Как правильно торговать отбой от уровней? Стратегии на отскок от уровня

Как правильно торговать отбой от уровней? Стратегии на отскок от уровня

Отбой от уровня — это, по истине, грааль в трейдинге. Ведь именно на отскоке от ценового уровня котировки меняют тренд, начинают коррекцию. Все это точки входа в самом начале движения, а значит, потенциально каждая из них способна увеличить депозит в 2 и более раз. Но как найти? На истории всё выглядит очень красиво, в режиме реальной торговли найти разворот очень сложно. Но тот, кто научится это делать – станет миллионером очень, и очень быстро. Из этого обзора ты узнаешь о торговле на отскок от уровня всё. Из того, что нам удалось выявить в процессе автоматизации более 2300 торговых стратегий.

Торговля на отскок от уровня имеет свои преимущества не только в захвате всего движения целиком, но и в маленьком стоп лосс. А значит, рабочий лот может быть в 10 раз выше, чем в обычной стратегии. При этом риск на сделку останется таким же. Это позволяет использовать безопасный разгон депозита. Получать более стабильные результаты. Не попадать в ситуацию, когда цена улетела и ты запрыгиваешь в «последний вагон», сразу же попадая на сильное движение против твоей позиции.

Есть доказанное автоматизацией правило − убыточная сделка, открытая на отскоке уже успешнее любой прибыльной на пробое. За счёт много меньшего риска, сделки с отскока могут иметь меньшее соотношение профита, но при этом давать куда больше прибыли на дистанции. Уходить в меньшие просадки и показывать более ровный график в тестере и реале.

Общий принцип торговли на отбой от уровня.

Для того, чтобы торговать отскок от уровня важно искать области проторговки, где цена сталкивается с крупными объемами контрагента. То есть, скопление отложенных заявок против текущего движения является основой грамотной стратегии отскока. Задача трейдера здесь состоит именно в поиске подобных зон на графике. Уже из них мы будем рассматривать доступные нам точки входа. Но для начала, конечно же рассмотрим общий принципы заработка на отбое от уровня. Они нам точно пригодятся при создании стратегии отскока.

Важнейшей задачей в работе на отбой является понимание динамики валютного инструмента. Это может быть тренд форекс пары, либо же, — тенденция. Что является более грамотным подходом к анализу рынка. Тренд – это то, что уже произошло, тенденция – то, что происходит сейчас. Определение тренда даёт лишь понимание того, как инструмент двигался ранее, тенденция — понимание текущего настроения рынка. Это совершенно разные понятия, но в этом обзоре мы постараемся охватить всё.

Как торговать отбой от уровня правильно? Видео:

Определение тренда и тенденции в стратегиях отскока

Торговля на отскок – это стратегия входа в рынок с коррекции или на развороте. А значит, мы должны понимать текущий тренд или тенденцию, чтобы грамотно интерпретировать точку входа. Существует несколько методов определения тренда и тенденции, давай рассмотрим те, что доказали свою эффективность в торговых роботах.

Определение тренда на основе фракталов Вильямса

Для начала нам необходимо перейти на дневной график D1 и установить индикатор Fractals, который и позволит провести линию тренда без двусмысленности, свойственной человеку. Разумеется, что данный таймфрейм справедлив только в ситуации, когда вы торгуете на внутридневном фрейме — от М5 до Н1. Направление линии тренда дает понимание его направления. Коррекция от него будет для нас сигналом к поиску точки входа на отскок от уровня.

Ни каждая валютная пара будет круглогодично находиться в тренде, поэтому есть один нюанс. А именно, нахождение цены в канале консолидации на крупном таймфрейме. В этой ситуации также можно определить доминирующие силы. Делается это следующим образом:

С помощью фракталов, или самостоятельно определяя экстремумы на графике форекс пары строятся 2 линии поддержки и сопротивления. Одна из линий должна быть образована 2 экстремумами, а противоположная обратным экстремумом по середине между этими 2 точками. Линии проводятся параллельно друг другу. Смотри пример ниже:

Как использовать канал для отскока от уровней и определения тренда для младшего ТФ

Суть проста: проводим 2 линии и замеряем размер канала в пунктах. Посередине провидим линию от которой и определяем тренд для дальнейшей торговли на отскок от уровня поддержки и сопротивления. То есть, если цена находится выше срединной линии, работаем на отскок для входа в продажи. Если цена ниже срединной линии – работаем на отскок от уровней для входа в покупки. Для внутридневной торговли на меньшем интервале мы просто рассматриваем нахождение цены относительно средней линии.

Если котировки в нижней части канала — смотрим коррекцию от бычьего тренда на внутридневном таймфрейме и ждем сигнал на покупку. Нахождение в верхней части канала – считается медвежьим трендом и торгуется аналогично с коррекции от него. Важно лишь не пропустить момент выхода котировок из ценового канала, чтобы не начать работу против тренда.

Как определить тенденцию для торговли на отбой от уровня

Для определения тенденции нам подойдет тот же внутридневной таймфрейм на котором мы будем искать точки входа на отскок. Тенденция указывает на текущее состояние рынка, а значит нет смысла прыгать на древние ТФ. В большей части наших роботов мы никогда не использовали тренд, зато всегда определяли тенденцию. Почему?

На практике доказано, что когда мы обнаруживаем тренд, его сила почти иссякла. Таким образом, несмотря на вход в сделку через отскок от уровня мы пытаемся забежать в последний вагон уходящего поезда. А делать это очень опасно.

Именно тенденция в стратегиях отбоя позволяет нам держать руку на пульсе рынка и зарабатывать куда больше. Получать более качественные сигналы отскока от уровня, чем в попытках довериться продолжению тренда на дневном таймфрейме. Конечно, ты можешь строить трендовые линии по рабочему ТФ, но это не даст лучшего результата. Проверено автоматизацией!

Самые лучшие методы определения тенденции для торговли на отскок

Любое движение на рынке основано на спросе и предложении, а значит логика отбоя очень проста. Остановить рост цены способно только большее предложение, чем спрос. Остановить падение форекс пары может только высокий спрос против слабого предложения. Обычные законы рынка работали всегда, и продолжат работать по тому же принципу. Это неизменно. А значит, и сама стратегия отбоя будет вечной.

Важно лишь определить эти участки цены в самом зарождении. Тогда успеем подготовиться и взять хороший тренд с отбоя на уровне предложения или спроса. Главной фишкой стратегии отбоя является смена спроса на предложение и наоборот. Это всё, что тебе необходимо разгадать для того, чтобы заработать профит!

На рисунке выше ты видишь классический канал консолидации на таймфрейме m15, он построен по 2 экстремумам сверху и 1 дну напротив этих вершин. Располагается обратный экстремум (или дно) между вершинами. Это позволяет построить ценовой отрезок по которому уже будет определяться тенденция. Важным элементом будет являться ретест уровня этого канала, либо другого уровня, что логически построен ниже-выше этой области. По сути, отбой от нижнего уровня канала — медвежья тенденция. Отбой от верхней границы канала — бычья тенденция. Ничего сложного!

Отбой от границы канала и отбой от уровня. В чем разница?

Отбой от границы канала консолидации позволяет нам подтвердить силу быка или медведя. Борьба между которыми шла внутри этой ценовой области. Например, — цена упала за нижний уровень консолидации и сделала на возврате отбой от него. Это будет признаком силы медведя. Обосновать это довольно просто. Сначала цена продавила спрос на уровне ниже, а после медведи пресекают попытки быков реабилитироваться и вернуться в борьбу. Когда мы видим отбой от нижней границы, это подтверждает, что мишки уже захватили конкурирующий с ними ранее уровень

Если же, мы видим сильное движение цены вниз без отбоя от уровня, то эта ситуация может оказаться захватом ликвидности, где крупняк размещает актив на стопах толпы. Как это происходит? Вернёмся к каналу консолидации. Представим, что по верхней его границе находилась толпа со своими ордерами на продажу. Соответственно стопы у них находились чуть выше этой области.

И это даёт нам кладезь информации: при отработке стопов толпа переворачивает свои продажи в покупки (чтобы закрыть продажу — нужно купить) и тем самым подогревает движение цены против своих позиций. Часто в этот момент маркетмейкер скупает все заявки на покупку (продаёт) по наиболее выгодным для него ценам. Цена «мистическим» образом устремляется обратно вниз. Но уже без вагона с толпой Поэтому отбой от границы канала и отбой от простого уровня – абсолютно разные методы. И точность первого во 100 крат выше.

Метод определения тенденции с помощью зеркального отскока от уровня

Если посмотреть на рисунок выше, то нетрудно заметить, как нижняя граница стала зеркальным уровнем. Поэтому, очень часто определение тенденции в стратегиях отбоя, является частью сигнала ко входу на отскок от уровня. Логика ничем не отличается от канала консолидации. Вначале уровень был для цены поддержкой, а после стал сопротивлением. Это может означать только одно – на старте спрос был больше предложения. Но впоследствии продавцы смогли проломить уровень быков и защитить его. Для нас это означает победу медведей над быками. Стоит ли говорить о том, какая образовалась тенденция?

Напомним, что зеркальный уровень — это цена, которая была для котировок форекс пары поддержкой, а после сопротивлением. Либо наоборот. По сути, этот уровень образуется отбоями цены вначале снизу, потом – сверху или сверху, а после – снизу.

Уверен, понятно. Для того, чтобы определить тенденцию с помощью зеркального уровня, достаточно найти последний отбой. То есть, если отбой уровня был снизу — тенденция медвежья. Если отбой уровня был сверху — тенденция бычья.

Общие принципы стратегии отбоя. Заключение

Давай зададим некоторый алгоритм работы на отбой от уровня. Желательно даже создать для себя некоторую шпаргалку, чтобы после уже не возвращаться к этому вопросу. Алгоритм достаточно прост, как и все, что реально работает в трейдинге:

• Определяем тренд или тенденцию валютного инструмента
• Строим торговые уровни для работы на отскок (границы канала консолидации также являются уровнями!)
• Подтверждаем защиту уровня на основе поведения контрагента

Большую часть общих принципов заработка торговли на отбой мы посвятили именно тенденции. И совсем не зря. В самом начале мы говорили с тобой о том, как находить области перевеса спроса или предложения. Ведь именно они являются разгадкой задачи: отскочит цена от уровня или нет? Самые важные уровни в стратегиях отбоя — это уровни границ канала консолидации. Именно в них решается – продолжит пара тренд или сломает его. Другого способа нет 🙂 Ну а про защиту уровня, мы поговорим отдельно.

Какие уровни можно использовать на отбой?

На самом деле любые. Логически обоснованные. О том, как строить уровни, мы подробно говорили в обзоре про стратегии пробоя. Но я бы не рекомендовал использовать уровни, предназначенные для другого типа стратегий. Как торговый алгоритм, стратегия отбоя значительно отличается от пробойного метода. И суть здесь далеко ни в названии и методе входа в сделку. Стратегии пробоя основаны на торговле вслед за трендом. Стратегии отбоя — на его коррекции. И это очень разные вещи!

Для коррекции, и тем более, разворота тренда – требуется куда большее количество объема контрагента, чем при пробое уровня. И на этом базируется главная наша идея в стратегии отскока. Отскок куда более вероятен там, где есть явный итог борьбы между покупателем и продавцом. И где ещё его искать, если не на отбое от границ канала консолидации? Ведь это и есть область борьбы между быком и медведем.

Поэтому, главная рекомендация — торговать отбой только от уровней минимума и максимума ценового канала. Прочие уровни будут много слабее, а значит необходимо снижать риск на сделку в 2 раза. Кроме того, при работе на отбой от канала ты сразу же понимаешь текущую тенденцию и торгуешь вслед за ней. При отбое от простого уровня, необходимо будет учитывать ближайший канал консолидации, либо смотреть на тренд с дневного графика. Это не только не удобно, но что важнее, – убивает возможность взять все движение целиком. В торговле на отскок по уровням канала ты теряешь только ширину канала, при торговле на отскок от уровня — теряется профит в размере канала и движения до отбоя от уровня.

Как подтвердить отбой от уровня? Что такое защита уровня?

По сути, отбой уровня уже является его подтверждением. При учете всего вышеописанного. Если ты подтвердил тенденцию или тренд, выстроил уровни для работы на отскок и получил отбой — точка входа уже есть. А значит есть и стратегия. Но всё ни совсем так просто. Отбой требует подтверждения одним из методов, что указаны ниже:

• Пробоем локального максимума или минимума

• Свечной сетап или паттерн VSA и Price Action
• Сужение и расширение цены на объемах

Если по первому методу всё ясно. Просто ждем закрытия свечи выше/ниже локального экстремума и входим. То, другие методы потребуют некоего объяснения. Кстати, первый вариант помимо простоты, несет в себе и потерю хорошего отрезка, на котором можно было и заработать. Подтверждение отбоя уровня с помощью паттернов или расширения цены позволяет нам брать куда большие профиты в итоге. Тем самым, куда эффективнее перекрывая возможные приказы стоп лосс.

Как подтвердить отбой от уровня с помощью паттерна или свечного сетапа?

Для подтверждения отскока необходимо дождаться выхода цены за уровень и ее возврата. Именно на касании котировок обращаем внимание на свечи, что находятся рядом с уровнем. Образование паттерна в направлении отбоя и тренда позволяет доказать истинность отскока от уровня. Разумеется, лучшим вариантом, будет определять направление отбоя именно с помощью тенденции. Ведь тренд может завести вашу сделку в очень сильную коррекцию, которая будет собирать стоп приказы.

По сути,здесь подойдут любые свечные формации: поглощение, пин-бар, внутренний бар, рельсы и прочие виды паттернов. Меньше доверия с точки зрения автоматизации, получили сетапы из 1 свечи: молот, повешенный, дожи и т.д.

Важным условием применения паттерна является его закрытие ниже уровня, при отбое на продажу. И закрытие сигнальной свечи выше уровня, при отбое на покупку.

Отскочит цена от уровня или нет? В чем секрет расширения бара?

Один из простейших методов подтверждения входа в сделку на отбой, — это наблюдение за ценой у уровня на таймфрейме от М5 до М15. Где эта комбинация более заметна, тот интервал и используем. Большого значения не имеет. Что мы ищем?

Симптомом защиты уровня, является «прилипание» свечей к уровню. Вот подсказка из автоматизации подобных стратегий: каждая последующая свеча (её тело) находится в границах максимума и минимума предыдущей. Нам хватит 3-4 баров, что прилипли друг к другу рядом с уровнем.

Сигналом ко входу является появление большого бара в направлении отбоя и тенденции. Его тело должно быть минимум в 2 раза больше «прилипших свечей» и он сопровождается повышенным объемом.

Стратегии заработка на отскоке от уровня

Стратегии отскока всегда базируются на входе с коррекции от тренда или на подтверждении тенденции. В этом обзоре мы рассказали тебе о самом эффективном методе заработка на отбое от уровня. О стратегии отбоя границ ценового канала. Эта система была проверена за последние 10 лет и подтвердила свою жизнеспособность. Конечно, ты можешь использовать простые уровни и подтверждать направление торговли при помощи тренда или тенденции. Однако, подобные точки входа уже на старте отнимают у тебя хороший кусок прибыли.

Чтобы не терять хорошие трендовые движения, имеет смысл комбинировать отбой от границ канала и отскок от уровня. Но только с учетом снижения риска при торговле от простых уровней. Виды стратегий отбоя обычно делятся на несколько типов:

• Отбой от торговых уровней, построенных трейдером
• Отбой от уровней пивот (Pivot), Мюррей и чаще всего, Фибоначчи
• Отскок от уровня POC (максимальный горизонтальный объем)
• Отскок от границ ценового канала (консолидации)
• Отбой от скользящей средней (индикатор Moving Average)
• Отскок от индикатора Bollinger Bands (индикатор Боллинджера)
• Отбой от прочих канальных индикаторов

Какой тип стратегии выбрать с учетом изложенных в этом обзоре принципов заработка на отбое от уровня? Тот, который по сути, ближе тебе самому. Главное не забывать про определение тенденции или тренда и подтверждение отбоя. От какого уровня или индикатора искать отскок, не имеет принципиального значения. Это уже вопрос риск менеджмента. Ведь, чем более ненадежный уровень для отбоя ты выбрал, тем меньше должен быть риск на сделку.

ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ

ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ

Price Action: Как торговать отбой от уровня

Торговля по ключевым уровням является одним из основных принципов работы на финансовых рынках по Price Action. Существует два главных способа торговли по уровням: на пробой и на отскок. Торговлю на пробой мы уже рассматривали в отдельной статье, а сегодня подробно разберем второй вариант трейдинга. Как отличить верный сигнал на вход в рынок от ложного, как правильно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, и какие еще нюансы следует учитывать при таком стиле торговли?

Особенности торговли от уровней

Ключевые ценовые уровни присутствуют на любом финансовом рынке, и на Форекс в том числе. Зачастую такие условные горизонтальные линии выполняют роль либо поддержки, либо сопротивления дальнейшему движению цены, поэтому трейдеры проявляют к ним такой интерес.

Образуются эти ключевые отметки благодаря большому скоплению ордеров на покупку и продажу. Когда цена достигает такого скопления, то текущей силы тренда, как правило, не хватает, чтобы закрыть все эти ордера и двинуть цену дальше.

Поэтому, если движение не получает поддержки, цена разворачивается в обратную сторону. Если же на рынке появляются объемы, способные «пробиться» через большое скопление ордеров, то весьма вероятно, что силы тренда хватит для дальнейшего движения, то есть – произойдет мощный пробой уровня. Конечно, события не всегда развиваются только по таким сценариям, но это два наиболее вероятных варианта.

Много лет назад, еще на фондовых и товарных биржах, подобные уровни образовывались в результате тайных соглашений крупных воротил финансового мира. Сообща они контролировали рынок и всегда могли как поставить на пути цены непреодолимую преграду, так и создать мощное движение. Сейчас подобные заговоры весьма маловероятны, однако на рынке по-прежнему присутствуют крупные игроки, ордера которых, за счет больших объемов, оказывают влияние на цену.

Благодаря этому опытным трейдерам нужно лишь правильно определять такие уровни и сигналы о том, что цена с наибольшей вероятностью развернется в обратную сторону. Классический уровень – это область, построенная по ценам открытия или закрытия свечей (не по хай/лоу), которой график уже касался ранее.

То есть, если график, поднявшись до определенного уровня, откатился назад, а после снова приблизился к этой отметке, то значение цены на экстремуме и будет тем самым уровнем.

Например, подобный уровень был сформирован по EURUSD на отметке 1.2213 19 января. На следующий торговый день уровень был протестирован вновь, что дало возможность трейдерам открыть сделки на покупку и зафиксировать прибыль.

Вход в рынок

Главное условие входа в сделку при отбое от уровня – нужно убедиться в том, что это именно отбой. Если цена просто приблизилась к ключевой отметке, сделку открывать рано. Для того, чтобы трейдер был уверенным в правильности открытия позиции, должен сформироваться разворотный паттерн Price Action.

Это могут быть следующие паттерны:

1. Пин-бар (свеча с длинной тенью, пробивающей уровень, и небольшим телом);
2. Поглощение (следующая свеча направлена в обратную сторону, ее тело и тени больше, чем у предыдущей);
3. Сетап “рельсы” (чередование бычьих и медвежьих свечей с одинаковыми минимумами и максимумами);
4. Вечерняя/утренняя звезда и т. д.

После того, как сформировался паттерн, можно открывать сделку.

Например, на скриншоте выше видно, как пин-бар с большой верхней тенью пробивает уровень сопротивления, а затем сцена откатывается вниз, и свеча закрывается в медвежьем статусе. На открытии следующей свечи можно входить в продажу.

Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов

Стоп лосс следует выставить таким образом, чтобы случайное движение против направления сделки, например, ретест уровня с ложным пробоем, не выбило трейдера из рынка. Конкретного значения (например, 10 пунктов) для такого стиля торговли назначить нельзя, при выставлении стопа нужно ориентироваться на график и на «хвосты» свечей в обозримой близости.

Например, при открытии сделки на покупку по австралийцу по цене 0,7844, стоп-лосс выставляется на 0,7830, с учетом того, что ранее цена заходила на 0,7835-0,7834. Выставляя стоп-лосс с небольшим запасом, трейдер не только обезопасит себя от потерь при негативном развитии событий, но и избежит обидного закрытия на легком колебании вниз.

Что касается тейк-профита – жестких правил по его выставлению нет. Можно воспользоваться стандартным приемом, умножив величину стоп-лосса на 3 или 4 и выставить TP на полученном расстоянии. Это верный ход с точки зрения мани менеджмента. Однако в каждой конкретной ситуации могут сложиться предпосылки для получения большей прибыли, чем обеспечивает стандартный стоп-лосс.

Например, можно ориентироваться на следующий ключевой уровень в направлении сделки. Однако, в отличие от стопа, выставлять тейк нужно так, чтобы цена гарантированно задела его при приближении к ключевой отметке.

Важные нюансы

1. Стоит обратить внимание на силу уровня и вероятность того, что он будет пробит или устоит. Существует распространенное заблуждение, что чем больше отскоков от уровня уже было, тем больше вероятность того, что уровень и дальше будет незыблем. На самом деле, если цена раз за разом тестирует определенный рубеж, не уходя от него в противоположный тренд, это говорит о том, что, скорее всего, он будет пробит.

На практике это значит, что третий и последующие отскоки от уровня лучше пропустить, торгуя только на втором.

2. Следует отличать классический отбой от уровня и ретест уровня после пробоя, когда, например, поддержка становится сопротивлением.

Такой ретест является даже более сильным сигналом, чем просто отскок. Если сформировался четкий сигнал на разворот после неудачной попытки пробить уровень в обратном направлении, вероятность успеха сделки еще выше.

3. Вероятность отбоя или пробоя уровня можно оценить еще по движению к ключевой отметке. Если предыдущие свечи были небольшими и разнонаправленными, однако цена все равно достигла уровня – вполне вероятно, что будет пробой. Если же тренд был сильным и уверенным, уровень был достигнут всего за несколько свечей, но сходу пробит не был – скорее всего, он и не будет преодолен.

Такое явление объясняется тем, что маркет-мейкеры пытаются ввести в заблуждение мелких спекулянтов, играя на визуальных триггерах. Видя сильное движение, трейдер подсознательно ждет пробоя, и, в итоге, терпит убытки, отдавая свои деньги маркет-мейкеру.

По этой же логике можно сделать вывод, что, если большая свеча, дойдя до уровня, «уперлась» в него и закрылась, так и не пробив – пробоя, скорее всего, и не последует. Если же мощная свеча, пробив границу и, пройдя еще несколько пунктов (или десятков), закрылась с обратной стороны – прорыв можно считать состоявшимся.

4. При открытии сделки стоит обращать внимание на экстремумы соседних свечей. Если максимумы (при тестировании сопротивления) примерно равны, либо отличаются на 1-2 пункта – это подкрепляет сигнал на разворот и отбой. То же самое справедливо для минимумов свечей при тестировании поддержки. Речь, как вы догадались о паттерне Doble High / Double Low.

Заключение

При прочих равных условиях, отбой от уровня – более вероятен, чем его пробой. Такая статистика дает основания трейдеру рассчитывать на большее количество сигналов, а следование правилам стратегии обеспечит прибыльную торговлю. Следует, однако, помнить, что торговля от уровней – тактика, требующая от трейдера определенного опыта, позволяющего принимать решения по ситуации. Несмотря на наличие правил, четкого алгоритма, регламентирующего действия в любой ситуации – здесь нет.

И именно благодаря этому трейдер, применяющий в своей ТС анализ уровней, может рассчитывать на успех своей торговли. Большинство торговых систем, позволяющих открывать сделки на автомате, очень быстро теряют свою актуальность, как и торговые роботы, написанные на этих алгоритмах. Рынок постоянно меняется, и только способность подстраиваться под эти изменения и принимать решения в зависимости от ситуации обеспечивает профессиональным трейдерам стабильный и высокий доход.

Торговля по уровням на форекс: все тонкости построения и торговли, индикаторы и стратегии

Торговля по уровням поддержки и сопротивления применяется многими современными биржевыми трейдерами. Уровень поддержки – это условная горизонтальная линия, обозначенная на графике и проходящая через минимумы цены. Уровень сопротивления – напротив, демонстрирует максимумы цены инструмента, взятые за какой-то конкретный промежуток времени.

Если объяснять простыми словами, то линия поддержки обозначает определенный уровень, который стоимости актива не удается сразу «пробить» (пересечь и пойти дальше), а линия сопротивления показывает такую же верхнюю границу. Обе линии создают своеобразный коридор, внутри которого движется по своим законам цена инструмента.

Уровни в трейдинге также можно принимать за точки, в которых происходит разворот движения цены в противоположном направлении (это «отскок цены») либо продолжается движение (наблюдается «пробой»). В первой ситуации график, дойдя до созданного линиями коридора, разворачивается.

Пробой же далеко не всегда сигнализирует про смену тренда , так как может быть ложным (после пробития уровня цена через определенный промежуток времени возвращается к предыдущим значениям внутри ценового коридора). С учетом данных особенностей при входе в рынок трейдеры обязательно ждут подтверждения смены тренда.

Умение рисовать на графике уровни поддержки/сопротивления – базовые знания и навыки в торговле на Форекс.

Благодаря данным линиям трейдеры могут успешно прогнозировать будущие изменения цены, вовремя входить в рынок и открывать выгодные сделки. Чаще всего именно возле линий сопротивления/поддержи выставляют отложенные ордера.

Почему ключевой уровень дает нам преимущество

На Форекс уровни представляют собой ключевые ценовые отметки с точки зрения психологии торговли. Они появляются там, где силы покупателей и продавцов примерно одинаковы и стоимость актива начинает замедлять движение, может повернуть в другую сторону.

Согласно основам технического анализа, рынок представляет собой толпу , действующую по определенным поведенческим законам и всегда подчиняющуюся известным и давно изученным правилам. Несмотря на то, что рынок постоянно меняется, определенные паттерны остаются теми же. Любое рыночное движение – это волна, импульс, имеющий начало и завершение. Чаще всего такие волны начинаются возле одного уровня, завершаются – возле другого.

Уровни поддержки/сопротивления очень важны, так как фактически они создают зону, определенный ценовой коридор, сформированный несколькими локальными максимумами и минимумами. На графике они чертятся в виде линий , но в реальности это, все-таки, зоны. После отрисовки уровня на графике для трейдера он превращается в ориентир – именно возле него обычно происходят дальнейшие колебания стоимости.

Цена будет идти к линии, но после достижения начнет колебаться и двигаться дальше неохотно или возвращаться назад. В зависимости от того, снизу или сверху цена доходит до уровня, он становится поддержкой либо сопротивлением.

Уровень поддержки представляет собой горизонтальную линию, созданную локальными минимумами и показывающую тестирование ценой определенной отметки на нисходящем уровне (опуститься ниже она не сможет). Скорее всего, в дальнейшем пересечение линии для цены будет сложным.

Уровень сопротивления создается аналогичным образом, но в противоположных условиях. Он не дает цене идти вверх и тренду нужно стать очень сильным, чтобы стоимость инструмента начала расти.

Трейдеры используют уровни в самых разных торговых стратегиях – несмотря на то, что торговля от уровней, на пробой, с точками Пивот и т.д. хорошо известны и изучены, данный инструмент технического анализа хорошо изучен и приносит действительно высокий доход.

Благодаря использованию правильно построенных уровней трейдер имеет возможность эффективно прогнозировать будущие движения цены и вовремя открывать прибыльные сделки.

Самые сильные уровни

Начинающие трейдеры в процессе обучения премудростям построения линий поддержки/сопротивления часто сталкиваются с проблемой определения действительно сильных уровней . Ведь для возможности использовать их в торговле это должны быть важные уровни и в умеренном количестве, а не огромное число линий на графике, определить на которых что-то очень трудно.

Основные характеристики сильного уровня:

• Многократные отскоки стоимости.
• Если не многократные, то заметные отскоки цены, создание экстремумов.
• На старших временных промежутках D1, W1, MN также есть эти уровни.
• Значительными считаются уровни, которые сливаются, переходят, динамически накладываются друг на друга.

Принцип достаточно простой: чем более сильным является уровень, тем на более высоком таймфрейме он создан и тем большему числу перечисленных критериев он должен соответствовать.

Цена актива от сильного уровня чаще отскакивает, чем создает пробой. Любой уровень в конце концов может быть пробитым, но до этого должно наблюдаться много мелких и 1-2 значительных отскока . Такая закономерность работает почти всегда и ее можно использовать в техническом анализе, прогнозировании.

Чтобы нарисовать сильный уровень , размечать график лучше всего на старшем временном промежутке, не слишком увлекаясь. Так, если торговля ведется на М15 , то размечать уровни на MN как минимум неэффективно. Так, при ведении внутридневной торговли и заключении сделок на несколько часов размечать недельные графики нет смысла. Отмечать нужно ближайшие уровни, которые будут значимыми в скором времени.

Какие уровни всегда считаются сильными:

• Точки слома движения цены на больших таймфреймах – месячные или годовые минимумы/максимумы, особенно если сформированы возле круглых чисел.
• Чем длиннее проторговка , тем сильнее уровень – есть модели, которые проторговываются на большем ТФ и уровень дополнительно подтверждается на более низких временных промежутках.
• Когда осуществляется поджатие к уровню и появляется треугольник – сильным может быть пробой.
• Когда возле уровня объемы повысились и цене не дали уйти за линию – также свидетельствует про силу уровня.
• Если цена плавно подбирается к уровню , потом его проторговывает (когда резко подошла, проторговки нет – лучше не входить в рынок).

Ложный пробой уровня и прокол его тенью – усиливает линию, дает сигнал на вход. При условии, что после пробоя появляется ретест и уровень прокалывается на большем ТФ, а цена закрепляется выше линии, это также может стать хорошим сигналом на вход.

Преимущества и недостатки

Уровни поддержки/сопротивления считаются одним из наиболее универсальных и объективных аналитических инструментов . Они прекрасно демонстрируют царящие на рынке настроения участников, дают трейдеру максимум объективных данных.

Рисуя уровни или используя индикаторы уровней поддержки либо сопротивления, торговец может быть точно уверен в актуальности стратегии в любой момент на рынке . Многие торговые системы устаревают, требуют своевременной коррекции и теста, но уровни поддержки и сопротивления работают по одним и тем же правилам всегда.

Недостатком торговли с данным инструментом может стать то, что трейдер чаще всего должен принимать решения, исходя из ситуации. Торговец самостоятельно определяет надежность и силу уровней , выбирает место для установки отложенного ордера. Да и сами уровни нужно уметь рисовать правильно, выбирая наиболее сильные и не загромождая график множеством линий.

На первых порах работа с уровнями может казаться сложной, но даже если не наблюдается стабильно высокого дохода, трейдер получает бесценный опыт: учится анализировать события на рынке, делать прогнозы, изучает особенности движения и алгоритм открытия сделок в разных условиях. Для понижения уровня убытка нужно обязательно ставить стоп-лосс, вести журнал сделок и тщательно фиксировать удачные и неудачные решения.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Данный технический инструмент повсеместно используется в биржевой торговле . Речь идет об определенных линиях, которые рисуются по ценовым точкам и дают возможность прогнозировать будущие движения цены на графике.

Уровни поддержки

Это ценовая отметка, где спрос достаточно большой , чтобы не позволить активу дальше снижаться. Логически можно это представить так: по мере понижения стоимости актива до уровня поддержки число покупателей возрастает, а продавцов – понижается (так как объемы на покупку увеличиваются, на продажу – сокращаются).

Как только стоимость доходит до линии поддержки , она, скорее всего, отскочит обратно вверх, ведь это сильный психологический минимум рынка и так просто его пробить трудно. Поддержка действительно поддерживает стоимость, не дает ей упасть.

Тут стоит отметить, что очень редко уровни поддержки/сопротивления рисуются четко – обычно цена идет с некоторым отклонением касательно линий. В момент пробития стоимостью линии поддержки и движения вниз линия становится сопротивлением.

Уровни сопротивления

Данная линия является противоположностью уровню поддержки . Появляется в момент баланса предложения и спроса. По мере подхода к уровню сопротивления объемы сделок покупателей уменьшаются, а продавцов – растут. Там, где достигается баланс , стоимость инструмента останавливается и перестает расти. Уровень сопротивления всегда находится выше цены, он сдерживает стоимость от роста, сопротивляясь ей.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Чтобы торговать по уровням, необходимо уметь их находить . Уровень поддержки проводят по нижним значениям цены на графике в виде горизонтальной линии, сопротивления – по верхним экстремумам. Так определяют диапазон, в котором стоимость находится достаточно долго.

Чтобы не рисовать линии самостоятельно, можно использовать специальные индикаторы . И помнить, что на разных временных промежутках уровни будут разными. На дневном графике линия будет сильнее, чем на часовом . При внутридневной торговле лучше строить уровни на четырехчасовом, дневном графиках. Независимо от используемой стратегии торговли, уровни желательно отмечать на графике, чтобы лучше ориентироваться в событиях.

Основные условия построения уровней:

• Минимум по двум экстремумам : чем большее число точек, тем более сильным будет уровень.
• Линии должны быть горизонтальными (а не наклонными, как трендовые).
• Построение линий осуществляется по хвостам свечей , но можно использовать и зоны вместо линий.

Минимум два экстремума

Экстремум – это критическая точка (максимум/минимум) на графике стоимости актива. Две точки нужны для отрисовки любой линии, уровни поддержки и сопротивления исключением не являются. Обычно первые две точки используют для построения , на третьей уже можно входить в сделку . Но опытные трейдеры утверждают, что чем больше точек, тем сильнее уровень.

Горизонтальные уровни

Линия должна идти горизонтально – так гласит классический технический анализ. Если же линии рисуются с наклоном, то это не поддержка и сопротивление, а трендовые линии и каналы. Они более субъективны и не могут использоваться по стратегиям, разработанным для работы с рассматриваемыми уровнями.

Построение по хвостам свечей и зоны

Согласно правилу, уровни нужно строить по хвостам свечей . Но бывает, что экстремумы полностью не совпадают и получаются ложные пробои. Поэтому допускается захватывать не только хвосты свечей, но и тело, а уровни воспринимать не в качестве линий, а определенных зон скопления цены.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Работа с уровнями и все существующие стратегии основываются на том, что трейдер умеет рисовать линии и делает это правильно. Поэтому, в первую очередь, нужно научиться находить оптимальные точки для построения, смотреть примеры более опытных и учиться.

Отбой от уровня

Чтобы открыть сделку при отскоке от уровня поддержки или сопротивления, используют отложенные ордера . Если трейдер ждет продолжения тренда, то отбой случится при флете и сделки получаются краткосрочными, дают минимум прибыли, поэтому в таком случае часто открывают много позиций. Стиль торговли рискованный, новичкам его использовать не советуют.

Для открытия сделки при отбое стоимости от уровня поддержки устанавливают отложенный ордер типа «limit» выше, от сопротивления – приказ нужно ставить ниже линии. Для ордера важно выбрать оптимальное расстояние, ведь цена имеет тенденцию разворачиваться, не доходя до ключевой отметки и тогда трейдер теряет обратное движение.

Нередко за подходом цены к уровню идет пробой , делая сделку убыточной. Поэтому все ордера страхуются стоп-лоссом, можно устанавливать 2 ордера — стоп и обратный ордер для открытия новой сделки: в случае пробоя уровня после открытия лимитного ордера, установленный на случай продолжения тенденции ордер позволит компенсировать потери.

Пробой уровня

Торговля на пробой ведется также с отложенными ордерами. После нахождения уровня на определенном расстоянии устанавливается отложенный ордер «stop»: в случае торговли от поддержки ордер ставят на пару пунктов ниже, от сопротивления – выше.

Стоимость может тестировать повторно уровень , поэтому нужно найти такое расстояние, чтобы ордер не задел ложный импульс. Но при условии сильного тренда, способного преодолеть уровень и идти дальше, ордер будет открыт в наиболее выгодный момент для заключения сделки.

Ложный пробой

Тут вся тонкость торговли состоит в учете правила: если уровень был неудачно пробит, то стоимость может сделать мощный импульс в противоположную сторону. Эта закономерность используется для своевременного заключения выгодной сделки.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки/сопротивления создают горизонтальные каналы, внутри которых движется цена. Многие предпочитают работать в таком канале, зарабатывая на минимальных движениях внутри линий.

Принцип торговли: как только цена доходит до одной из линий, нужно ожидать ее разворота (он подтверждается созданием завершенной свечи в направлении внутрь канала). Потом открывается позиция в направлении внутрь канала, стоп-лосс устанавливается за отметкой, от которой отбилась цена на расстоянии 5-10 пунктов (может устанавливаться стоп-лосс ниже уровня или выше его, в зависимости от типа). Тейк-профит должен быть внутри канала от его противоположной границы (также на 5-10 пунктов).

Зоны поддержки и сопротивления

Нужно помнить, что абсолютно точных уровней поддержки/сопротивления не бывает. Несмотря на то, что они строятся в виде линий, эксперты советуют принимать их за некие зоны . Есть область, которая определенным образом формирует цену и не стоит ждать стопроцентно точных движений, четких сигналов и идеальных фигур.

Точки Пивот

Точкой Пивот (она же Pivot Point) называется классическая точка разворота, используемая многими трейдерами. Обычно для поиска применяют специальный индикатор, но рассчитывать можно и самостоятельно.

1. High обозначает максимум прошлой сессии торговой.
2. Low демонстрирует минимум прошлой сессии.
3. Close показывает закрытие предыдущей сессии торговли.

Расчет уровней поддержки:

• Первый – S1=Pivot-(H-Pivot).
• Второй – S2= Pivot-(High-Low).
• Третий – S3= Low-2*(High-Pivot).

Расчет уровней сопротивления:

• Первый – R1=Pivot+(Pivot-Low).
• Второй – R2=Pivot+(High-Low).
• Третий – High+2*(Pivot-Low).

С точками работают аналогично торговле с уровнями поддержки/сопротивления . Как только цена доходит до R отметки, нужно следить за формированием моделей разворота или появлением сигналов по индикаторам. Когда они есть, можно открывать сделки на продажу. Если цена доходит до отметки S , ищут паттерны разворота, а когда находят – открывают сделки на покупку.

Пример стратегии — Daily Pivot (по ссылке вы сможете так же скачать индикаторы для построения пивот-уровней):

Как отсеивать ложные сигналы

Ложные сигналы в данном случае бывают и часто. Для отсеивания их существует единственное решение – использование других методов технического анализа , который подтвердит или опровергнет сделанные выводы касательно текущей ситуации на рынке.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

В торговле на Форекс ничего нельзя предвидеть заранее – тут доход зависит от способностей трейдера , умения понимать рынок и находить оптимальные точки для заключения сделок. Торговля по уровням исключением не является, поэтому предвидеть величину заработка невозможно, разве что только гипотетически.

Пример: при условии заключения 40% сделок в плюс с соотношением прибыли 1:3 и риском в сделке 2%, общая прибыль в 100 сделках составит 120%.

Так, разумный риск даст доход в 120%, но вот время, за которое трейдер откроет 100 сделок, может быть любым – при торговле на М5 такое число легко можно набрать за год.

Влияние уровней на рынок

Любой уровень представляет собой не просто рисунок или линию на графике, а демонстрацию ситуации на рынке.

Как уровни влияют на рынок:

• Они всегда поддерживаются определенными объемами сделок , поэтому в данных зонах сосредотачиваются максимальная ликвидность и огромные деньги.
• У крупных участников рынка есть возможность формировать уровни, их удерживать, защищать позиции.
• Отбой от уровня или его пробой – свидетельство того, что продавцы или покупатели победили .
• Уровни оказывают влияние на рынок в психологическом плане , особенно когда речь идет о круглых числах (оканчивающиеся на 0 и 5).
• В случае пробоя сильных уровней на ТФ D1, W1 можно увидеть повышение волатильности, формирование сильных устойчивых трендов на М1, М5. Эти пробои оказывают влияние на рынок не меньшее, чем выход важных экономических новостей.

Характеристика стратегии торговли от уровней

Что касается стратегии торговли от уровней, то она считается универсальной , так как подходит для любого временного промежутка, времени дня и ночи, актуальна для всех валютных пар. Чтобы открытие позиций принесло прибыль, необходимо помнить о некоторых правилах.

Основное правило: чем большее число раз стоимость инструмента подошла к границам созданного уровнями коридора и отскочила, тем более сильным он является. Сигналы на открытие сделки – отбой стоимости или пробой уровней.

В первой ситуации, когда цена долго не может пробить границы , усиливая и подтверждая направление, позиции открывают: при отбое цены от линии поддержки – на повышение (длинная позиция), при отбое от сопротивления – на понижение (короткая позиция).

Если есть выход за верхний/нижний предел , обязательно убеждаются, что пробой не ложный и тренд меняется. Сделка открывается после подтверждения пробоя.

Признаки пробития ценой уровней:

• Закрытие свечи за границами диапазона – выше сопротивления или ниже поддержки.
• Формирование тела новой свечи за границами уровня.
• Формирование новых 2-3 свечей за линиями поддержки/сопротивления.

Метода точного определения ложного пробоя нет – нужно использовать другие методы технического анализа. Если пробой ложный, цена возвращается к прошлым значениям, если нет – сопротивление превращается в поддержку и наоборот.

Независимо от того, какая применяется торговая стратегия , линии поддержки/сопротивления желательно рисовать в любом случае, так как они составляют основу технического анализа и дают первоначальные сведения о текущей ситуации на рынке.

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/kak-pravilno-torgovat-otboj-ot-urovnej-strategii-na-otskok-ot-urovnya/

Источник https://tlap.com/otboy-ot-urovnya/

Источник https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/torgovlya-po-urovnyam-2.html