Содержание
Торговля рублем на Форекс в 2022 году
Безусловно, стоимость российского рубля (RUB) нельзя назвать стабильной на сегодняшний день. Как и котировки большинства иных денежных единиц, рыночный курс отечественной валюты часто меняется. Даже опытным экспертам иногда бывает сложно предвидеть его колебания. Если обычные граждане, повседневно использующие рубль как платежное средство, редко одобряют подобную ситуацию, то валютные спекулянты, стремящиеся зарабатывать на курсовой разнице, смогут извлечь из этого обстоятельства ощутимую пользу. Таким образом, волатильность российской валюты может приносить спекулятивный доход. К примеру, на Форекс регулярно совершаются сделки по USDRUB.
Однако, торговля рублем на Форекс имеет свои отличительные особенности. Чтобы открывать торговые позиции по этому инструменту и впоследствии завершать их с прибылью, необходимо учесть ряд важных нюансов, предопределяющих успешность такого трейдинга. Следует выяснить, какие факторы существенно влияют на курсовую стоимость RUB. Необходимо понимать зависимость котировок USDRUB от общего состояния экономики РФ, конъюнктуры глобального нефтяного рынка, геополитических предпосылок. Помимо этого, нужно знать, какие стратегии Форекс-трейдинга эффективно помогут валютному спекулянту заработать на курсовых колебаниях USDRUB.
Курс RUB и экономика РФ
Надо отметить, что современная российская экономика характеризуется высоким уровнем доходов, получаемых от сырьевого экспорта, и ощутимым присутствием государственной собственности в стратегически важных секторах народного хозяйства. Имущественная приватизация, ставшая неотъемлемой частью рыночных преобразований девяностых годов прошлого столетия, коснулась многих отраслей промышленности и сельского хозяйства, но практически не затронула оборонную сферу и значительную часть энергетического сектора. Отличительной особенностью отечественной экономики является тот факт, что её динамика обеспечивается преимущественно поступлениями от экспорта энергоресурсов.
Курс рубля
Действительно, страна обладает колоссальными запасами природных ресурсов. Нефть, природный газ, промышленные и драгоценные металлы составляют в совокупности преобладающую часть российского экспорта – более 70% его общего объема. Кроме того, доходы от нефтегазового экспорта определяют примерно 16% ВВП и около 50% всех поступлений федерального бюджета.
Столь сильная зависимость современной российской экономики от экспорта энергоресурсов обуславливает высокую чувствительность отечественного рубля к циклическим колебаниям в глобальной хозяйственной системе. Получается, что экономика РФ и рыночный курс RUB жестко увязываются с меняющейся конъюнктурой других стран, импортирующих энергоресурсы в значительных объемах и предъявляющих соответствующий спрос. Существенное влияние оказывает также и геополитическая ситуация, ощутимо предопределяющая торгово-экономические и финансовые отношения между государствами.
Если говорить об экономической составляющей в курсовой динамике RUB, то нельзя не отметить фактор ЦБ РФ – главного монетарного регулятора отечественной финансовой системы. Решения и действия этой федеральной структуры часто вызывают неодобрение со стороны хозяйствующих субъектов и инвесторов. Тотальное недоверие к Центробанку РФ также становится причиной нестабильности рубля (RUB), наблюдаемой сегодня на глобальном валютном рынке.
Зависимость RUB от конъюнктуры нефтяного рынка: корреляция
Экономика современной России в значительной степени зависит от нефтегазового экспорта. Как уже говорилось ранее, почти 2/3 российского экспорта предопределяется поступлениями от реализации нефти и газа за рубеж. Отечественный ВВП на 70% связан с нефтяной отраслью – примерно 60% государственных расходов РФ финансируется налогами, поступающими из нефтедобывающего сектора. Таким образом, корреляция с нефтяными ценами характерна для ВВП, государственных доходов, курсов валютного обмена, международных резервов и других аспектов экономики РФ.
Чтобы выявить и оценить такую зависимость, достаточно сопоставить график нефтяных котировок Brent или WTI с графиком рыночного курса USDRUB. Естественно, следует использовать ценовые графики одного и того же таймфрейма (например, дневного). Можно обратить внимание, что снижение цен на нефть сопровождается повышением котировок USDRUB, а росту цен на черное золото сопутствует отрицательная динамика курса USDRUB. Иными словами, падение нефтяных цен приводит к уменьшению стоимости RUB и подорожанию USD. Повышение нефтяных цен способствует снижению USD и подъему RUB.
Закономерности, обозначенные выше, можно успешно использовать в Форекс-трейдинге по USDRUB. Сильные движения котировок на нефтяном рынке рекомендуется учитывать при спекуляциях российским рублем. Торговые решения всегда принимаются спекулянтом Форекс сообразно текущей ситуации. Графики котировок для Brent-нефти и пары USDRUB рекомендуется сопоставлять визуально – без использования специальных технических индикаторов, оценивающих моментальную корреляцию.
Важный нюанс для Форекс-трейдинга по USDRUB – первичность фактора нефти. Если на ценовом графике Brent уже обозначился конкретный тренд, а котировки USDRUB еще не успели адекватно среагировать, можно рассматривать открытие ордера соответствующей направленности. Если нефтяные цены падают, идет игра на повышение USD и снижение RUB – открывается BUY-позиция для USDRUB. Если нефтяные цены растут, идет игра на понижение USD и подъем RUB – открывается SELL-позиция для USDRUB.
Влияние геополитики на курсовую динамку RUB
Отраслевая структура современной экономики РФ характеризуется значительной долей нефтегазового экспорта. Данное обстоятельство предопределяет зависимость отечественной валюты от ценовых колебаний на мировых рынках соответствующего сырья – нефти, природного газа. Надо отметить, конечно, что подобная привязка характерна не только для RUB, но и для денежных единиц других стран, также являющихся крупнейшими поставщиками сырья (например, Норвегия, Кувейт, Канада, Австралия). Однако для рубля подобная корреляция выражается в большей степени, поскольку этому ощутимо способствуют геополитические предпосылки, сопутствующие торгово-экономическим отношениям с РФ.
Таким образом, можно выделить следующие факторы, обуславливающие нестабильное положение российского рубля на глобальном валютном рынке:
- Сильная зависимость экономики РФ, её ВВП и госбюджета от сырьевого экспорта.
- Чрезмерно высокий удельный вес нефтегазового сектора в отраслевой экономической структуре РФ.
- Низкий уровень применения RUB в международных расчетах. При этом RUB соответствует критериям, необходимым для свободной конвертации валюты.
- Открытость финансового рынка РФ для иностранных субъектов, что также обуславливает нестабильность RUB, столь привлекательную для валютных спекулянтов.
- Высокий уровень влияния геополитических рисков на финансовую и коммерческую активность РФ во взаимоотношениях с зарубежными партнерами.
USDRUB: ключевые особенности валютной пары
Если проанализировать глобальные тренды по графикам валютных котировок, то можно заметить, что для RUB в долгосрочной перспективе характерна нисходящая тенденция, а для USD – восходящая. Соответственно, трендовым приоритетом для USDRUB считается движение вверх. Такой вывод можно сделать, изучив ценовые графики валютной пары по таймфреймам большой продолжительности.
Пара USDRUB характеризуется относительно небольшими размерами свопа, начисляемого/взимаемого при трейдинге. Для коротких позиций – около 1 пункта. Для длинных позиций – примерно 2 пункта. Данное обстоятельство, конечно, не особо благоприятствует трейдингу на свопах (carry-trade), но зато позволяет долго удерживать торговые позиции в открытом состоянии.
Один пункт для USDRUB на ценовом графике соответствует 1 (одной) копейке, что ощутимо облегчает проведение необходимых вычислений. Трейдер может не учитывать третью цифру, следующую в котировке после запятой. Таким образом, количество пунктов, пройденных курсом USDRUB, равняется соответствующему количеству копеек.
Наибольшая торговая активность для RUB наблюдается в период с 10:00 МСК до 19:00 МСК. Это и есть регламентированное время работы Московской биржи. После 19:00 МСК проходит вечерняя торговая сессия, которая имеет небольшие перерывы и длится до 00:00 МСК. Следует учесть, однако, что реальное время трейдинга может отличаться – это зависит от регламента брокера-партнера.
Конкретные значения спредов/комиссий для USDRUB в существенной мере предопределяются актуальными условиями отечественной экономики. Неблагоприятная экономическая ситуация может привести к значительному повышению спредов/комиссий, что иногда усложняет трейдинг по этой валютной паре, делая его невыгодным для частного спекулянта. Перед каждым открытием торговой сделки рекомендуется проверять спред/комиссию, если в экономике РФ происходят какие-то важные процессы (к примеру, ожидается решение ЦБ РФ, вводятся новые санкции).
Важный вывод – трейдинг по USDRUB не подходит начинающим спекулянтам. Средний уровень волатильности для этого валютного инструмента составляет примерно 25-30 копеек за день, если учитывается продолжительный временной промежуток. Когда нестабильность в экономике резко усиливается, а активность торгов при этом ощутимо повышается, колебания курса USDRUB могут достигать нескольких рублей, что равняется сотням пунктов.
Наибольшая степень волатильности характерна для USDRUB по понедельникам и пятницам. Активность по RUB заметно повышается сразу же после открытия торгов (на протяжении нескольких часов). Последующий цикл растущей активности наблюдается после 19:00 МСК, когда начинается вечерняя сессия. Наибольшие диапазоны ценовых колебаний для USDRUB фиксируются обычно с 24 (двадцать четвертого) по 31 (тридцать первое) число каждого месяца.
Какие новости следует учитывать
Чтобы грамотно совершать сделки парой USDRUB, необходимо учитывать публикацию следующих новостей:
- динамика конъюнктуры нефтяных рынков;
- решения, которые принимаются ОПЕК (по поводу лимитов на добычу нефти);
- геополитическая ситуация (введение/снятие санкций для РФ);
- макроэкономическая статистика РФ (общие сведения).
Отслеживать данные новости по RUB рекомендуется на популярных ресурсах в интернете (например, РБК, ФИНАМ, прочие известные сайты). Новости по USD могут вообще не учитываться спекулянтом, торгующим парой USDRUB. Экономический календарь на сайте брокера также можно не смотреть.
Стратегии трейдинга по USDRUB
Рассматривая возможные методики трейдинга для USDRUB, следует отметить спекулятивный характер рынка этой валютной пары. Соответственно, колебания её курса могут быть разносторонними, несмотря на позитивный/негативный новостной фон. Важно учитывать данное обстоятельство при совершении сделок.
Ценовые разрывы
Ценовые разрывы, появляющиеся иногда на рынке после закрытия/открытия торгов, заполняются для этой пары достаточно редко. Это значит, что при возникновении такого разрыва (гэпа) трейдеру не стоит открывать сделку, ориентированную на возвратное движение курса, то есть на заполнение разрыва. Стратегия закрытия ценовых разрывов не работает для USDRUB.
Стратегии ценовых пробоев
На методику трейдинга по ценовым пробоям рекомендуется обратить особое внимание. Такие стратегии могут ориентироваться на открытие соответствующего рынка. Для этой валютной пары можно заранее оценить значимый диапазон движения курса. Если этот диапазон все же пробивается ценой, позицию следует открывать в векторе данного пробития. Импульс ценовой динамики, возникший после пробития значимого диапазона, может оказаться достаточным для фиксации спекулятивного дохода на протяжении торгового дня. Это хорошая возможность для заработка.
Обманные движения курса
Ложные импульсы часто возникают на этом рынке в самом начале торгового дня. Например, если после открытия торгов курс USDRUB сразу же начал расти, рекомендуется рассматривать возможность совершения сделки в противоположную сторону, то есть на продажу. Обратное утверждение также является верным – нисходящее движение курса в самом начале дня заставляет опытных трейдеров рассматривать возможность открытия BUY-позиций. Обманные движения курса в начале торговой сессии часто приносят потери новичкам этого рынка.
Перенос открытых позиций через 00:00 МСК
Согласно этой методике, сделки, открытые по тренду на часовом графике (H1), переносятся трейдером через 00:00 МСК. Как вариант, можно определить по H1 актуальный тренд и выставить в его сторону отложенный ордер. Если отложенные приказы сработают, сделки могут завершаться через несколько часов после открытия.
Круглые ценовые уровни
Круглые ценовые уровни по USDRUB являются важными ориентирами не только для трейдеров-спекулянтов, но и для всего населения РФ. И, конечно же, для всей отечественной экономики в целом. Психологическая составляющая этих уровней имеет огромное значение.
Скальпинг и внутридневной трейдинг
Многие эксперты не советуют применять скальпинг, пипсовку и иные разновидности внутридневного трейдинга для этой пары. Работать по малым таймфреймам также не рекомендуется. Однако это не является каким-то жестким запретом. Если у трейдера имеется достаточный опыт, можно пробовать и такие методики, четко осознавая сопутствующие риски.
Your access to this site has been limited by the site owner
If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.
If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click «Send». You will then receive an email that helps you regain access.
Block Technical Data
| Block Reason: | Advanced blocking in effect. |
|---|---|
| Time: | Wed, 8 Jun 2022 14:08:14 GMT |
About Wordfence
Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.
You can also read the documentation to learn about Wordfence’s blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.
Click here to learn more: Documentation
Generated by Wordfence at Wed, 8 Jun 2022 14:08:14 GMT.
Your computer’s time: .
Как торговать валютной парой USD/RUB
В паре USD/RUB наибольший интерес представляет валюта котировки — Российский рубль, так как является весьма специфической национальной денежной единицей. В этой статье мы рассмотрим особенности Российского рубля и торговли парой USD/RUB.
Основная информация о рубле
Российский рубль является денежной единицей Российской Федерации. Он считается одной из самых древних валют в мире, уступая место только фунту стерлингов.
Современный рубль появился в 1991 году. После этого валюта подвергалась двум денежным реформам — в 1993 и в 1998 году. С 2014 года Россия поддерживает режим «плавающего валютного курса”, который полностью зависит от спроса и предложения на валютном рынке.
Российский рубль контролируется Центральным Банком РФ с соблюдением мировых стандартов и по уставу Международного Валютного Фонда (МВФ). Такая политика валютной дисциплины продиктована становлением новой экономики страны.
На сегодня Российский рубль занимает 18 место в международном денежном обороте. Его доля составляет около 0,7%. Для сравнения, доллар США занимает 1-е место и долю в 40%, далее идут евро с долей в 30% и юань с 1,5%.
На мировых торговых площадках Российский рубль торгуется против Евро (EUR/RUB) и доллара США (USD/RUB).
Торговые особенности Российского рубля
К торговым особенностям этой валюты можно отнести:
- Периодическое влияние санкционного давления западных стран с 2014 года.
- Периодическое влияние сырьевого сектора на всю экономику России.
В момент появления событий, указанных выше, можно наблюдать повышенную волатильность в паре USD/RUB:
Резкий рост пары USDRUB в 2014 году в связи с событиями в Украине.
На графике выше можем видеть резкий рост пары в 2014 году в связи с событиями в Украине и введением санкций в отношении России.
Этот рост продлился почти 2 года. Если в среднем ежедневная волатильность пары составляет всего 30-50 копеек (копейка — 1/100 часть рубля), то в этот период она изменялась по нарастающей и достигала в своём максимуме 27 рублей. И только решительные действия ЦБ с повышением ставок на 17% смогли практически остановить этот рост.
Также действия ЦБ РФ особенно были заметны в момент падения нефтяных котировок к 20 USD за баррель в начале 2020 года и резкого сокращения мировой экономики в связи с COVID-19.
На мировых площадках объём торговли рублём сейчас достигает 40 млрд долларов США ежедневно, а на внутреннем рынке страны — 20 млрд. Такие объёмы только подтверждают наличие ликвидности и вызывают достаточно устойчивый интерес со стороны трейдеров.
Что влияет на котировки USD/RUB?
На котировки валютной пары влияют следующие фундаментальные факторы:
- Быстрый рост инфляции, из-за которого ЦБ может повышать ставки.
- Внутренние политические риски.
- Санкционные риски, которые могут быть введены не только против физических лиц, но и против целого ряда секторов российской экономики.
Как торговать валютной парой USD/RUB
Переде тем, как приступить к торговле парой, надо обратить внимание и на её технические особенности.
На графиках USD/RUB 1 базисный пункт равен 1 копейке.
- на продажах составляют 1 базисный пункт.
- Свопы на покупках составляют 2 базисных пункта.
Торговых стратегий, основанных на такой разнице в свопах, на рынке не имеется. Практически, при долгосрочных инвестиционных стратегиях этой разницей можно пренебречь.
Спреды и комиссии по паре находятся в прямой зависимости от состояния экономики. Когда происходят сильные события, влияющие на экономику РФ, спреды по паре растут, и в такие моменты лучше от торговли воздержаться.
При торговле парой USD/RUB можно пользоваться как фундаментальным, так и техническим анализом, а также использовать индикаторы.
Следует обратить внимание на влияние на рубль самого доллара США. Для этого можно использовать графики индекса доллара (DXY) и USD/RUB. Расположив их друг под другом, легко можно определить корреляцию и тенденции, преобладающие на рынке и использовать это при торговле.
График индекса доллара (DXY) График валютной пары USD/RUB
Российская экономика достаточно сильно зависима от мировых цен на энергетическое сырьё. Резкие колебания цен на нефть и газ также резко отражаются на курсе рубля, что можно использовать при торговле парой.
График валютной пары USD/RUB График нефти BRENT
Надо учитывать, что пара USD/RUB наиболее волатильна в европейскую и американскую сессию.
Так как на рынке нет специальных стратегий для торговли парой USD/RUB, можно использовать любые знакомые и протестированные вами стратегии для поиска сигналов на вход в рынок. Но следует при этом иметь ввиду все перечисленные выше особенности и ограничения.
Заключение
Как можно заметить, пара USD/RUB весьма интересна для торговли из-за специфических особенностей российской экономики и влияния на неё в виде санкций и цен на энергоносители.
Если вы хотите торговать парой USD/RUB, вам необходимо:
- Обладать достаточным опытом работы на валютных рынках.
- Иметь свои собственные стратегии, разработанные под эту конкретную валютную пару.
- Подобрать точное время работы с парой USD/RUB.
Игорь Саядов
На рынке Forex с 2000 года. В 2005 году разработал собственную торговую систему «Экстра». Штатный автор материалов по техническому анализу для клиентов RoboForex на протяжении последних 10 лет.
Источник https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/brokers/torgovlya-rublem-na-foreks
Источник https://internetboss.ru/torgi-rublem-na-forex/
Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2021/08/13/kak-torgovat-valyutnoj-paroj-usd-rub/
