Замок на Форекс: что это и как его применять для компенсации убытков – Трейдинг портал How to Trade

Замок на Форекс: что это и как его применять для компенсации убытков

Трейдеры применяют локирование позиций в Форексе с целью диверсификации рисков. Использование этого инструмента позволяет временно компенсировать убытки, связанные с ошибочно сделанным прогнозом. Можно использовать механизм хэджирования, когда обе открытые позиции будут прибыльными. Однако чаще встречается ситуация, когда одна из сделок убыточная и для её нивелирования открывается вторая позиция в противоположном направлении.

Что такое замок на Форекс?

«Замок» в трейдинге позволяет зафиксировать баланс на счёте, когда цена пошла против сделки трейдера. Если участник рынка не хочет фиксировать убыток, так как надеется на скорый разворот цены, то он открывает позицию в обратном направлении.

Рисунок 1. Пример «Замка» на Форекс

Видим на примере, как трейдер открывает сделку на покупку от уровня, в надежде, что предшествующее «сопротивление» станет сильной «поддержкой». Однако после незначительного отскока следует разворот, и позиция оказывается убыточной. Трейдер принимает решение открыть сделку на продажу. Теперь убыток, получаемый от покупки, компенсируется прибылью от продажи. Причиной такой стратегии становится неготовность участника торгов смириться с убытками. Складывающуюся ситуацию он относит к временному явлению и ожидает её выправления в ближайшем будущем.

Правила стратегии «Замок»

Используемая трейдерами стратегия замка на Форекс основывается на следующих положениях:

• нельзя открывать больше 10 позиций одновременно;
• общая сумма инвестиций в рамках открытых сделок не может быть больше 10% от суммы депозита;
• размещение защитного ордера предусмотрено в 40 пунктах от точки входа;
• второй стоп-лосс устанавливают через 20 пунктов после первого с той же стороны.

Локирование может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от ситуации, в которой используется методика. Положительный «замок» подразумевает открытие 2-х прибыльных сделок.

Рисунок 2. Положительный «Замок»

Трейдер на рисунке 2 открыл позицию на продажу, но цена через определённое время начала корректироваться и он решил защититься, открыв сделку на покупку. Если бы демонстрируемая коррекция переросла бы в разворот тренда, то убыток по первой позиции компенсировался бы прибылью по второй. Отрицательный замок включает убыточную и прибыльную сделку, причём последняя компенсирует потери по первой.

Как установить замок?

Устанавливают «замок» на Форекс с помощью рыночных ордеров Sell Market, Buy Market. Если основная сделка, которая в результате оказывается временно убыточной, может быть открыта отложенной лимитной заявкой, то вторая позиция, собственно формирующая «замок», может быть открыта только с рыночным исполнением. Хотя возможны варианты, когда трейдер определяет точку невозврата, устанавливая там лимитную заявку Buy Stop, Sell Stop.

Рисунок 3. Открытие замка отложенным ордером Sell Stop

Трейдер на рисунке 3 пытался открыть сделку на пробой уровня и после формирования волчка, закрывшегося выше него, смело вошёл в позицию рыночным ордером. Однако после непродолжительного роста цена скорректировалась и не смогла закрепиться выше уровня. Трейдер обозначает для себя точку невозврата, когда цена наверняка в ближайшей перспективе не вернётся к месту его входа. Пусть в нашем примере это будет цена 1.29068, обозначенная на рисунке жёлтой линией. Именно там устанавливается ордер Sell Stop и после его срабатывания активируется замок.

Принцип раскрытия замка

Поняв, что такое «замок» на Форексе, надо научиться своевременно его раскрывать. Суть операции заключается в закрытии одного из ордеров когда, по мнению участника торгов, произошёл разворот тренда. Приведём пример ошибочной стратегии и правильной методики, позволяющей грамотно выполнить раскрытие.

Неправильный подход заключается в ручном открытии и закрытии «замковых» позиций при возникновении коррекции, способной, по мнению трейдера, развернуть тренд и вернуть цену к его точке входа.

Рисунок 4. Неправильное раскрытие «Замка»

Трейдер вошёл на продажу лимитным ордером от жёлтой линии, не приняв во внимание тот факт, что цена пожимается к уровню и в данной ситуации возможен пробой. После непродолжительного отскока цена уверенно пробивает уровень импульсным движением. Участник рынка принимает решение открыть позицию на покупку от красной линии после непродолжительной коррекции, последовавшей вслед за прорывом сильного «сопротивления». Когда происходит очередная, достаточно глубокая коррекция, он принимает решение закрыть сделку на покупку с незначительной прибылью у салатовой линии, полагая, что теперь разворот неизбежен.

Если он позволит цене опуститься ниже красной линии, то сделка на покупку станет убыточной. Когда цена вернётся к жёлтой линии, он опять окажется в отрицательном «замке». Следуя такой логике, он закрывает вручную сделку на покупку, но неожиданно происходит разворот и цена обновляет максимумы. Теперь его убыток ещё больше, так как прибыль по сделке на покупку незначительная, а восходящий тренд продолжается.

Когда на рынке Форекс торговля на «замке» ведётся правильно, позиции преимущественно открывают отложенными ордерами.

Рисунок 5. Правильное раскрытие «Замка»

Трейдер входит на отскок от уровня рыночным ордером на покупку, но маркетмейкер неожиданно выкупает мелких участников, заставляя их временно пересиживать убытки. Трейдер решает открыть позицию на продажу рыночным ордером при тестировании ценой очередного уровня. Теперь у него две позиции, которые не в полной мере уравновешивают друг друга. Между размещёнными ордерами есть зазор, составляющий 25 пунктов. Если выполнить перевод сделок в безубыток, то именно таким будет его убыток по итогам совершённых операций. Компенсировать возможные убытки и выйти в прибыль можно открыв ещё одну сделку в направлении текущего тренда. Устанавливаем отложенный ордер Sell Stop у локального минимума и после его срабатывания получаем две прибыльные позиции на продажу и одну убыточную сделку на покупку. Теперь, когда две сделки смогут компенсировать убыток по первой, можно закрыть все три позиции с общей прибылью.

Выход из замка

Теперь разберёмся с выходом из «замка», созданного с целью компенсации убытков по причине нежелания или неумения пользоваться стоп-лоссами и торговать по стратегии, получая определённый процент убыточных сделок, что вполне естественно. Рассмотрим правила выхода из положительного и отрицательного «замка».

Рисунок 6. Выход из положительного замка

Рассмотрим, как выйти из лока, созданного для подстраховки прибыльной сделки на покупку. Трейдер открыл позицию рыночным ордером Buy Market, но после резкого разворота решил хэджировать позицию, создав положительный «Замок». Когда коррекция закончилась, его сделка на продажу закрылась автоматически по безубытку, после чего продолжился восходящий тренд.

Рисунок 7. Выход из отрицательного замка

Трейдер открыл позицию на покупку, обозначенную стрелкой «вверх» в надежде на продолжение восходящего тренда после ретеста пробитого уровня. Однако цена не смогла закрепиться выше сопротивления и развернулась вниз. Практически сразу была открыта позиция на продажу, отмеченная соответствующей стрелкой. Сделки уравновешивали друг друга и были закрыты практически одновременно по безубытку после возвращения цены к тестируемому ранее уровню.

Выводы

Использование «замков» на рынке Форекс вполне возможно, но этого не стоит делать по следующим причинам:

• игра не стоит свеч – нервное потрясение, полученное в результате такой торговли на фоне отсутствия прибыли и закрытия позиций по безубытку, в лучшем случае, не стоит потерянных нескольких пунктов при закрытии сделки по стоп-лоссу;
• риски не оправданы – лучше следовать стратегии, размещая защитные ордера и получая 40-60% прибыльных сделок, чем рисковать существенной частью депозита;
• потеря времени – пока у вас есть «замок», он будет занимать все ваши мысли и открывать другие сделки будет проблематично.

Даже если новичок решил воспользоваться этой методикой, то лучше отдавать предпочтение положительным замкам, избегая ситуаций с отрицательными вариантами этой методологии. Правильная торговля на рынке Форекс заключается в хладнокровной отработке сигналов по стратегии с короткими стоп-лоссами и возможными повторными входами при выбивании из позиции.

Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование?

Замок (Lock) – это несколько открытых позиций по одному инструменту в разные направления на одном торговом аккаунте. Рассматривать примеры будем именно рынке Форекс, по причине того что, на фондовом рынке, в частности в США, замки или локирование позиций по одному инструменту запрещены на законодательном уровне. Есть вариант только хеджировать риски другими инструментами — купить один инструмент, а продать другой. При торговле CFD-контрактами локирование также возможно.

Замок или локирование позиций на Форекс используется достаточно давно и применяют его по нескольким причинам:

• В качестве торговой стратегии.
• Вместо Стоп Лосса.
• Для «спасения» убыточной позиции.

Виды Замков

Замки бывают двух видов — положительные и отрицательные. Теперь давайте разберем чем отличаются эти два вида на практических примерах.

Отрицательный Замок

Трейдер открывает позицию на покупку по какому-либо инструменту, например, USD/CAD объемом 1 лот. Через какое-то время цена снижается, и трейдер открывает обратный ордер c тем же объемом. В данном случае это будет продажа 1 лота USD/CAD. Далее если цена продолжит снижение, то ордер на продажу будет приносить прибыль, а ордер на покупку по-прежнему убыток.

Но при этом, общий размер убытка расти не будет, он будет равен разнице между ордерами (в данном случае мы не берем в расчет свопы, комиссии и спреды). Для удобства расчета возьмем условно, что покупка была совершена по цене 1.3200, далее после снижения цены, трейдер открыл продажу по цене 1.3100. Разница между ордерами залокирована в размере 100 пунктов. Эта цифра будет неизменной при любых движениях цены, так как ордер на покупку приносит убыток, а ордер на продажу — прибыль (как уже говорилось выше, в данном примере своп не берем в расчет).

Положительный Замок

В этом случае разница между ордерами будет в прибыли. Рассмотрим предыдущий пример, немного изменив его. Трейдер совершил сделку на продажу USD/CAD по цене 1.3200, далее цена пошла вниз и через некоторое время достигла значения 1.3100, где трейдер открыл локирующую позицию на покупку. Как и в предыдущем примере разница между ордерами составляет 100 пунктов, но в данном случае это прибыть в 100 пунктов. В этом случае трейдер рассчитывает, что цена совершит коррекцию, но закрывать ордер на продажу он не хочет в надежде заработать на коррекции.

Применение локирования на рынке Форекс

По мнению автора локирование применяется в двух случаях:

1. Применение в качестве торговой стратегии. Сюда же можно отнести выставление Замка вместо Стоп Лосса.
2. Попытка спасти свой депозит в случае, когда сделка заходит в критические убытки и на горизонте появляется перспектива принудительного закрытия открытых позиций брокером (Маржин Колл). В этом случае, как правило, Замок ставится на эмоциях в надежде на то, что через какое-то время, немного успокоившись, будет найден выход из сложившейся ситуации. Но как показывает история и практика, выход находится крайне редко. В основном эти действия просто откладывают во времени наступление Маржин Колла.

Автор данной статьи крайне негативно относится к локированию позиций как в положительном, так и в отрицательном варианте. Исключением является четко выстроенная и тестированная стратегия торговли с применением Замков.

Теперь рассмотрим варианты выхода из отрицательного Замка. Залог правильного выхода — достаточное количество средств на балансе для возможности торговать. В противном случае, если трейдер не сможет открыть сделку, выход из Замка с прибылью будет практически невозможным.

Существует много вариантов выхода из локированной позиции, рассмотрим некоторые из них. Для этого вернемся к предыдущим примерам.

У нас есть Замок в размере 100 пунктов — объем открытых позиций по одному лоту (стоимость в деньгах не будем считать для упрощения).

1. Закрытие позиций в полном объеме, принятие убытка в 100 пунктов и продолжение торговли с учетом предыдущих ошибок.
2. Закрытие Замка по частям. В этом случае трейдеру, поставившему Замок, необходимо дальше вести торговлю с использованием любых инструментов и при этом отслеживать прибыль. К примеру, по достижению определенного уровня, наша прибыль будет составлять 10% от Замка. В этом случае можно закрыть 0.1 лота из позиций на покупку и продажу. Далее действия повторяются, фиксируется прибыль и закрывается часть Замка. На взгляд автора статьи — это самый безопасный вариант выхода из сложившейся ситуации.
3. Раскрытие Замка в местах предполагаемого разворота тенденции и далее, после отката, выставление заново для сохранения остатков депозита. Происходит это следующим образом: например если, цена дошла до определенного уровня поддержки, и мы рассчитываем на разворот или коррекцию тенденции (это могут быть сигналы по различным торговым стратегиям в зависимости от предпочтения трейдера). В этом случае закрывается продажа с прибылью, и трейдер ждет отката. После чего на вершине коррекции открывается вновь продажа, а на размер прибыли закрывается часть ордера на покупку, тем самым уменьшая объем Замка.

Преимущества и недостатки Замков

В любой торговой стратегии существуют преимущества и недостатки и Замок не исключение.

Преимущества локирования

К преимуществам можно отнести следующее:

• Возможность хеджирования позиций на одном торговом счете.
• При правильном применении может быть прибыльной стратегией.
• Условное спасение депозита от Стоп Аута.
• Выигрыш времени для исправления допущенных ошибок в торговле.

Недостатки локирования

Среди основных недостатков можно выделить:

• Замораживание части средств депозита.
• Долгосрочные локированные позиции накапливают отрицательный своп (при условии отрицательного свопа по инструменту).
• Огромное психологическое давление на трейдера.
• Безопасный выход из Замка требует большого депозита.

Заключение

Существуют различные мнения по поводу применения Замков в торговле. Несомненно можно найти как положительные, так и отрицательные стороны в применении Замков, как и в любой другой торговой стратегии. На данный счет у автора статьи остается свое мнение, которое может не совпадать с мнением окружающих — Замок в некоторых случаях может помочь трейдеру в решении сложной ситуации, но это требует достаточного опыта и хладнокровия в торговле, но в большинстве случаев — это зло. Для начинающих участников торгов лучше постараться не допускать ситуаций, в которых потребуется применения локирования. В теории трейдеру с достаточным опытом, локирование может принести неплохую прибыль, опять же, при правильном применении данного варианта торговли.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Замок на Форекс и принципы его раскрытия на рынке

От всех убыточных сделок в торговле на валютном рынке уйти практически невозможно. Все, что остается человеку, это стараться или уменьшить количество потерь, или их величину. Метод блокировки убытка без его фиксации на Форекс принято называть замком. Это способ дать человеку передышку, когда рынок пошел против его позиции.

Как правило, замок на Форекс выставляют поклонники локирования. Если Вы еще не знакомы с этим понятием, то рекомендую прочитать статьи про локирование и частичное локирование. Сегодня же мы посмотрим, как выставляется замок и потом раскрывается.

Для начала предлагаю обратить внимание на самую простую рыночную ситуацию, когда мы заключили сделку, но она оказалась убыточной:

После того, как цена развернулась вниз, трейдер понимает, что ошибся, но вместо закрытия сделки предпочитает установить лок. Для этого открывается позиция sell того же объема, что и покупка. У спекулянта в терминале получается лок, а любое движение рыночной цены больше не влияет на капитал его депозита.

Замок на валютном рынке будет представлять собой две открытые позиции одинакового объема, направленные в противоположные стороны. Как уже говорилось выше, это позволяет остановить рост убытка на счете, если первая сделка оказалась ошибочной. С одной стороны можно закрыть убыток, с другой, можно установить встречную позицию и постараться в дальнейшем разрешить ситуацию с выгодой для себя.

Принцип установки замка

Произвольное заключение открытой сделки в замок, скорее всего, не приведет ни к чему хорошему. Трейдеру желательно заранее подготовиться к такой ситуации, принимая во внимание вероятность неблагоприятного развития событий с первой позицией. Обратите внимание, что на иллюстрации ниже проведена горизонтальная линия зеленого цвета, о предназначении которой расскажу ниже.

Трейдер учел уровень предыдущего локального минимума на графике, определив для себя, что в случае его пробоя необходимо считать, что рыночная тенденция меняет направление. При достижении рынком этого уровня мнение валютного спекулянта меняется, ведь он больше не видит в данной ситуации хороших шансов на продолжение роста.

Пробитие нижнего уровня может представлять собой сигнал для трейдера об установке замка на графике Форекс. Далее человек заключает сделку на продажу (sell), после чего ждет удобного момента на рынке, чтобы раскрыть замок. Это действие представляет собой закрытие одной из двух сделок, когда ситуация для этого действия становится оптимальной. Ниже мы рассмотрим, по какому принципу определяются такие моменты.

Принцип раскрытия замка рынка Форекс

Одной из самых больших проблем трейдеров, решающих торговать на Forex с применением замков из позиций, является правильное раскрытие всей конструкции. Дело в том, что можно в подходящий момент времени просто закрыть прибыльную сделку, ожидая, что в нынешних рыночных условиях более вероятно движение цены в сторону оставшейся позиции.

Теперь комментарии к иллюстрации выше. Сначала трейдер заключает сделку на покупку (buy), но вскоре вынужден формировать на графике замок, когда убеждается, что промахнулся со своим прогнозом. Для этого заключается сделка на продажу (sell) с тем же объемом, что и предыдущая валютная операция.

Затем, человек следит за развитием рыночной ситуации. Закрытие сделки sell происходит, когда трейдер, пользуясь своей торговой системой, находит точку предполагаемого разворота рынка. Фиксируется прибыль по продаже, как показано на рисунке выше, а из открытых позиций остается только лишь buy-сделка.

Подчеркну, что момент раскрытия замка выбирался не случайно, а именно при наличии сигнала на разворот рынка. Только в таких обстоятельствах закрытие продажи будет являться оправданным.

Дальше мы видим, что цена начала расти и, когда появился сигнал на изменение рыночной тенденции, трейдер закрыл свою покупку. Заметьте, что так поступить следовало бы даже в том случае, если сигнал на разворот рынка появился в период, когда позиция была бы еще в убытке. Пример такой ситуации можете увидеть на иллюстрации ниже.

Размеры профита и убытка, конечно же, были взяты только лишь для примера (+20 пп и -15 пп). На самом деле, здесь важно запомнить, что после открытия замка мы позволяем оставшейся позиции выходить из убытка, но если в это время появится сигнал о развороте рынка, то следует закрывать сделку, пусть даже она еще не вышла в прибыль.

В противном случае высока вероятность или наблюдать, как растет размер потерь по этой позиции, или вновь открывать локирующую позицию, возвращаясь к замку.

Торговые системы — здесь Вы сможете подобрать систему, что называется, «под себя». Это позволит эффективнее находить точки разворота рынка.

Теперь несколько слов хотелось бы сказать о замке, который можно было бы назвать не полностью закрытым. Речь идет о частичном перекрытии объема позиции, с которой мы промахнулись на рынке. Это не полностью перекрывает объем сделки, а просто уменьшает его, что так же используется не малым количеством спекулянтов.

Обратите внимание, что вторая позиция может быть открыта объемом большим, чем первая сделка, так и меньшим. Все зависит от обстоятельств, в которых на Форекс устанавливается замок. Если человек просто решил снизить объем своей покупки, например, с 0,5 лота до 0,1 лота, то заключает сделку на продажу, объем которой будет 0,4 лота.

В то же время, спекулянт может принять решение «перевернуться» на рынке, для чего ему может потребоваться валютная операция на продажу большего объема, чем его открытая покупка.

Конечно, это уже тонкости, с которыми приходится встречаться, изучая торговые методики и системы, использующие рыночные замки. Тем не менее, надеюсь, что принцип работы с замками Вам стал более понятен.

Источник https://howtotrade.biz/zamok-na-forex/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/26/zamok-na-forex-i-lokirovanie/

Источник https://www.megafx.ru/zamok-na-foreks-i-principy-ego-raskrytiya-na-rynke/