Пинбар: полная инструкция

Пинбар

Пинбар, он же «королевская» свеча — это король или даже император сетапов price action, нередко формирующий высокоэффективные сигналы в трендовых и боковых рынках, а также в наиболее ценных зонах для входа против тренда.

Можно ли зарабатывать на жизнь, торгуя только пинбарами? Да, можно, если всесторонне освоить это искусство, научиться абсолютной дисциплине и правильному мани-менеджменту. Однако, не надо обманываться простотой этой свечи — пинбар надо уметь использовать и он, сам по себе, является одной из мощнейших торговых стратегий.

Что такое пинбарный разворот?

Пинбар — это лишь 1 свечка или бар, представляющая собой цену, что отскочила от максимального или минимального ценового уровня. Свечка открылась, цена пошла в одном направлении и затем резко развернулась за период свечи — так формируется пинбар.

Пинбар легко заметить — длинная тень (хвост), маленькое тело. Запомните: не все свечи с длинным хвостом являются пинбарами. Только когда хвост намного больше тела свечи, формируется пинбар. Как правило, рынок при этом закрывается там, где открылся или почти на том же уровне.

Пинбар — мощный разворотный сигнал, использовать который надо около уровней поддержки/сопротивления, как динамических, так и статических. Некоторые трейдеры применяют пинбар вместе с уровнями Фибоначчи, линиями тренда и пивотами/свинг уровнями.

В целом, пинбары применяются для обнаружения разворотных ценовых зон. По моему опыту, валютный рынок лучше всего воспринимает именно этот сигнал. Здесь срабатывает принцип самоисполняющегося пророчества — про пинбар знают все.

Как правило, лучший пинбар формируется после движения цены в направлении, противоположном текущему ценовому импульсу. То есть, на трендовом откате.

Ранее я отмечал, что пинбары, которые сформировались по тренду, а не после отката, могут быть опасными. Избегайте неочевидных пинбаров — тех, что сформировались около максимумов/минимумов в недавнем движении цены, когда рынок только что закончил сильное трендовое движение — в этой зоне возможен краткосрочный откат, а не разворот всего тренда.

Анатомия пинбара

• Длинный хвост вверху или внизу, он же «тень», подойдет любой термин. Этот хвост указывает на откат или фальшивый пробой уровня.
• Зона между открытием и закрытием свечи пинбара — обычное тело, зеленое если цена закрытия была выше открытия и красная, если наоборот.
• Цена открытия и закрытия для пинбара должны быть рядом или идентичны — то есть тело должно быть маленькое или вовсе отсутствовать.
• Хвост пинбара должен быть выше хвостов других свечей поблизости. Чем хвост длиннее, тем лучше.
• В целом, хвост пинбара должен составлять 75% общей длины свечи или больше. Тело же должно быть 25% или меньше от общей длины.
• Противоположный «хвостик» пинбара часто называют «носом».

Виды пинбаров

Разновидности пинбаров показаны на рисунке ниже. Пинбары с красным крестом нам не нужны. В частности, если у пинбара короткая тень, то закрыться он должен в вашу сторону. Например, бычий пинбар с короткой тенью должен иметь зеленое (белое) тело, а не красное и наоборот.

Другими словами, цвет пинбара должен быть по тренду, особенно если у него короткая тень. Нужный цвет тела добавит ему «силы».

Пинбары с более длинной тенью более предпочтительны в использовании, но и «коротышки» могут работать, особенно в сильных трендовых рынках.

Как использовать пинбар

Есть три основных метода работы с пинбарами. Хотя это и не обязательное условие, весьма желательно, чтобы тень пинбара коснулась или пробила статическую/динамическую п/с или уровень Фибоначчи/пивот.

Нередко нос пинбара образуется лишь в последние минуты или секунды до закрытия свечи. Теперь о методах входа.

В форексе можно поставить стоп-лосс — уровень, по достижению которого сделка будет принудительно закрыта, чтобы не допустить убытков. От умения его ставить порой зависит успех всей форекс-сделки.

В БО стоп-лоссы не используются (поскольку больше суммы сделки потерять нельзя), а зоны входа остаются теми же, что и на графиках ниже, прим. Медвед

Метод 1: агрессивный

Иногда сразу после закрытия пинбара следующая свеча сразу же открывается и растет в твою сторону, но не всегда успеваешь этим воспользоваться. Однако, в форексе можно использовать подобную ситуацию, хоть и с бОльшим риском.

В частности, чтобы не пропустить такую ситуацию, можно использовать рыночный вход, спокойно забирая себе пункты, когда цена падает как камень и не собирается разворачиваться.

Поставьте стоп-лосс прямо над верхней/нижней тенью или, более агрессивный вариант, ниже на 50-60% от диапазона свечи. По моему опыту, большие 1-часовые и даже небольшие 4-часовые пинбары формируются чрезвычайно быстро и, как правило, без откатов. Если тренд сильный, то такой рыночный (а не отложенный) вход позволяет использовать те силы, что формируются в самом пинбаре.

Метод 2: тоже агрессивный

Здесь мы опять эксплуатируем свечу, что идет сразу за пинбаром в нужном направлении.

Чтобы не пропустить такой вход, особенно на внутридневных ТФ, используйте отложенные стоп-ордера. Короче говоря, я продаю при достижении ценой sell stop, что расположен ниже тени пинбара и наоборот, покупаю если цена доходит до лимитного ордера buy stop выше. Лучше всего это использовать на дневных пинбарах, диапазон которых достаточно ограничен.

Метод 3: консервативный

Часто на дневных графиках, особенно если пинбар достаточно большой, рынок немножко откатывается перед тем, как развернуться полностью и начать падение/рост. Это может занимать 12 часов, иногда вплоть до 2 недель. Однако, принцип именно таков — откат цены перед тем, как цена разворачивается после сигнала пинбара.

Отсюда консервативный метод входа в пинбар — фактически, нужно дождаться небольшого отката. Сигнальный пинбар я беру как диапазон и нахожу в нем зоны отката от 38 до 55%, где и ищу вход.

На откате можно войти и в очевидном логическом уровне, ближайшей поддержке или сопротивлении. Откат позволяет использовать меньший стоп и поэтому снижает ваши риски, однако увеличивает соотношение риск/прибыль. Недостаток консервативного метода в том, что такой вход нередко можно пропустить.

Примеры работы с пинбарами

4-часовой график, агрессивный вход

На 4-часовом графике ниже нам попался очевидный пинбар. Он сформировался очень быстро и практически без отката. Если войти по рынку чуть выше закрытия свечи, можно получить хороший вход. Если разместить стоп около 50% уровня свечи, соотношение риск/прибыль будет даже больше. Рыночный вход с размещением стоп-лосса на уровне 50 или 60% — наиболее агрессивный метод воспользоваться данным сетапом. Как видим, этот вход потенциально чрезвычайно прибыльный. И делаем мы его по тренду — а вовсе не на разворот.

Дневной график, агрессивный и консервативный входы

На графике ниже показан консервативный вход на 50% откате от длиннохвостого пинбара, что позволил получить нам прибыль 1 к 5. Там же пример агрессивного входа с лимитным стоп-ордером на медвежьем пинбаре среднего размера, прибыль 1 к 4.

Дневной график, консервативный вход

Далее два примера сигналов на продажу (медвежьи пинбары), дневной график EUR/USD. Оба пинбара позволяют войти консервативно на откате, за счет чего существенно улучшается соотношение риск/прибыль для каждого сетапа, поскольку сокращается размер стоп-лосса.

Пинбар и стоп-лоссы

Для пинбаров внутри дня я часто использую рыночные входы или жду движения выше/ниже носа, в зависимости от направления торговли. Если пинбар небольшой по размеру, а тренд достаточно сильный, то я не жду и просто вхожу, особенно на 1-часовом или 4-часовом графиках.

На дневных графиках вход всецело зависит от размера последнего пинбара и того, длинная ли у него тень либо короткая. Зачастую нужно дождаться следующего дня и входить на откате, как мы уже обсудили. Насчет именно лучшего метода — здесь 50/50, хотя новичкам я рекомендую использовать метод 38%-58% отката и работать по тренду либо от основных уровней поддержки и сопротивления.

Со временем, вы и сами поймете, какой метод вам лучше, поскольку для пинбаров, да и всего price action в целом нет строгих, обязательных правил. Главное, что вам нужно уметь — различать сигналы и получить опыт с работы с ними. Каждая сделка отличается от другой, равно как и каждый метод, так что постепенно вы наработаете базу наиболее эффективных решений.

У меня не получилось бы создать систему и сказать «эй, смотрите, пинбар торгуют только вот так и никак иначе». Сначала нужен опыт и умение выбирать подходящие пинбары, а затем непрерывно учиться со своих побед и поражений.

Стоп-лоссы — важный элемент, как правило, их нужно ставить ниже или выше хвоста. При торговле внутри дня и получении подтверждающего сигнала РА стоп можно подтянуть. Некоторые ставят их над/под самим пинбаром, другие используют уровень 50/60%, некоторые вообще уровень 75%. Повторюсь — все зависит от размера свечи и потенциального соотношения риск/прибыль. Если хвост здоровенный и вам требуется стоп в 100 пунктов — это внушительное значение, которое можно сделать меньше, воспользовавшись процентами, что мы обсуждали выше.

Помните, что использование отката перед входом в пинбар помогает уменьшить стоп-лосс. Внутренний бар рядом с пинбаром также помогает с риск-менеджментом, поскольку максимальное и минимальное значение внутреннего бара можно использовать для размещения стопов. И это частая ситуация на 4-часовом и дневном таймфреймах.

Важные нюансы использования пинбаров

Со временем вы поймете, что пинбар — символ ценового движения и что на внутридневных графиках можно работать, ориентируясь сугубо на дневной пинбар. Просто нужен опыт.

Пинбары показывают отличную эффективность на сильных уровнях п/с и динамических EMA 8/21.

Вход на пинбаре нужно планировать с хотя бы двухкратным соотношением риск/прибыль, а то и больше. Пинбары часто дают сильное движение цены, поэтому не бойтесь держать позицию открытой, если сигнал сильный и подтвержден price action. Тейк-профит я обычно ставлю на недавнем важном уровне.

Если вы работаете против тренда, вы должны быть чертовски уверенными в том, что пинбар большой и очевидный. Вы должны соотнести его с логическими рыночными уровнями, мыслить структурно. Если сомневаетесь — не делайте ничего, особенно если речь идет о пинбаре против тренда! Просто терпеливо ждите подходящий вариант. А примеров идеальных пинбаров далее будет предостаточно.

Вариант входа в пинбар — сугубо на ваше усмотрение. Их не так-то много, этих входов — на закрытии, на стоп-ордере выше/ниже пинбара или на уровне 50-60%. Здесь я не могу дать единственно «правильное» решение. Однако, в целом, пинбары с длинным хвостом чаще демонстрируют откат, нежели с хвостом маленьким. Опыт и упорство поможет вам разобраться.

Как торговать пинбары: примеры

«Идеальный» пинбар

Безусловно, в трейдинге идеальных торговых моделей не существует, поскольку любой вариант может привести к убыткам. Однако, есть четкие характеристики, что повышают вероятность удачного входа. Вход в пинбар на покупку, показанный далее, как раз пример такого «идеального» входа.

• пин подходящей формы для покупки: длинный хвост и очень маленькое тело (вернее, практически его отсутствие);
• хвост пинбара явно выделяется среди всех свечей вокруг;
• хвост откатывается от основного рыночного уровня и указывает на вход по общему дневному тренду; все это добавляет ему значимости.

На графике ниже бычий пинбар сформировался на откате от ключевого уровня сопротивления (79.85) и демонстрирует практический идеальный вариант. Помните, что шансы неудачного входа сохраняются, поэтому вы должны уметь контролировать риски — без этого в трейдинге никуда.

Пинбар соответствует всем нашим требованиям и использовать его было одно удовольствие. Со временем вы легко и быстро найдете варианты вроде этого:

Пинбар на 50% откате и свинг зона

На графике ниже пример еще одного пинбара, что сформировался на свинг зоне. Отметим и уровень 50% отката. Частая ситуация, когда свинг зоны расположены примерно на 50% откате пинбара, как показано ниже:

Пинбары по тренду на дневном графике

Мой любимый способ торговать пинбары — на дневном графике, после отката к важному уровню поддержки или сопротивления. На графике ниже показано несколько примеров удачных пинбаров, что прекрасно сочетаются с восходящим дневным трендом и формируются после откатов против тренда.

Именно после отката есть наибольшая вероятность того, что тренд продолжится, а пинбар намекает нам, где этот откат завершен и когда цена вновь пойдет по тренду. Обратите внимание и на плохие пинбары, что сформированы слишком близко к вершине ценового движения и свидетельствуют об откате против тренда, что торговать куда менее желательно, нежели отличные трендовые входы:

Пинбары от горизонтальных уровней

Горизонтальный уровень — ваш друг. По мере волнообразного движения цены такие уровни формируются и часто становятся зеркальными (из поддержки в сопротивление и наоборот). Здесь нам нужны пинбары, что указывают на откат либо ложный пробой этих уровней, особенно на дневных графиках:

Пинбары от зон интереса на скользящих средних (по тренду)

Как мы с вами обсуждали ранее, EMA 8/21 дают интересные места, где можно высматривать сигналы price action. В сильных трендовых рынках нам нужны пинбары, что формируются по дневному тренду и на этих EMA.

• Сочетая пинбар с подходящей зоной на скользящих средних мы существенно повышаем математическое ожидание наших сделок.
• Сигнал price action не всегда образуется точно на уровне, он может быть чуть над или под скользящей. Также крайне важно направление последнего тренда и наклон EMA. Вероятность повышается при условии, когда очень четкий сигнал price action формируется в сторону тренда.
• Если цена формирует большой откатный пинбар от EMA или при движении по тренду, это автоматический намек на ее будущее движение.
• Наилучшие результаты для любых сделок на 1-часовом и 4-часовом графиках дает вход по сигналу price action в направлении тренда.
• При торговле по сильному дневному тренду я стараюсь открывать сделки как можно ближе к EMA 8/21, выбирая подходящие зоны и входя в направлении текущего ценового движения.

Важно: EMA 8/21 не всегда «работают», не забывайте. При консолидации (боковом движении цены) они практически бесполезны и их не надо использовать. Поэтому я их применяю только в самых очевидных трендах для определения зон интереса по тренду, в качестве динамических п/с. При этом зона между EMA 8/21 называется «слоем» и этот слой можно расценивать как динамическую область поддержки и сопротивления.

Торговля пинбарами после отката к уровням, по текущему тренду

Нередко рынок резко движется в одном направлении с появлением нового тренда, после чего откатывается к зоне интереса, коей обычно являются п/с либо области консолидации. Зону интереса проще всего представить как область или уровень, который цена «облюбовала» и где она любит бывать частенько. Эти области притягивают цену, после чего она часто откатывается и возвращается к движению в направлении предыдущего импульса.

Примечание: после первого отката к поддержке или сопротивлению в новом тренде, самое время искать пинбары. Поскольку тренд новый и «свежий», он скорее всего будет продолжаться еще долгое время. Поэтому ищите пинбары на первом же очевидном откате к зоне интереса, будь-то поддержка/сопротивление или слой EMA 8/21.

На графике ниже иллюстрируется описанный пример для NZDJPY. Сильный рынок вверх, небольшая консолидация чуть выше поддержки на 84.50 и очевидный пинбар — сигнал на вход потренду вверх, что пробивает и зону консолидации, и поддержку. Этот пинбар демонстрирует откат от нижнего уровня и ложный его пробой, поэтому мы получаем несколько структурных факторов, поощряющих нас войти в сделку.

Затем, как видите, цена несколько дней радовала нас сильным движением вверх, хотя после пинбара и не было мгновенного рывка. Однако, в форексе вы бы поставили стоп под пинбаром и забыли бы про эту сделку, а открыв график через несколько дней, насладились бы увеличенным депозитом (в БО это тоже прекрасный вход, прим. Медвед).

Недельный пинбар указывает на важные зоны разворота рынка

Недельные пинбары по тренду и против него часто указывает на сильный разворот всего рынка. Обратите внимание, как пинбар в нисходящем тренде предвосхитил мощнейший разворот цены вверх. Фактически, это движение между двух пинбаров, первое по недельному тренду и второе на разворот:

Осторожно: пинбары против тренда

Хотя пинбары, в моем понимании, самый эффективный торговый инструмент, они могут быть опасными. И главная причина — трейдеры пытаются их использовать против тренда, ибо им там мерещится разворот. Торговать против тренда можно, но лишь если у вас есть достаточно опыта и вы понимаете, что делаете.

Трейдерская интуиция не появится до тех пор, пока вы не проведете достаточно времени за графиками и не наработаете нужный опыт. Поэтому я настоятельно рекомендую использовать пинбары и любые сетапы price action строго по тренду и не входить против тренда.

Очевидный пример ниже:

Как торговать пинбары против тренда

Торговать против тренда значительно сложнее и рискованнее. Однако,это можно делать, поскольку дневные пинбары против тренда нередко указывают на неплохое движение в средне- и долгосрочном периоде.

Основное, что нужно знать при использовании пинбаров против тренда:

• Пинбар должен быть расположен на дневном или недельном графике (для недельного, впрочем, понадобится большой стоп-лосс). Увидев пинбар на недельном графике, переходите на дневной или 4-часовой чтобы найти подходящую зону входа. Впрочем, большинство пинбаров против тренда я торгую лишь на дневном графике.
• Пинбар должен быть на откате и (в идеальном варианте), демонстрировать ложный пробой через основной уровень поддержки/сопротивления.
• Пинбар должен быть хорошей формы — маленькое тело, как можно более длинная тень.

4-часовые пинбары иногда работают против тренда, однако, их сложнее использовать и поэтому избегайте их, пока не освоите дневные пинбары сначала по тренду, а лишь затем против него. Аналогично для 4-часовых пинбаров. Они должны иметь нормальную форму, длинный хвост, откатываться от важных уровней или ложно пробивать основной дневной уровень.

Я никогда не войду в сделку на пинбаре против тренда на ТФ меньше, чем 4 часа.

На графике ниже мы видим 3 удачных входа на пинбаре против тренда. Все — на дневном графике и основном уровне сопротивления. У всех красивые длинные хвосты, что пробивают основной уровень. Все выглядят так, как надо — длинный хвост, маленькое тело. Обратите внимание на силу движения, что затем последовало. Пинбар слева и крайний справа стали предвестником изменения всего дневного тренда.

Пинбары в боковом движении

Рынки обожают сидеть в боковиках. Собственно, 70% рынка — это боковики в той или иной форме, и лишь 30% — чистые тренды. Большое волнообразное движение, как показано ниже, может принести вам отличную прибыль. Ну а пинбар станет ее предвестником:

Пинбарная жизнь

Да, я знаю: урок покажется большим, особенно если вы только вчера услышали про пинбары, да и вообще трейдинг. Однако, запомнить условия применения пинбара нетрудно. Представьте смешную аббревиатуру Т.У.С. — Тренд, Уровень, Сигнал. Где под «сигналом» подразумевается сигнал price action.

Сначала вы смотрите на дневной тренд и выявляете там основные уровни поддержки/сопротивления. Смотрите, не появился ли пинбар у одного из этих уровней — порой этого достаточно, чтобы получить хороший вход.

Вам не обязательно ждать все три Т.У.С. компонента, хотя и желательно. Иногда тренд не супер очевидный, но если перед вами очевидный пинбар от основного уровня — это тоже может стать основанием для отличного входа.

Обзор торговой стратегии Форекс: Пин-бар

Свечной анализ в торговле на финансовых рынках применяется достаточно давно. Некоторые свечные сетапы применяют в комплексе с индикаторами, но некоторым трейдеры исходя из практики доверяют в меньшей степени чем остальным. Сегодня попробуем разобраться и подружиться со свечным паттерном «Пин-бар» (Pin Bar), который является частью торговой стратегии Прайс Экшн (Price Action).

Что такое «Пин-бар»?

Пин-бар со временем перерос в отдельную торговую стратегию, которую успешно применяют не только на рынке Форекс, но и на Фондовом рынке. В конце данной статьи, подводя итоги, попробуем сделать выводы по поводу плюсов и минусов данной торговой стратегии, а пока разберем что такое «Пин-бар», условия формирования и варианты применения для торговли и анализа рыночной ситуации.

Многие глядя на паттерн «Пин-бар» скажут, что это свечи из классического свечного анализа отчасти это так, но в условиях формирования паттерна «Пин-бар» есть особенности, которые отличают его от классических свечей. Паттерн «Пин-бар» всегда можно назвать «Падающей звездой» или «Молотом» в зависимости от места формирование в свою же очередь свечи «Падающая звезда» и «Молот» в некоторых случаях не будут являться «Пин-баром». Теперь разберем отличительные особенности «Пин-бара».

Проведя много времени за просмотрами и анализом графиков были сделаны некоторые выводы и отмечены некоторые особенности формирования «Пин-бара». Первое условие — это наличие хорошего уровня поддержки или сопротивления, причем у трейдера есть небольшая свобода действий в данном вопросе. При достаточном опыте и знаниях технического анализа трейдеру не составит труда определить поддержки и сопротивления по истории. Но если опыта в техническом анализе недостаточно, то можно воспользоваться индикаторами, которые покажут наличие уровней. Для примера можно использовать Скользящие средние (Moving Average) с различными настройками. Как показывает практика, чем больший период используется, тем сильнее уровень и больше вероятность отработки сигнала. Индикаторы Уровни пивот (Pivot Points), Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), уровни Фибоначчи (Fibo) и другие индикаторы, показывающие уровни поддержки и сопротивления также подойдут.

Как определить паттерн «Пин-бар» на графике?

Далее будем определять «Пин-бар» на графике. В классическом виде паттерн формируется в районах уровней поддержки или сопротивления следующим образом: направленное движение цены (импульс) от 2х и более свечей, далее в районе уровня поддержки/ сопротивления формируется «Пин-бар», он имеет длинную тень в направлении основного движения цены, небольшое тело и маленькую тень в обратную сторону. Усилением сигнала будет являться несколько дополнительных факторов при формировании «Пин-бара».

В классическом виде «Пин-бар» формируется на ключевых уровнях поддержки/сопротивления на максимальных/минимальных значениях, в местах где теоретически заканчивается тренд. Но существует еще несколько вариантов где может сформироваться «Пин-бар» – это места коррекции основного тренда.

На графике это будет выглядеть следующим образом: цена после продолжительного роста совершает откат в несколько свечей, в критической точке коррекции формируется паттерн «Пин-бар» и сигнализирует о завершении отката, далее пара продолжает рост по основному импульсу. В этом случае могут быть небольшие погрешности в условиях формирования паттерна, с опытом «Пин-бары» можно будет легко определить.

Определение «Пин-баров» с помощью индикаторов

Для удобства определения свечных паттернов на графике разработано достаточно большое количество индикаторов. Все они имеют свои положительные стороны и отрицательные. По мнению автора данной статьи отрицательных сторон гораздо больше чем положительных. Ниже на рисунке представлены два индикатора доступных для бесплатного скачивания из маркета терминала МТ4. Название индикаторов не пишу по этическим соображениям.

Первый индикатор определил некоторые свечи как «Пин-бары», которые не подходят под описание и условия формирования как «Пин-бар». Он их обозначил зелеными и красными стрелками, но при этом не обозначил те, которые являются «Пин-барами». Хорошо это или плохо каждый трейдер решает самостоятельно.

Следующий индикатор так же показал свечи, которые не подходят под условия формирования «Пин-бара». На графике они помечены синей и красной стрелками и при этом не увидел «Пин-бары».

Несомненно, кому-то эти индикаторы как-то помогут в торговле и определении точек входа, но, по моему мнению, они немного вводят в заблуждение особенно трейдеров, которые только начинают знакомиться с торговой стратегией Pin bar. Для обзора в статье были применены два бесплатных для скачивания индикатора и мнение автора не распространяется на все остальные индикаторы в том числе и платные. Возможно на просторах интернета можно найти достаточно качественные индикаторы, которые будут четко показывать наличие классических «Пин-баров», но в рамках данной статьи все разобрать и описать будет достаточно проблематично.

Варианты торговли с применением «Пин-баров»

Классическая модель

Классическая торговля выглядит следующим образом:

• На графике формируется свеча «Пин-бар».
• Рисуем уровни поддержки и сопротивления основываясь на истории, при этом условия формирования свечи должны быть соблюдены (о них было сказано выше).
• Определяем потенциал движения для расчета Тейк Профита, это будет ближайший уровень поддержки или сопротивления.
• Вход в сделку осуществляется после закрытия свечи, которую мы интерпретировали как пин.
• Далее определяем место выставления Стоп Лосса, это будет либо минимальное значение, либо максимальное значение нашего «Пин-бара» в зависимости от места его формирования.

Торговая стратегия «Пин-бар» может быть использована совместно как с автоматическим Трейлинг Стопом, так и переносом Стоп Лосса в безубыточную зону вручную, и это существенно увеличивает прибыль от сделки. При входе в позицию на максимальных или минимальных значениях есть шанс забрать все предстоящее движение. При этом необходимо учитывать, что на таймфреймах выше H4 размер Стоп Лосса будет достаточно большим и это важно для того, чтобы соблюсти мани-менеджмент в торговле.

Далее рассмотрим несколько вариантов торговли по стратегии «Пин-бар» с применением индикаторов.

Торгуем «Пин-бары» с помощью Скользящей средней

Самый простой вариант торговля «Пин-баров» доступный и знакомый большинству трейдеров, как новичку, так и более опытному — это Скользящая средняя. Наносим на график Экспоненциальную Скользящую Среднюю с периодом 200 (проведя анализ на разных торговых инструментах, варианты настройки Скользящей средней могут быть использованы на усмотрение трейдера исходя из текущей ситуации. На это влияет волатильность пары и выбранный таймфрейм), это будет своего рода уровень поддержки и сопротивления. Торговля в данном случае ведется на отскок от Скользящей средней. Сигналы, как правило, будут поступать на откатах от основного тренда. Стоп Лоссы во всех вариантах применения «Пин-баров» выставляются либо на минимум свечи, либо на максимальном значении.

Торговля «Пин-баров» с использованием Полос Боллинджера

Следующий пример торговли с использованием Полос Боллинджера (Bollinger Bands). Так как индикатор Полосы Боллинджера это доработанная Скользящая средняя, то и принцип входа в сделку будет похож на вход с применением Скользящей средней. Цена достигает нижней или верхней линии индикатора и формирует паттерн «Пин-бар», далее осуществляется вход в сделку на покупку или продажу, ориентиром для потенциальной прибыли будет достижение ценой противоположной линии индикатора.

При этом потенциал после входа в сделку рассчитать достаточно сложно, так как индикатор не прорисовался далее. Но как показывает история и практика применения данной комбинации для торговли, соотношение возможного убытка к потенциальной прибыли составляет более чем 1:3 (на 1 пункт убытка приходится 3 пункта потенциальной прибыли).

При использовании в качестве дополнительного инструмента определения уровней поддержки и сопротивления уровней Фибоначчи или уровней Pivot применяются похожие принципы торговли. В основном вход в сделку осуществляется на отскок от уровней.

Заключение

Торговля с использованием свечных паттернов достаточно распространена среди трейдеров, но не стоит забывать, что стопроцентной точки входа пока не могут дать не индикаторы не свечные модели. Все зависит от условий и текущей торговой ситуации. Стратегия «Пин-бар» давно применяется на рынке и нашла как своих последователей, так и противников.

Автор данной статьи считает, что в некоторой степени правы и приверженцы, и противники, во всяком случае трейдер, изучив «Пин-бары», принципы и условия формирования сделает для себя определенные выводы. От себя могу сказать что данная торговая стратегия при правильном подходе работает не только в классическом варианте на больших таймфреймах H4, D1 и выше но и на малых M5, M15. Различия будут только в размере потенциальной прибыли и времени открытой позиции. При торговле по D1 открытая позиция может просуществовать несколько месяцев.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Пин бар стратегия форекс

Пин бар стратегия форекс — по моему мнению, это лучшая стратегия для начинающих трейдеров. Она простая, понятная и даёт достаточно высокую прибыль на дистанции.
До начала торговли по Пин бар стратегии форекс определяем уровни.

Ценовые уровни — это локальные максимум и минимум, выполняющие функции сопротивления и поддержки. Именно на этих уровнях мы и будем искать пин-бар. Внимание: чем сильнее выбранный вами уровень, тем более качественный сигнал для сделки даёт пин-бар.

Как я выбираю уровни?

Всё просто: открыл график, например, D1. В глаза сразу бросается максимум и минимум. Провожу по ним линии. Дальше прокручиваю график назад, проверяю, как вел себя данный уровень в недалёком прошлом. Нахожу конкретные места, где цена упиралась в нашу линию, и корректирую её размещение.

Слишком часто ставить линии поддержки и сопротивления не стоит. Работайте только с очень важными уровнями: теми, где цена чаще всего останавливалась и делала разворот.

Уровень — это не конкретная линия (хотя мы на графике и используем тонкую прямую), это зона скопления цен, которая находится вблизи данной линии. То есть не нужно думать, что если свеча не коснулась линии, то и поддержка не сработала.

Линия — всего лишь ориентир, показывающий место, где с большой вероятностью цена замедлит свое движение и, возможно, сделает отскок.

Разметку делаем заранее, чтобы не загнать себя в ловушку, когда понравившийся пин-бар трейдер подтверждает с помощью притянутого за уши уровня (до этого момента данный уровень он не замечал).

Уровни я использую в условиях, когда на рынке тренд не выражен (на картинке видно, как цена движется в канале). В этом случае мы работаем, как с медвежьими, так и с бычьими сигналами.

Если же вы можете определить тренд (например, с помощью анализа локальных максимумов и минимумов), то торгуете только по данному тренду . Это уменьшит число сделок, зато позволит входить в них с меньшим риском и зарабатывать более весомую прибыль.

На дневных графиках можно присесть на сделку со стопом 120-130 пунктов, а забрать с неё 500-600 пунктов прибыли (да, на это может уйти пару недель, но я не спешу).

Это не противоположные подходы, а два элемента одной системы: вы сами решаете, работать по тренду (если он есть) или в канале (если на рынке флет).

Какой пин-бар нам нужен?

Я придерживаюсь нескольких правил при поиске пин-бара.

Во-первых, если вы сразу не заметили эту фигуру при беглом осмотре графика, то, скорее всего, её там просто нет. Переключайтесь на график следующей валютной пары.

Во-вторых, размер пин-бара (всей свечи) должен адекватно соотноситься с предыдущими свечами.

Не может Пиноккио в 50 пунктов показать разворот после гигантских свечей на 200-250 пунктов. Я буду всерьёз рассматривать пин-бар, который составляет хотя бы на 70% от вчерашнего диапазона (предыдущей крупной свечи, если вы работаете на периодах M15-H4).

В-третьих, чем длиннее хвост у пин-бара, чем более явно он выбивается из теней окружающих свечей, тем сильнее мы получаем сигнал для сделки. Если же хвост у пин-бара коротенький, то и эффект будет слабым, не советую брать таких в дело.

В-четвёртых, ситуация, когда появляется пин-бар должна подтверждать его, а не опровергать.

Самый яркий пример: на рынке резкое движение цены вниз, образуются локальные максимумы и минимумы. Как вы думаете, когда на падении вдруг появляется пин-бар, намекающий на разворот, можно воспринимать его всерьёз?

Запомните : если перед вами явное, мощное движение, то не стоит брать первый же пин-бар, говорящий о развороте. Поезд не останавливается в тот же момент, когда машинист нажал на тормоз. Есть ещё и инерция, которая работает против вас.

Аналогично, если рынок сильно упал, затем слегка поднялся, не спешите входить при первом же медвежьем пин-баре. Всегда соотносите скорость, с которой двигалась цена (за какое время прошла расстояние), и тем насколько вероятен разворот. Помните про инерцию.

Лучше пропустить сигнал, чем поймать убыток. Тем более, если разворот действительно близок, вы заметите ещё один пин-бар (вероятно, это будет новый Low, High или дивергенция).

Пин-бар появляется близко к экстремумам (на локальном максимуме или минимуме), обращайте на это внимание — вы торгуете не конкретную фигуру, а тот подтекст , который она несёт: цена зашла в зону (сопротивления или поддержки) и не смогла за ней закрепиться (рынок пока не готов работать с ценами, которые стоят за этим уровнем, потому мы видим выталкивание хвоста за пределы зоны, и входим в сторону от неё).

Вывод: используйте сигналы от пин-баров, которые соответствуют текущему тренду.

Если рынок повышается несколько месяцев подряд, то советую рассматривать только бычьи пин-бары. Хотите взять медвежий? Тогда значительно уменьшайте объём сделки.

Пин-бар состоит из: хвоста, тела и носика.

Хвост — самая длинная часть фигуры.

Составляет, как минимум, 2/3 от всего размера. Направлен в сторону от предполагаемого движения (бычий — вниз, медвежий — вверх). Чем больше хвост, тем лучше для сделки.

Тело — расстояние между ценами открытия и закрытия свечи.

Должно быть небольшим (менее 1/3 от всей длины фигуры). Расположено близко к одному из концов фигуры (именно на краю). Значение имеет только форма свечи, цвет тела может быть любым.

Носик — конец пин-бара, выступающий после тела.

Должен быть коротким, может вообще отсутствовать. Главное — чтобы значительно не превышал размеры тела (лучше: чтобы был намного меньше).

Пин-бар появляется в зонах, где интерес одной из сторон (продавцы или покупатели) наиболее обостряется.

Так, после падения цены до значимого уровня поддержки, быки понимают, что можно выгодно войти в рынок. Цена сначала проседает, а затем уходит вверх (получается длинный хвост). Аналогично отрабатывает и сопротивление — цена идёт на максимум, рынок пока её не принимает, потом в дело включаются продавцы.

Идея не в том, чтобы угадывать, куда пойдет цена. А в том, чтобы заранее найти зоны , где возможен конфликт интересов, дождаться обозначения, что победила одна из сторон (появление пин-бара), и войти в сделки на стороне победителей.

Победа в данном случае — это то направление движения цены, которое интересно рынку.

Не думайте, что существуют две группировки (быки и медведи), где одни всегда продают, а другие фанатично покупают. Это условное обозначение. Вспомните, как часто вы сами меняете направление сделок?

Зоны поддержки и сопротивления обозначают места, где большинство крупных игроков, вероятно, могут изменить план. Пин-бар как раз и показывает, что они уже сменили сторону и избавляются от своих предыдущих сделок.

Для понимания внутренней ситуации советую изучить кейс по книге ордеров Oanda.

Так как стратегия подразумевает нахождение на линии разлома (всё-таки работает скорее с предположением, нежели с фактом), то я настоятельно прошу использовать Stop Loss для каждой сделки. Более того, соотношение Take Profit к Stop Loss должно быть, как минимум, 2 к 1.

Если вам кажется, что такой прибыли цена не достигнет, то лучше воздержаться от входа.

Пробой пин-бара.

Я использую две варианта: на пробой носика и на 40%.

Пробой носика — более безопасен и подходит для начинающих. Для этого ставим отложенный ордер на 15-20 пунктов ниже (выше) окончания пин-бара. Это расстояние играет роль страховки: если цена устроит основных игроков, рынок пойдёт в сторону хвоста.

Если вы сомневаетесь в направлении сделки, входите по этой стратегии.

Stop Loss размещаем за ближайшим максимумом +15 пунктов (не обязательно это будет максимум нашего пин-бара). Для более профессиональной постановки стопов используйте подсказки из статьи Oanda Order Book.

Если цена не активировала ваш отложенный ордер спустя последующие 2 свечи, удаляйте его.

Внимание: после того, как цена пройдёт в вашу сторону расстояние, равное размеру Stop Loss, переведите сделку в безубыток (+5 пунктов к цене открытия). Это простое правило позволит больше зарабатывать на дистанции за счет сокращения потенциально убыточных разворотов.

Вход с limit.

Второй метод входа, более прибыльный (но требует некоторой сноровки).

Мы размещаем отложенный ордер (теперь уже limit) на откате к середине пин-бара. Звучит сложнее, чем кажется.

Находим уровень поддержки или сопротивления, ждём когда к нему вплотную подойдёт цена и сформирует пин-бар. Когда он готов (закрылась свеча), мы высчитываем его середину (приблизительно, хорошо отрабатывает и 30%) и ставим sell limit (для продажи) или buy limit (для покупки).

Хак: старайтесь покупать в низине (Low) и продавать на вершине (High), не наоборот. Это поможет уменьшить число сделок с повышенным риском.

Как видно в примере, сделка сработала бы и по первому сценарию, но во втором мы имеем гораздо меньший Stop Loss (практически в 2.5 раза), что позволяет войти большим объёмом. Для каждой сделки используйте калькулятор трейдера (не более 2% риска на сделку).

Обратите внимание: две предыдущие свечи похожи на пин-бар, но им не являются. Я вхожу только по третьему (стоп короткий, вознаграждение — в 4 раза больше риска).

Во время практики на центовом счете (а я советую начинать именно с него ), вы заметите, что примерно половина всех сделок по второй стратегии не будет активирована. Это грустный момент. Тем не менее, если вы хотите стабильно и много зарабатывать, вам надлежит научиться игнорировать боль от упущенных возможностей.

За это вы получаете существенный бонус в виде большего вознаграждения за риск и более аккуратных входов. На дистанции вторая стратегия смотрится намного предпочтительнее, нежели первая.

Набивать руку в поиске пин-бара можно и с первым вариантом. Работать на Форекс с солидным счетом — только по второй (с ордерами limit).

Ещё одна ситуация, когда я предпочту вход с лимита, вместо пробоя носика: когда размер Stop Loss слишком большой относительно возможного движения. А как я могу знать заранее, насколько далеко зайдет цена? Я не знаю, но могу предположить, что ближайшая остановка — на следующей крупной зоне (сопротивления или поддержки).

Так вот, если расстояние до зоны меньше, чем один Stop Loss, я входить не буду ни по одной из стратегий. Если же расстояние больше, чем один стоп, то я поставлю limit. Если больше двух — зайду с пробоя носика.

Фиксируем прибыль.

Take Profit выставляю, не доходя до ближайшего мощного уровня поддержки или сопротивления. Никаких сюрпризов.

В качестве альтернативы, могу предложить более активный подход: сразу после открытия сделки Take Profit не ставим (Stop Loss вводим обязательно), когда цена подойдёт к зоне сопротивления (поддержки), закрываем половину объёма, а на другую включаем трейлинг-стоп (удаление — не ближе 30 пунктов).

Если цена продолжит двигаться в вашу сторону, вы получите ещё больше денег. В противном случае, вы не потеряете слишком много (большая часть прибыли уже у вас в кармане).

На картинке: первая прибыль получена при закрытии половины сделки, вторая часть — после отскока, когда цена сначала резко ушла вниз, а затем вернулась. Это обычная ситуация при работе с трейлинг-стопом.

Для работы трала, нужно установить терминал на VPS (и там задать настройки трейлинг-стопа), либо держите ваш домашний компьютер онлайн. Перед торговлей на реальном счете советую наработать нужные навыки с помощью Forex Tester (достаточно базовой версии).

На следующем уроке вас ждут практические примеры по Пин бар стратегии форекс

Источник https://binguru.net/pinbar-4797

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/09/19/obzor-torgovoi-strategii-pin-bar/

Источник https://pamm-fxprofit.com/foreks-dlya-novichkov/pin-bar-strategiya-foreks.html