капитала. К примеру, если вы будете открывать позицию равной SL = 50 и TP=150 регулярно, что в свою очередь не меняет алгоритм стратегии, то используйте всегда фиксированный процент от депозита для открытия сделки.

Если вы получаете прибыль, то автоматически лот будет увеличиваться, но при этом в процентом отношении он статичен. И если вы получаете убыток, то лот уменьшается и убыток также будет уменьшаться с каждой потерей. Я думаю принцип несложный и каждый может сделать такой просчет при помощи калькулятора, а лучше эксель таблицы.

А теперь про сам разгон. Я хочу спросить вас, что вы слышали о сложном проценте? Сложный процент еще называют восьмым чудом света. Почему? Сейчас посмотрим.

Давайте представим, что вы получаете на регулярной основе 10% в месяц. Сколько вы получаете через год если будете забирать эту прибыль? Ответ ясен как белый день — 120% годовых. А за 2 года или за 3 года? Итог один и тот же — 120% годовых. А теперь сколько вы получите через год если каждый месяц будете рекапитализировать прибыль ?

Как правильно разгонять депозит?

Даже на дистанции в года прирост 185% при рекапитлизации, в отличии от 120% при снятие средств. За 2 года вы получаете не 240%, а уже 795%. Третий год при обналичивании прибыли вы смогли бы забрать всего 360% прибыли, в то время как рекапитализация дала бы вам 2710% прибыли. Ну а дальше я просто приведу чистые цифры за 10 лет при рекапитализации и обращаю внимание только на данные за последние года, а именно восьмой, девятый и десятый год

Как правильно разгонять депозит?

С 1000$ вложенной с учетом реинвестирования изначально вы получаете:

9 год — $26,854,515

10 год- $84,280,972

При истечении 10 летнего цикла ежемесячного реинвестирования вы с 1000$ сделали бы более 84 миллионов долларов!

А теперь задайте себе вопрос. Все ли я правильно делаю, что бы улучшить свой трейдинг? Не имею ли я взгляд внутридневного торговца с ежемесячной зарплатой равной 100$ при вложенной 1000$? Может мне стоит изменить в себе мышление и выйти на действительно профессиональный подход в трейдинге? Какие рынке мне торговать? Как научиться правильному инвестированию?

Разгон депозита на Форекс

разгон депозита на форекс

Новички на Форекс быстро понимают, что с 10-100$ много не заработаешь даже при рабочей стратегии. Кроме этого, работать с большим депозитом проще и эффективнее. Но что делать, если средства ограничены? На помощь приходит разгон депозита на форекс ― метод торговли, в котором маленький счет быстро и многократно увеличивают. Это позволяет наработать начальный капитал и перейти к спокойному трейдингу. Рассмотрим, какие используют стратегии, в чем хитрости и как не слить депозит в процессе.

  • Что такое разгон и зачем он нужен,
  • Разгон депозита советниками,
  • Ручные стратегии,
  • Советы по безопасному разгону депозита,
  • Плюсы и минусы.

Что такое разгон и зачем он нужен

Разгон — это быстрое и многократное наращивание счета. Когда трейдер превращает $10 в $100, $1000 за неделю или месяц. Доходность достигает сотни и тысячи процентов.

Новичкам кажется, что для такого трейдинга существуют специальные стратегии. В этом пытаются убедить продавцы чудесных индикаторов и советников. На самом деле нет тайной системы, дающей такую прибыль. Повышенная доходность достигается за счет увеличения рисков.

Профессионалы говорят о том, что разумный риск на сделку составляет 2-4%. Это классическое правило мани-менеджмента. При разгоне трейдер создает позиции с риском 20-50%. При таком стиле каждый качественный сигнал приносит хорошую прибыль. Следующий ордер открывают с еще большим лотом. Поэтому сумма на счете быстро растет.

У разгона есть единственная цель — это увеличение капитала для перехода к работе с разумными рисками. Невозможно всегда торговать по агрессивным методикам в плюс. Пара неудачных сделок приведет к сливу. Поэтому разгон ― временная тактика. При достижении цели важно остановиться и снизить риски до разумных пределов.

Конечно, большой капитал не гарантирует прибыльной торговли, но позволяет грамотно выстроить управление рисками и диверсифицировать вложения.

Консервативные трейдеры считают хорошим результатом, если в месяц удалось заработать 2-3%, работающие со средним уровнем риска — 10-20%. При сумме в 100$-200$ или меньше такие цифры кажутся смешными. Мало кто захочет работать 30 дней за вознаграждение в 20$-40$. Поэтому трейдеры и стремятся увеличить депозит как можно скорее. Комфортно торговать без завышенных рисков можно с суммой от 1000$. Если у трейдера уже есть такие деньги, разгонять их неразумно.

Есть 2 способа разгона депозита:

  • ручная торговля,
  • трейдинг с помощью советников.

Нельзя сказать, какой эффективнее — трейдер выбирает тот метод, в котором лучше разбирается.

Если начальный капитал небольшой, например 10 долларов, желательно использовать центовый счет. Это касается и ручных, и автоматических стратегий. Он поможет соблюдать хотя бы основные правила управления рисками. Плюс будет удобнее открывать много позиций одновременно.

Ручной разгон депозита на форекс

Торговля без использования роботов. Трейдер открывает сделки самостоятельно, согласно выработанной стратегии. Используют любую технику торговли, но обычно скальпинг с большим кредитным плечом. Множество позиций за короткое время позволяет быстро нарастить капитал, т.к. даже несколько пунктов с увеличенным лотом принесут неплохой профит.

В ручных системах важно отсеивать плохие сигналы, работая с мелкими стоп лоссами. Важно не допускать большого количества убыточных сделок ― они приведут к сливу депозита. Для этого используют только 100% точки входа с маленькими стопами. Если сигналов недостаточно, переходят на другие валютные пары, но не входят в сделку в сомнительных ситуациях.

Автоматический

Трейдер устанавливает на график робота, который торгует самостоятельно без участия человека. Для разгона традиционно используют советников на основе Мартингейла. Они строят сетку из ордеров, которые постепенно наращивают объем. Когда цена двигается в нужную сторону, сделки поочередно закрываются с хорошим профитом.

Если у трейдера есть надежная ручная система, можно использовать роботов для увеличения прибыли. Они умеют сопровождать открытые ордера: увеличивать лотность плюсовых сделок, подключать трейлинг-стоп, строить сетки, вовремя закрывать убыточные позиции.

Разгон депозита на форекс советниками

Как упоминал выше, для быстрого увеличения счета используют алгоритмы на основе Мартингейла. Как это выглядит: советник открывает сделку, например, на покупку. Цена идет вниз, робот создает дополнительные ордера через небольшие промежутки. Следующие открываются увеличенным лотом. Если первый 1, то дальше ― 2, 4, 8.

быстрый разгон депозита

Для программы обязательно использовать центовик. Размер ордера устанавливают минимальный. Для снижения рисков используют хитрость ― счет делят на части, чтобы запустить несколько роботов. Если один уйдет в просадку, оставшиеся перекроют убыток.

Лучшие результаты получаются на волатильных парах в период консолидации. Когда на рынке сильный тренд, робот строит сетку на много колен ― счет часто не выдерживает. Алгоритм отключают на время выхода новостей, когда резкие движения могут привести к убыткам.

Вот несколько популярных советников на основе Мартингейла:

  • Ilan. Версий много, они постоянно дорабатываются, но принцип один;
  • Forex Setka Trader;
  • Well Martin;
  • Форекс взломщик.

Это известные алготрейдерам варианты. На самом деле подобных роботов миллионы.

Бесплатных советников для разгона депозита предлагает брокер AMarkets .

советники для разгона бесплатно

Многие новички боятся алгоритмов на основе усреднения. Неудивительно ― все слышали, как быстро сеточники могут слить депозит. Можно выбрать и других роботов ― трендовых или скальпирующих. Алготрейдинг дает простор для комбинаций. Главное ― перед началом работы проверить программу в тестере стратегий. Это поможет узнать эффективность до установки на реальный счет.

Стратегии разгона депозита вручную

Для быстрого увеличения счета можно использовать практически любую стратегию. Важно, чтобы трейдер умел с ней работать и понимал нюансы использования. Применяют индикаторные системы, анализ свечей, Price Action, уровни и другие методы. Есть несколько тактик, которые комбинируют с любой системой для увеличения эффективности.

Усреднение

Разгон отличается увеличением лота часто в сочетании с усреднением. Как это работает:

  • Трейдер входит в рынок по правилам стратегии;
  • Если движение идет против него, добавляет дополнительный ордер в том же направлении;
  • Пункты повторяют, пока цена не развернется. Затем последовательно закрывают позиции с прибылью.

Эта тактика рискованная ― счет может не выдержать большого количества ордеров. А на безоткатном тренде слив неизбежен.

Можно модифицировать технику, добавляя лоты только по ходу движения:

  • Трейдер входит в рынок по правилам стратегии;
  • Если котировка идет в нужную сторону, создает дополнительный ордер;
  • Добавляет лоты на ценовых уровнях или через равное количество пунктов;
  • При появлении обратного сигнала закрывает сетку.

разгон депозита стратегия

Такой подход позволяет взять максимум пунктов. Обязательно нужно выставлять stop-loss и переводить сделки в безубыток ― это защитит от резкого разворота.

Торговля на новостях

Профессионалы не рекомендуют торговать во время выхода экономических новостей, потому что резкие ценовые колебания непредсказуемы. Но для разгона большие движения и возросшая ликвидность только плюс.

Все видели, как во время новостей цена делает огромные рывки, проходя сотни пунктов за пару минут. Есть специальные техники, помогающие поймать такое движение. Например, открытие двух противоположных ордеров незадолго до выхода. В момент резкого колебания один сработает, а второй нужно быстро удалить.

Эту тактику используют многие, потому что она способна принести большие деньги за несколько минут. Проблема в том, что не каждая новость выдает хорошие движения. Отслеживать важность новости и ее влияние на валютные рынки можно с помощью календаря новостей. Тремя звездочками обозначаются важные новости, которые с большей вероятностью окажут сильное влияние на курс валютной пары.

торговля на новостях форекс

Часто котировка может двинуться сперва в одну сторону, а затем резко в другую — если ожидания большинства трейдеров не оправдаются. Тем не менее, методика рабочая и действенная.

Торговля в каналах

Когда на рынке флэт актив движется в коридоре, образованном уровнями поддержки и сопротивления. Формируется так называемый канал, в котором котировки колеблются до момента его прорыва. Это очень удачная ситуация, в которой можно совершить много сделок с маленьким стопом. Тейк-профит будет небольшой, но благодаря наращиванию лота получается значительная прибыль.

разгон депозита с 10 долларов

Для этой техники используют комбинации осцилляторов ― например, MACD плюс Stochastic. Они помогают ограничить канал. Инвестор продает на перекупленности и покупает на перепроданности. Stop-loss выставляют за границу, а take-profit ― у противоположного края.

О том, как торговать боковой тренд читайте в статье.

Скальпинг

Это идеальная торговая система для увеличения счета. Суть ― в открытии множества сделок с маленькими профитами. Прибыль по каждой составит несколько пунктов. При этом работа ведется большими лотами, поэтому профит достигает больших размеров.

Смысл скальпинга в том, что взять у рынка несколько пипсов гораздо проще, чем поймать продолжительный тренд на сотню пунктов. Стопы в таком варианте минимальные, что защищает счет от просадок.

Входы совершают по любой системе. Чаще всего используются простые индикаторы ― скользящие средние, осцилляторы. Торговать можно круглосуточно, но больше точек входа на волатильных парах в европейскую и американскую сессии.

Советы для безопасного разгона депозита

Существует несколько правил, которые помогут безопасно разогнать депозит на форекс и не слить его в процессе торговли. Они проверены на практике, поэтому к ним стоит прислушаться:

  • не использовать заемные средства. Агрессивная торговля очень рискованна, использовать можно только те деньги, потеря которых не причинит сильных неудобств;
  • всегда ставить стопы. Новичкам кажется, что использовать stop-loss необязательно. Но все наоборот — сделки с маленькими стопами позволят сократить убытки;
  • регулярно выводить деньги. Очень важно снимать часть заработанного или переводить на другой счет. Слив в разгоне ― обычное дело, поэтому нужно обезопасить себя. Чтобы капитал рос быстрее, снимают не весь профит, а определенную часть ― обычно 20-50%;
  • контролировать советников. Программы торгуют самостоятельно, но важно вовремя отключать их, чтобы избежать неблагоприятных торговых условий;
  • строго придерживаться стратегии. Торговать интуитивно или наугад нельзя, должен быть четкий план действий;
  • начинать с демо-счета или бонусов, предоставляемых брокерами. Новички должны сперва потренироваться в безопасных условиях. К разгону переходят, когда получится увеличить демо хотя бы в 2-3 раза.

Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

Не забудь забрать бонус.

Плюсы и минусы

У агрессивной торговли с быстрым наращиванием капитала есть преимущества по сравнению с другими стратегиями. Это:

  • минимальные вложения. Начать можно даже с $1. Разгон создан для увеличения капитала;
  • быстрые результаты. Подразумевается ограничение во времени — счет растет буквально на глазах;
  • большой профит. Заработать можно действительно много, ограничений нет.

Минусов у такого стиля немного, но они существенные:

  • высокие риски. Завышенные лоты приносят деньги, но в случае неудачного входа просадка тоже будет значительной;
  • стресс. Рисковать всем счетом в каждой сделке психологически тяжело. Постоянная угроза потерять деньги давит, что часто приводит к ошибкам.

Не все новички понимают, что разгон часто приводит к сливу. Несколько неудачных сделок подряд приведут к маржин-коллу. Главная задача ― успеть вывести деньги до этого момента. Опытные трейдеры знают, что для быстрого прироста депозита часто приходится проводить разгон несколько раз. Нужно быть готовым к этому.

Вопрос-ответ

  • Какой риск на сделку лучше использовать?

Зависит от техники. Если открывается много ордеров одновременно, то до 20% на каждый. Чтобы был запас по просадке в случае минусовой позиции.

  • Сколько времени занимает разгон депозита?

Зависит от стратегии, первоначального капитала, времени на торговлю. Обычно ― от недели до месяца.

  • Можно ли открывать позицию на всю сумму счета?

Если цена пойдет против отрытой трейдером позиции, то депозит быстро будет слит на 100%. Даже при агрессивных тактиках нежелательно рисковать более 20-30% за сделку.

  • Стоит ли использовать бонусы брокеров?

Зависит от условий акции. Если прибыль с торговли бонусами можно вывести, такое дополнение не помешает.

  • На каком таймфрейме лучше работать?

Используют краткосрочные периоды ― от М1 до Н1.

Важно понимать, что разгон депозита на форекс ― не конкретная стратегия, которая быстро принесет много прибыли. Это стиль торговли с завышенными рисками. Для него используют любую краткосрочную методику, увеличивая лотность. Хорошо работают советники на основе мартингейла ― они наращивают капитал благодаря сетке ордеров. Разгон всегда связан с опасностью слить депозит. Поэтому важно своевременно выводить деньги. Тогда даже при потере счета можно будет начать заново. Чтобы избежать этого, важно использовать проверенную систему и выставлять стоп-лоссы. А после достижения цели снизить риски и работать с применением мани-менеджмента.

Фишки Мани-менеджмента для разгона депозита

Разгон малого депозита. 100% в месяц и более. Кто из нас об этом не мечтал? Мечта так сладка потому, что хочется зарабатывать здесь и сейчас, не закладывая квартиру. Однако разгон – это всегда повышенные риски. По-другому никак.

Но есть несколько хитрых приемов, неочевидных стратегий мани-менеджмента, способных эти риски либо снизить, либо оптимизировать. 90% трейдеров о них не знают. И это будет тема нашего вебинара.

Что будет на вебинаре?

Не ждите от вебинара торговых систем. Их не будет. В этот раз мы сосредоточимся именно на приемах управления позициями, рисками и размерами ордеров. Без сложных формул, будет именно СУТЬ подходов.

Из вебинара вы узнаете:

  • Что делать, если вы то зарабатываете, то сливаете;
  • Приемы по уменьшению риска на позицию;
  • Как легко и просто рассчитать, каким процентом от депозита стоит рисковать для максимальной отдачи без слива;
  • Главный принцип разгона;
  • Ну и еще кучу всего, как обычно))).

Смотреть вебинар в записи:

Фишки мани менеджмента для разгона депозита

Многие из вас слышали про популярную тему «разгона депозита» на Форекс, которую различные гуру «околорынка» хотят представить как некую отдельную стратегию.

На самом деле быстрое приумножение депозита зависит не от выбранной торговой системы, — для нее может подойти любой из тысячи методов, представленных на нашем сайте, — гораздо важнее придерживаться определенных тактических приемов мани менеджмента. Об этом и пойдет речь в представленном на вебинаре материале.

Зачем и кому нужен разгон депозита?

Депозит на рынке Форекс представляет собой своеобразный начальный капитал, от размера которого зависит доходность, степень риска и выбор типа стратегии. Инвесторы, обладающие большими суммами, могут довольствоваться гарантированным доходом от банковских вкладов или ограничиться рисками покупки государственных и корпоративных облигаций. Большую доходность может предложить рынок акций или фьючерсы с опционами, где риск можно регулировать с помощью хеджирования.

Рынок Форекс, по большей части, привлекает трейдеров, не обладающих большим стартовым капиталом, которые стремятся нарастить его до размера, который дает возможность перейти в «Лигу рантье». Некоторые ставят более реальные цели: быстро достигнуть ежедневного, еженедельного «приемлемого» заработка за короткий срок, чтобы не идти по долгому пути наработки статистики с последующим поиском инвесторов для работы управляющим сервиса ПАММ-счетов.

  • Статья содержит советы использования взвешенных, оптимизированных и оправданных рисков, методов их снижения в случае высокой вероятности отрицательного исхода.

Правило Ливермора или пила доходности

В теории трейдер ожидает, что разгон депозита принесет постоянный рост эквити, что позволит реинвестировать капитал и постоянно масштабировать получаемую прибыль. В реальности кривая доходности показывает «пилу», похожую на флэт валютного курса. Счет долгое время «крутится» вокруг одной и той же цифры, трейдер теряет деньги, как только достигает определенного объема прибыли.

  • Чтобы превратить пилу прибыли из отрицательного аспекта в положительный, воспользуйтесь «уровнем сопротивления» эквити как сигналом для вывода прибыли.

Вообще при разгоне депозита чем больше выводов заработанных средств, тем лучше. Например, Джесси Ливермор (Воспоминания Биржевого Спекулянта) выводил 50% заработка после каждой удачной сделки.

Фильтрация и оптимизация сигналов

Каждый трейдер, протестировавший стратегию и торгующий по ней, по прошествии некоторого времени начинает определять моменты или сложившиеся сигналы индикаторов, когда намечаются сделки с высокой вероятностью прибыли (винрейта). Если торговая система мультивалютная, всегда можно выделить наиболее прибыльные пары или, наоборот, инструменты с более высоким уровнем убытка.

Винрейт – это основной принцип оптимизации стратегии для разгона. Если трейдер ставит целью максимизировать заработок за короткий срок, он должен уменьшать количество сделок и пар, исходя из вероятности «выигрыша».

Алгоритм оптимизации торговой системы для разгона депозита:

  • Выберите лучшие сетапы по показателю высокого винрейта;
  • Прогоните полученные настройки по другим валютным парам, выбрав наилучшие результаты;
  • В найденных инструментах оптимизируйте тактику, убрав часть сделок для повышения вероятности прибыльных позиций.

Risk of Ruin

Основная проблема, подстерегающая трейдера при разгоне депозита, это risk of ruin – опасность слить весь депозит. Ее можно просчитать заранее, взяв статистику, полученную при тестировании стратегии, а также периодически контролировать вероятность слива, подставляя в специальную формулу данные из стейтмента реальных торгов.

Формула risk of ruin, определяющая шансы потерять депозит, выглядит следующим образом:

В расчетах используются: процент прибыльных трейдов, риск, заложенный на сделку, и реальное соотношение profit/loss. Формула уже появилась на нашем сайте – калькулятор риска разорения доступен в разделе «Инструменты»

  • Формула risk of ruin призвана сообщить трейдеру, какой максимальный процент от депозита он может использовать при разгоне в зависимости от винрейта и соотношения прибыли к риску.

Откройте калькулятор Risk of Ruin и введите:

  1. Соотношение риска к прибыли (или размера тейк-профита к стоп-лоссу, выбирайте реальные средние значения из стейтмента) в виде целочисленного коэффициента 1 к 1, 2 к 1 и т.д.;

Вводите первую цифру (по прибыли, например, 2, если соотношение 2 к 1) — она должна быть больше или равна стопу, иначе вероятность слива очевидна без применения калькулятора.

Понять важность баланса, зависимости выделенного процента средств на одну сделку от винрейта (результативности стратегии) и соотношения profit/loss поможет таблица.

Она рассчитана для 10% инвестиции в валюту (например, лот 0.1 с плечом 1 к 100 при депозите в $1000). Во втором столбике видно, что при равенстве размера убытка и прибыли трейдер будет сливать 100%, если не обеспечит минимум 60% прибыльных сделок (WR 60%). В этом случае вероятность потери депозита всего 1.7%

Почему выбран размер инвестиций в 10% от депозита? По канонам мани менеджмента реальные риски никогда не должны превышать 25%. Эта аксиома доказана практикой многих известных трейдеров, математическое обоснование риска приведено и детально рассчитано в работах Ральфа Винса.

Чем выше «запас прочности» по депозиту и ниже инвестиции в сделку, тем больше вероятность «остаться в живых» на рынке Форекс при непредвиденных обстоятельствах и просадках, даже в моменты снижения винрейта.

Обратите внимание на таблицы, рассчитанные для 5%, 2% и 1% инвестиций, – они позволяют свести к нулю вероятность слива даже для случаев, когда прибыльные трейды лишь на 55% превышают количество убыточных позиций.

Разгоняя депозит, особенно принимая решение об увеличении лота при реинвестировании, не забывайте про серию убыточных сделок подряд. Они могут значительно сократить депозит, если трейдер не будет снижать лотность в надежде, что следующий трейд принесет профит.

Вероятность получить последовательную убыточную серию есть даже при 80% (граальной) результативности. Как видно из таблицы, трейдер-граальщик может получить 7 стоп-лоссов подряд, пусть даже с вероятностью менее 1%. Удерживание при этом такого же размера лота, как и после первого стопа, приведет к 100% сливу.

«Большие» движения

Основное заблуждение трейдеров – разгон депозита напрямую связан с тактикой увеличения плеча или торговлей «на всю котлету», т.е. максимальное использование депозита. Приведенные выше таблицы наглядно показывают, что залог «долгожительства» любой стратегии — уменьшение размера ордера.

  • Чтобы разогнать депозит, трейдер должен стремиться открывать лот меньшего, а фиксировать прибыль большего размера.

Скальпинг не подходит для разгона депозита, выбирайте среднесрочную стратегию на часовых, дневных свечах. Тейк-профиты большого размера гораздо эффективнее раскручивают депозит и, самое главное, увеличивают винрейт. Чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы, – аксиома рынка Форекс.

Вход по частям

Увеличение таймфрейма и времени удержания позиции открывает перед трейдером возможность снижения убытков путем входа по частям.

  • Разделите выбранный размер лота на пропорциональное количество частей, входите малым объемом по основному сигналу; остальными частями – по дополнительным сигналам торговой системы.

Рассмотренный выше пример показывает построение пирамиды, где «стандартный» торговый лот разбит на 5 инвестиций по 20% каждая. Это означает, что трейдер снизил торговые риски на 80%, потому что при срабатывании стоп-лосса он теряет только пятую часть. С появлением остальных сделок пирамиды можно переносить ограничение убытков в нулевую зону, устанавливая стоп-лосс по средней цене сделки.

Бенчмарк – просадка

На вебинаре «Как перестать сливать на Forex?» нами была рассмотрена фишка, повышающая результативность любой торговой системы. Трейдер может совместить торговлю на демонстрационном и реальном счете следующим образом:

  • Демо-счет используется торговой системой до первой крупной просадки, после чего сделки начинают дублироваться на реальном счете до момента полной «отработки минуса».

Просадка увеличивает вероятность последующей работы торговой стратегии в плюс, так как процесс получения убытков и прибыли цикличен, причем прибыльные участки априори длиннее. Стратегия многократно опробована и успешно используется инвесторами ПАММ-счетов, поэтому опыт можно смело переносить на разгон депозита.

Сделок будет в разы меньше, но трейдер может увеличить параметры риска, чтобы компенсировать «недобор» по прибыли.

Диверсификация рисков с помощью корреляции

Диверсификация – распространенная тактика инвестирования на финансовых и товарных рынках. Инвесторы распределяют средства, набирая портфель активов, курсы которых движутся одинаково, но растут и падают с разной скоростью, что может повысить прибыль и защитить депозит от «уничтожения» в период кризиса.

Аналогичный подход можно применить при разгоне депозита, разделив лот на несколько частей для вложения в коррелирующие между собой валютные пары.

  • Найдите по коэффициенту корреляции близкие к единице по модулю валютные пары и совершайте несколько одновременных сделок на разных инструментах, по одному сигналу на основном инструменте.

Несмотря на совпадающие тренды, другие пары могут быть намного волатильней и приносить большую прибыль, чем основной торговый актив.

Падение тоже может быть разным и вполне возможно, что при сработавшем стопе по одной из валют другие будут еще в прибыли, – эти позиции стоит закрыть вручную, не дожидаясь образования убытка.

Подушка прибыли

Если трейдер хочет попробовать разогнать депозит, используя завышенные риски, тогда ему подойдет вариант, часто используемый при торговле на рынке фьючерсов. Он состоит из трех блоков:

Блок 1:

Создаём подушку прибыли, торгуя с обычными рисками,

Блок 2:

Торгуем с высокими рисками, рискуя ТОЛЬКО подушкой прибыли,

Если слили подушку, — снова создаем ее с низкими рисками,

Блок 3:

Торгуем с ещё большими рисками, рискуя блоком 2,

После пиков доходности — снижаем риски и отдыхаем.

Малый стоп

На рынке Форекс существует множество стратегий, использующих динамический размер стоп-лосса, определяемый: волатильностью, положением кривых, точек индикатора, ценами закрытия, максимумов/минимумов свечей.

Выбираем из сделок по вашей стратегии только сигналы с малым стопом. Это позволит увеличить риск на отдельно взятую позицию. Сигналы с большим стопом — просто пропускаем. Торгуем сигналы с малым стопом в 3 раза большим лотом.

Заключение

Несмотря на отсутствие формул, изложенный материал доказывает мифичность предположения, что разгон депозита – это скальперские стратегии с плечом 1 к 1000 и сделками на весь депозит. Тема популярна, поэтому по ней опубликовано множество материала, часть из которого схожа с подходом рулетки в казино – «поставь на все».

На самом деле торговая система для разгона депозита может быть любой при условии, что правильно проработана тактика входов и мани менеджмента. В любом случае – это не снимает риска слить весь депозит, попасть в ловушку эмоций и так далее. Используйте разгон только в крайнем случае, при этом поставив конкретные цели и реальные задачи.

Источник https://smart-lab.ru/blog/534990.php

Источник https://livetouring.org/razgon-depozita-na-foreks/

Источник https://tlap.com/fishki-dlya-razgona-depozita/

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: