Учимся торговать на Форекс, как это делают банки |

Какие стратегии используют банки в торговле на рынке Форекс?

Любой трейдер Форекс, который хочет научиться торговать на рынке Форекс как профессионал, должен склоняться к торговле, как это делают банки. Было много сказано всего о банках и о том, как их метод торговли является одним из основных способов сделать это на рынке Форекс. Но, есть и другие стратегии, которые можно использовать для достижения успеха на рынке Форекс, но стратегия, используемая банками, пользуется большим спросом, и причина простая. Банки вкладывают очень много денег в торговлю на рынке Форекс, тем самым они просто контролируют ход событий на рынке.
Банки составляют около 5% всех инвесторов на рынке Форекс, в то время как розничные трейдеры занимают остальные 95%. В результате огромного объёма торгового капитала, находящегося в распоряжении банков, они контролируют колоссальные 92% всего объёма рынка форекс в торговле. Это означает, что 92% ценных бумаг, торгуемых на рынке форекс, приходятся на банки, и именно так они могут контролировать рынок с помощью своего объёма. Потому что 8% объема торгов на рынке форекс не может быть 92%. Ещё одно замечание: банки обычно торгуют одинаковыми ценными бумагами в одной и той же позиции. То есть, когда они хотят купить, они идут до конца, чтобы купить; если они хотят продать, они тоже идут до конца.

КАК ТОРГУЮТ БАНКИ

Из всего, что было сказано до сих пор, очевидно, что любой розничный трейдер, который торгует как банк, ожидает успешная карьера на рынке Форекс. На этом этапе важно научиться торговать как банки. На самом деле это не так просто, как кажется. Требуется хорошее изучение и практика, чтобы овладеть этим и начать извлекать из этого пользу. Вот схема того, как банки торгуют на рынке форекс.

Они торгуют только два раза в неделю, или трижды, с высоко методологическим подходом в отношении точного фундаментального и технического анализа. Если говорить о техническом анализе, то здесь нет необходимости в индикаторах. Эти индикаторы предназначены для того, чтобы попытаться предсказать, куда движется рынок. Банк руководит рынком, поэтому нет необходимости в индикаторах. Все банковские трейдеры являются ключевыми критическими уровнями в каждой сделке. Трейдеры часто думают, что линии тренда – хорошее место для входа на рынок, но для банкиров это всего лишь показатель ключевой поддержки и сопротивления.

Когда вы размещаете ордер, чтобы попытаться получить 5 пипсов с рынка, вы обычно получаете немедленное исполнение цены, потому что брокер берёт другую сторону вашей сделки (в случае маркет-мейкера). Это возможно, потому что трейдеры обычно вкладывают 3–4 или 5-значные цифры.

Есть идеи о том, что нужно для размещения заказа на миллионы долларов в одной валютной паре? Вы не можете сделать это в один клик! Вам необходимо найти аналоги, а это обычно занимает много времени и требует разделения вашего заказа и размещения его по разным ценам, где вы можете сопоставить с вашими аналогами.

Давайте поговорим о стратегиях

Большинство сделок совершаются компьютерами. Что они используют для создания алгоритмов и торгового программного обеспечения? Они используют цифры и статистику. Они находят установки, которые могут иметь преимущество на рынке и приносить прибыль в течение длительного периода. Это может включать анализ экономических данных, анализ динамики цен, объемов, разворота, распределения цен и многое другое. Это математика, и вы были бы удивлены количеством людей, работающих над этими алгоритмами, не имея никаких знаний о рынках Forex.

Учимся торговать на Форекс, как это делают банки

Большинство трейдеров на рынке Форекс такие же, как мы с вами – розничные трейдеры. Более 90% всех трейдеров относятся к этому типу. Остальные 10% (или меньше) – это трейдеры типа “smart money“, такие как банки. Трейдеры этого типа получают самую большую и стабильную прибыль из двух категорий. Они оказываются в плюсе в 90% случаев. При этом розничные трейдеры теряют деньги более чем в 90% случаев.

Вы можете задаться вопросом, каким образом банки зарабатывают так много денег, и почему многие розничные трейдеры теряют так много денег. Ответ связан с особенностями торговли банков на рынке Форекс. А знание того, как осуществляется торговля на Форекс по банковским стратегиям может увеличить ваши шансы на получение прибыли от трейдинга.

Прежде всего, давайте разберёмся, кто такие “smart money“.

Трейдеры категории “smart money” – это ребята, которые управляют трендами валютного рынка. Они создают рынок. У них обычно есть много денег для торговли, и их торговых объёмов достаточно, чтобы вносить существенные изменения в тренды в режиме реального времени.

• Крупные банки, такие как JPMorgan Chase и Citibank.
• Центральные банки.
• Хедж-фонды.
• Крупные институты, такие как крупные страховые компании и глобальные корпорации.

Теперь, когда вы знаете, кто такие “smart money“, давайте выясним, чем они отличаются от нас с вами.

Во-первых, у крупных трейдеров гораздо больше денег для торговли, чем у вас. И мы говорим не о тысячах или сотнях тысяч. “Smart money” держат на рынке десятки и сотни миллионов. И огромный объём их сделок даёт им возможность управлять рынком.

Во-вторых, они не торгуют на небольших таймфреймах. Крупные трейдеры торгуют на дневных, недельных или даже месячных интервалах. Трейдеры, торгующие на маленьких таймфреймах, обычно стремятся войти в позицию и выйти из неё за короткое время. “Smart money” обычно находятся на рынке в течение длительного времени.

Любой банк постоянно получает прибыль от торговли на рынке Форекс. Как же они это делают? У них есть много стратегий и алгоритмов, по которым совершаются все их сделки. Но из всех этих стратегий есть одна, которая распространена больше всех остальных. Её можно разделить на три фазы.

Это первый шаг торговой стратегии банка. Банки никогда не пропускают этот шаг, потому что он является исходным материалом для двух следующих.

Банки не могут просто вложить в торговлю все свои деньги сразу, когда они хотят совершить сделку, которая приведёт к резким скачкам в направлении их позиции. Не забывайте, что у них очень много денег для торговли. Трейдеры могли бы просто сидеть и ждать, пока банки совершат сделки, чтобы их скопировать. Однако это в долгосрочной перспективе приведёт к проблемам.

По этой причине банки сначала накапливают достаточное количество точек входа для длинных или коротких ордеров в течение определённого времени. Другими словами, банки совершают небольшие покупки или продажи, в зависимости от того, в какую сторону им нужно направить рынок.

Предположим, что банки хотят стимулировать восходящий тренд. При этом они открывают много длинных позиций с интервалом в несколько часов или дней. Их точки входа показаны на иллюстрации ниже. Всё это время розничные трейдеры заняты продажами, а банки активно покупают.

При этом цена может пойти вниз на некоторое время, но не надолго. Кроме того, цена может двигаться вверх и вниз в пределах каналов, образованных уровнями поддержки и сопротивления. При виде такого поведения розничные трейдеры говорят, что рынок находится в консолидации. Знакомое название? Но на самом деле розничные трейдеры наблюдают за действиями крупных игроков, строящих свои позиции.

И это подводит нас к следующему этапу банковской торговой стратегии.

Эта фаза идёт на втором месте в торговой стратегии банков. То, что в ней происходит, имеет много названий. Вы, наверное, знаете некоторых из них. Знакомы ли вам хотя бы некоторые из них? “Ложный пробой“, “ложный толчок“, “остановка охоты” и бычий/медвежий капкан.

В периоды консолидации многие розничные трейдеры размещают отложенные сделки выше или ниже зоны консолидации. Они надеются поймать прорыв, когда он произойдёт. Но вместо этого происходит ложный пробой. Начинается временный прорыв, который активирует их ордера, а затем внезапно меняет направление, сбивая их стоп-лоссы. Когда такое происходит, знайте, что это банки манипулируют рынком.

Одна из причин, по которой эти трейдеры теряют свои деньги, заключается в том, что у них нет правильных стратегий торговли по пробою. Индикатор Stop Loss Clusters, помогает вам определить, где большинство трейдеров разместило свои стоп-лоссы.

Многие мелкие трейдеры часто жалуются, что рынок Форекс несправедлив к ним. В какой-то момент они чувствуют уверенность в том, что цена пойдёт в одном направлении. Они вступают в сделку в этом направлении, и внезапно цена разворачивается в противоположную сторону. Эти трейдеры являются жертвами банковских манипуляций с рынком.

Это третья и последняя фаза торговой стратегии банков. Именно здесь банки совершают последний рывок в нужном им направлении. Их ранее скрытые позиции становятся очевидными.

Это часто лучший момент, где розничные трейдеры могут получить прибыль. Предположим, что рынок начинает восходящий тренд, а розничные трейдеры пытаются следовать за ним, открывая сделки на покупку. Чем дольше длится тренд, тем больше на рынке покупателей.

Однако именно в этот момент банки делают то, что у них получается лучше всего: продают, когда толпа покупает, и покупают, когда толпа продаёт. Для этого есть специальный термин: contrarian trading. Банки начинают накапливать позиции, чтобы подготовиться к новому тренду, который обычно идёт в противоположном направлении.

Когда это происходит, мы говорим, что цена вошла в область перекупленности или перепроданности и должна сделать разворот.

Как правило, торговать против банков в долгосрочной перспективе бесполезно и не выгодно. Поэтому стоит научиться торговать параллельно с ними, а не против них.

• Прежде всего, нужно научиться торговать на больших таймфреймах. Банки не торгуют на минутных графиках.
• Полезно также использовать инструменты, которые помогают предсказать уклон в настроениях банков. Конечно, банки не покажут вам свои позиции для копирования. Но эти инструменты помогут вам предсказать, когда “smart money” входят в свои сделки, и вы сможете планировать собственные действия.

Важно знать, что обучение торговле в унисон с банками требует времени и практики. Это не стратегия быстрого обогащения. Поскольку банки не станут показывать свои сделки, чтобы вы их скопировали, это будет не так просто. Поэтому вы должны пробовать и тестировать различные стратегии и индикаторы, пока не найдёте рабочий вариант.

Тем не менее, умение торговать на Форекс аналогично банкам и учреждениям позволит вам двигаться в правильном направлении.

Индикаторы, которые показывают настроения рынка, могут оказать вам огромную помощь в обучении торговле по банковским стратегиям. Ведь теперь вы знаете, что банки стараются покупать, когда толпа продаёт, и продавать, когда толпа покупает.

Как определить банковский уровень на Форекс и для чего это нужно?

Итак, что такое банковский уровень на Форекс? Это ценовой канал, за который национальные банки первого уровня государств не хотят выпускать свою нацвалюту. Большие же частные банки составляют группу маркетмейкеров, то есть таких рыночных игроков, которые могут двигать котировки на любой торгуемый актив. Самые большие частные банки в силе держать стоимость тех или иных валют на тех уровнях, которые интересны самим банкам.

Местоположение этих уровней является ценнейшей информацией. Можно ли их найти самому? Сразу скажем – можно. Но давайте расскажем по-порядку.

Банковский уровень на рынке Форекс и его влияние на валюту

Большинство больших игроков рынка, такие как национальные банки, инвестиционные банки, страховые компании и хэдж-фонды, торгуют на рынке Forex без помощи брокеров. Зачем ЦБ торговать на рынке, спросите вы? Главной задачей ЦБ при торговле на рынке является поддержка баланса спроса и предложения на национальную валюту.

Что такое банковский уровень?

Когда банк запланировал выкупить, либо продать определенный актив в крупном объеме, ему понадобится цена закрытия по этому активу за последние сутки.

По причине того, что банки формируют цены своих ордеров именно по цене закрытия, есть очень высокие шансы на то, что ход цены пойдет именно от того уровня, который называется «банковским».

Банковский уровень – это такой ценовой коридор, в котором цена обычно двигается в течение долгого времени, так как это выгодно банкам. Поэтому, если научиться верно определять банковские уровни, можно будет открывать сделки почти без риска, и иметь стабильный поток прибыли от трейдинга на Форекс.

Главным недостатком в этом деле является то, что сведений об уровнях банков нет в сети. Это в принципе и логично, потому что появись такие данные в интернете, все только и торговали бы от этих уровней, и рынок бы перестал двигаться. Банкам такое тоже не выгодно. Но наши трейдеры выкрутились и нашли-таки способы определить границы банковских уровней, с помощью технического анализа.

Влияние национальных банков планеты на валютный рынок

Центральные банки государств обладают гигантскими финансовыми возможностями для регуляции цен на свои национальные валюты. У спекуляций со стороны ЦБ есть различные цели, такие как:

• получение прибыли от купли-продажи валют по выгодным ценам;
• регулировка экономической жизни страны;
• искусственное раздутие цены на нацвалюты с целью удорожить товары, идущие на экспорт.

Также используется искусственное снижение цен на валюты среди государств, желающих продавать больше собственных товаров на мировых рынках ресурсов, а также товаров. Крупные частые банки также способны влиять на цену нацвалюты, проводя валютные интервенции. Валютной интервенцией называется купля-продажа валюты с целью регулирования цен на национальную валюту.

Рекомендуем также ознакомиться со стратегиями корреляции валютных пар. С ними работают как новички, так и опытные трейдеры.

Влияние мощи ЦБ на цену валюты ведет к тому, что график этой валюты часто надолго «залипает» в важном для ЦБ ценовом коридоре. Обычно этот коридор и называют банковским уровнем, а границы коридора определяют уровни поддержки и сопротивления.

Банковские уровни на валютном рынке являются очень мощными, сравнить их можно разве что с уровнями, где крупные хэдж-фонды открывают свои позы. Как мы уже сказали, крупнейшие трейдеры планеты – банки и фонды, не торгуют через терминалы. Гигантские по объему заявки выполняются с бюрократическими проволочками.

Еще стоит вспомнить, что главной задачей ЦБ является не получение прибыли на валютном рынке, а регуляция своей национальной валюты. Поэтому зачастую графики нацвалют идут против логики теханализа. Они повинуются регуляциям ЦБ.

Как уже было сказано, регуляция проводится именно по цене закрытия последней торговой сессии. Именно там образуется уровень банка.

Как банковский уровень разворачивает валюты

Как многие знают, одним из важнейших факторов успеха на Форексе является способность верно определить точку разворота рынка как можно раньше. Также важно определить текущий тренд. Но более важно уметь ловить развороты.

Выбор верного мига входа в рынок будет зависеть от ваших знаний того, в какой промежуток времени в торговлю вступят банки, где они будут продавать актив, либо производить его покупку. Именно в этот момент и будет сформирован банковский уровень.

Как же поймать разворот заблаговременно? Тут нужно понимание реального количества банковского спроса и предложения на валюту. Когда количество спроса и предложения будет определено, вы сможете определить нахождение уровня глобального дисбаланса этих показателей. Там и будет разворот рынка. А как известно, развороты торговать очень выгодно в том плане, что короткий стоп-лосс дает прекрасное отношение риск-прибыль.

Куда пойдет цена валюты от банковского уровня?

Фундаментально мы знаем, что актив двигается либо от крупных заявок, либо приходит к ним. Опять же, нам нужно найти этот самый банковский уровень. Найдя его, вы сможете идентифицировать будущее движение цены с высокой вероятностью. Расскажем на примере.

В ходе анализа торговой сессии мы пришли к выводу, что зона спроса на евро пришлась в коридоре 1.31975-1.32065. Две линии сформировали так называемую «область покупок», которая позволила нам открыть хорошую сделку.

Почему эта область стала зоной банковского спроса? Ну, сначала нужно обратить внимание на мощь роста цены, а еще на то, что цена прошла хорошее расстояние до первого отката. Эти факторы говорят о том, что спрос был выше предложения. Планом сделки было открытие позиции на ретесте зоны спроса.

Зная банковские уровни, вы сможете проводить такие сделки и иметь высокое отношение риска к прибыли.

Как определить банковский уровень на форексе

Чем является уровень банка, вы уже поняли. Теперь разъясним, как его найти.

Итак, кроме мелких трейдеров Форекса на рынке также имеются крупные игроки, целью которых является не спекуляция, а поддержка своей валютной системы. Такие участники, как ЦБ государств, не ведут торги через брокеров, а открывают сделки прямо через биржи.

А потому, что вход какого-нибудь ЦБ в позицию может измеряться в десятках миллиардов долларов. Такие участники рынка обычно играют на Форекс далеко не последнюю роль, и влияют на дисбаланс быков и медведей.

Строим уровень по цене закрытия

Как мы уже говорили, банки производят свои сделки по цене закрытия предыдущего дня, а поэтому мы будем строить уровни по времени в 00:00 по Лондону, по цене закрытия часовой свечки.

Что нужно, чтобы выстроить банковский уровень? В первую очередь, нужно активировать функцию в терминале в настройках через «Свойства»­– «Общие» – «Показывать разделители периодов». Если этот разделитель не совпадает по времени с Лондоном, то нужно на часовом графике найти ту свечу, которая будет совпадать с 00:00 по времени Лондона (нужно будет вычесть, либо прибавить нужное число часовых свечей к текущему времени терминала)

По телу свечки и будет определяться уровень закрытия свечи. Если свеча бычья, то закрытие считается по верхней границе свечки, если свеча падающая, то уровень выставляется по нижней границе.

Рекомендуем также добавить на график индикатор ADR для выделения дневного диапазона движения цены.

На скриншоте ниже можно заметить, что уровни начинают работать не в день открытия сессии, а на следующий день. Уровень отработал, и на скрине видно, как работают уровни банков на рынке Forex.

Торгуя по уровням банков, помните, что ЦБ в силах поменять положение этих уровней. Кроме того, когда цена приблизится к данной отметке, вполне можно ждать того, что ЦБ будет действовать, защищая уровень. К примеру, если ЦБ не хочет выпускать валюту за пределы торгового диапазона, который сложился ранее, то цена вероятнее всего даст отбой от уровня. Если же ЦБ намерен отпустить цену дальше, то сайз из стакана исчезнет, произойдет пробой уровня, и образуется новый валютный коридор.

Что такое тотальный банковский уровень?

Тотальным банковским уровнем называют БУ, от которого цена отбилась несколько раз, а затем пробила его резким импульсом. Пример такого уровня вы сможете видеть на рисунке ниже.

Посмотрите, уровни работают весь день, а на следующие сутки мощно пробиваются. При этом пробой идет с мощнейшим импульсом цены. На основе приведенных на рисунке уровней можно было бы поставить две «отложки». Одна – ниже верхнего уровня – Sell Stop, а другая – выше нижнего уровня – Buy Stop. Стоп-лоссы можно было бы выставить за последним минимумом для покупки и максимумом цены для продаж.

Устанавливать тейки можно на ближайших банковских уровнях, которые будут являться уровнями поддержки и сопротивления. Обращайте внимание на мощь уровня. Если цена не один раз его тестировала, то скорей всего, отбой произойдет еще раз.

На уровни банков можно смотреть и тогда, когда вы принимаете решение о том, чтобы перенести сделку через ночь. К примеру, вы заключили сделку на продажу, и видите, что цена идет к уровню прошлого дня, ближайшему банковскому уровню поддержки. Раз цена уже проводила тест уровня, и были попытки пробоя, то есть шанс, что на следующую торговую сессию рынок все же пробьет банковский уровень, и последует мощный импульс цены в нисходящей тенденции.

Когда вы видите такую ситуацию, можете переносить сделку через ночь, но подстрахуйтесь тем, что закрепите часть прибыль заранее, а на оставшуюся часть сделки включите трейлинг-стоп.

Помните, что уровни банков – это лишь один из инструментов теханализа. Банковские уровни не стоит позиционировать как Грааль или систему с сотней процентов успешных сделок. Это лишь наводка на интересный способ дополнения к вашей торговой системе.

Ставя точку в сегодняшнем рассказе, скажем, что уровни банков вполне могут спровоцировать разворот текущего тренда, а также могут быть точкой для фиксации прибыли с других ТС. Не забывайте, что день, когда на рынке появился БУ, не засчитывается, а ждать точек входа нужно только через день. Помните также о том, что после того как уровень отработал, его надо удалять. Да-да, один уровень = одна точка входа.

Для рисования уровней и выделения зон рекомендуем вам установить на график индикатор Color Levels. Это отличная замена стандартному «рисовальщику» терминала MT4.

Источник https://finance-obzor.ru/kakie-strategii-ispolzuyut-banki-v-torgovle-na-rynke-foreks/

Источник https://iamforextrader.ru/uchimsya-torgovat-na-foreks-kak-banki/

Источник https://binaryfox.ru/obuchenie/kak-opredelit-bankovskiy-uroven-na-foreks-i-dlya-chego-eto-nuzhno.html