Содержание
Рубрика: пробойная стратегия форекс
Стратегия форекс «Люба» на самом деле достаточно простая и в какой-то мере даже примитивная стратегия, однако, её стабильность уже на протяжении ни одного года (по заверению автору) заставляет задуматься и рассмотреть её в качестве еще одного способа легко и не слишком затратно по времени наращивать депозит. По сути, стратегия эта пробойная, но в ней учтены не просто какие-то временные коробки, а основные правила классической торговли. Вход происходит в момент выхода цены из коррекции.
Стратегия форекс «Мохо»
Cтратегия форекс «Мохо» основана на наборе стандартных индикаторов: индикатор MACD определяет основной тренд (направление торговли), Momentum – показывает текущее настроение на рынке, а индикатор Fractals дает точку входа, поэтому данная стратегия дает хорошую прибыль внутри тренда, однако, это не значит, что вне тренда придется терпеть просадки. В боковых движениях эта торговая система продолжает приносить прибыль, но уже чуть в меньшем темпе.
Стратегия форекс «Канадский вечер»
Как видно из названия, стратегия форекс «Канадский вечер» разработана для валютных пар с канадским долларом и именно этим она и привлекала наше внимание (все же большинство стратегий предназначены для более популярных инструментов), данная же стратегия довольно проста и не нуждается в применении индикаторов (является безиндикаторной), но в то же время она позволяет стабильно получать прибыль на рынке.
Простая стратегия форекс «Бессонница» на фракталах Билла Вильямса
Уважаемые друзья, представляем Вашему вниманию еще одну простую пробойную стратегию форекс «Бессонница» , для ее применения большими знаниями обладать не обязательно, и она подойдет даже начинающим трейдерам.
Стратегия форекс «Открытый путь»
Пробойная стратегия форекс «Открытый путь» основана на классическом правиле пробоя важных экстремумов внутри тренда, то есть, пробой последнего экстремума говорит о возобновлении тренда, что дает основание входит в рынок по тренду. Однако, если бы все было так просто, то мы бы не наблюдали такого количество проигравших трейдеров.
Стратегия форекс «Взрыв»
Стратегия форекс «взрыв» совсем не новая торговая система, мы уже рассматривали несколько подобных пробойных стратегий на этом сайте, одна из первых опубликованных здесь — стратегия форекс 4-7 GMT Breakout, но до сих пор торговые системы этого типа — с входом в рынок после пробоя «коробки» позволяет извлекать прибыль при хорошей дисциплине, что говорит о её стабильности.
Стратегия форекс «Alligator и Fractals»
Сегодня мы разберем довольно простую пробойную стратегию форекс «Alligator и Fractals» и хотя назвать ее новой довольно сложно, так как в ее основе лежат индикаторы разработанные Биллом Вильямсом и используются их основные принципы, однако имеются и не большие, но довольно значимые дополнения, которые качественно улучшили точность входа в рынок.
Тест стратегии 4H Box Breakout
Сегодня рассмотрим очередной тест стратегии форекс 4H Box Breakout – эта стратегия работает на валютной пары GBPJPY, временной интервал — H4
Тестирование проводилось при помощи Советника 4H Box Breakout для торгового терминала MT4 и тесты, представленные ниже были получены при использовании динамического объема сделки (то есть объем сделки увеличивается или уменьшается в процентном соотношении от размера депозита на момент заключения сделки).
Стратегия форекс «Простой пробой»
Стратегия форекс «Простой пробой» является пробойной и основана на скользящей средней, которая указывает направление тренда и на уровнях Фибоначчи, пробой которых по заданным правилам стратегии дает сигнал для входа в рынок, а предназначена стратегия в основном для валютной пары EURUSD и рекомендуемый рабочий интервал — H1.
Тест стратегии 4-6 GMT Breakout Strategy
Сегодня опубликую результаты тестирования стратегии форекс 4-6 GMT Breakout Strategy — это пробойная безиндикаторная торговая стратегия, которая в свое время была достаточно стабильна и очень популярна на сайте, она занимает по сей день 5-е место по количеству комментариев к ней
Пробойные стратегии Форекс с индикаторами и без них
Пробой ценовых уровней или трендовых линий является сильным торговым сигналом о том, что на рынке появились крупные игроки, которые пытаются переломить ситуацию в свою сторону. Именно в эти моменты может произойти смена основного тренда, либо цена наконец-то выйдет из прежнего коридора и направится вверх, либо вниз. При пробитии важных уровней очень выгодно открывать сделки в направлении пробоя, то есть, следовать вслед за рынком и его крупными игроками. Существует множество пробойных стратегий, протестированных не один год на различных торговых инструментах. Рассмотрим самые простые и прибыльные из них.
Пробойные стратегии Форекс и их особенности
Главная идея пробойных торговых методик заключается в том, что цена в течение определенного времени движется в рамках некоего диапазона, после чего обязательно происходит силовой рывок. В этот момент цена пробивает одну из границ диапазона и выходит на новый уровень. Далее начинается построение уже нового ценового канала и цикл опять повторяется через некоторое время.
Для пробойных стратегий очень важно уметь правильно наносить на график сильные ценовые уровни и каналы, а также отличать действительный пробой от ложного. Для фильтрации сигналов необходимо уметь правильно определять основной тренд графика. Поэтому пробойные торговые методики лучше всего отрабатывают на волатильных валютных парах.
Интервал графика рекомендуется выбирать не сильно низкий. Например, при торговле на ТФ M1 множество пробоев будут ложными, так как на графике много рыночного шума и цена постоянно совершает неоправданные импульсные скачки. А вот на H1 торговля уже будет более спокойной, а количество ложных пробитий значительно сократится. Рекомендуем вам также более подробно почитать о часовом таймфрейме на Форекс и правилах торговли по нему. В статье вы также найдете примеры других торговых методик для графика H1.
Стратегия пробоя на Форекс – «20 пипсов»
Как можно легко догадаться из названия, ожидаемая прибыль от каждой сделки по данной стратегии составляет около 20 пипсов. Техника не требует больших знаний приемов технического и свечного анализа графика, поэтому подходит не только для опытных, но и для начинающих трейдеров.
Особенности методики
Торговая методика «20 пипсов» основана на технике Price Action. При торговле мы будем использовать всего 1 свечу графика D1 для получения минимальной прибыли размеров в 20 пунктов.
Суть пробойной стратегии «20 пипсов» заключается в том, что трейдеру необходимо «поймать» около 1/5 движения дневной свечи. То есть, нам необходимо найти дневную свечу, которая за время своего формирования пройдет хотя бы 100 пунктов, после чего открыть сделку в ее направлении и взять свою минимальную прибыль.
В день по стратегии «20 пипсов» можно заключить только 1 сделку на одном торговом инструменте. Если вы хотите заключать больше сделок, то включите в работу дополнительные валютные пары.
Стратегия подходит для торговли во время любой торговой сессии, за исключением азиатской. Валютная пара тоже может быть любой, то помните, что чем волатильнее актив – тем больше шансов «поймать» хороший сигнал. Единственное ограничение – это рабочий таймфрейм. Стратегия создана исключительно для дневных графиков.
Еще одна особенность стратегии «20 пипсов» — это отсутствие индикаторов. Весь анализ графика выполняется вручную.
Особенности торговли во время разных сессий:
- Не открывайте сделку, если дневная свеча пробила уровень во время азиатской сессии. Это связано с тем, что объемы во время такой торговли обычно невысокие, следовательно, импульс цены будет низким и свеча вряд ли пройдет расстояние в 100 пунктов.
- Если сигнал поступил во время Лондонской сессии, то сделку можно открывать, так как импульс цены, скорее всего, будет сильным. Это связано со значительными торговыми объемами рынка при торговле в данное время. Существует большая вероятность того, что импульс получит хорошую поддержку и свеча пройдет заданное количество пунктов.
Рассмотрим основные сигналы для открытия сделок.
Правила открытия ордеров
Правила открытия позиций на покупку актива:
- Установите отложенный ордер Buy на расстоянии 2-3 пунктов от максимума свечи прошлого дня.
- Защитный стоп-лосс ордер установите на расстоянии 20 пунктов от предполагаемой точки входа.
- Take Profit для сделки установите в размере 20-ти пунктов. Это минимальная ожидаемая прибыль.
Если ордер сработает, то вы получите прибыль в количестве 20-ти пунктов. Сделка закроется автоматически. На следующий день процесс можно повторить.
Правила для открытия позиции на продажу:
- Установите отложенный ордер Sell на расстоянии 2-3 пунктов от минимума свечи прошедших суток.
- Стоп-лосс ордер установите на расстоянии 20 пипсов от точки входа.
- Тейк-профит должен быть равен 20-ти пунктам.
Дождитесь открытия сделки и получения прибыли. На следующие сутки можете повторить операцию.
Преимущества и недостатки стратегии на пробой Форекс
Пробойная методика «20 пипсов» имеет свои преимущества и недостатки.
- Простота. Данная техника подходит для новичков, которые еще плохо ориентируются в правилах технического и графического анализа рынка. Она не требует никаких специальных знаний и навыков.
- Маленькие временные затраты. Торговля по стратегии ведется с помощью отложенных ордеров, поэтому трейдеру не нужно постоянно следить за графиком. Все, что требуется – это уделять анализу графика и установке ордера хотя бы 10-15 минут в день.
- Быстрое получение прибыли. Почти все стратегии для дневного графика предполагают получение прибыли в течение нескольких дней. Здесь же вы можете увидеть результат сделки уже внутри торгового дня. К тому же, вам не придется переносить сделку на следующие сутки и платить за это комиссию брокеру.
К сожалению, минусы у данной торговой методики тоже имеются. Они следующие:
- Риск закрытия сделки по стоп-лоссу. Иногда даже во время Лондонской сессии активность на рынке достаточно низкая, из-за чего волатильность графика падает и свеча может не пройти заданное количество пунктов. Как правило, такое происходит в периоды праздников, либо в моменты экспирации контрактов, связанных с фьючерсами. В такие моменты велика вероятность закрытия сделки по Stop-Loss.
- Малое количество сделок. В день для одной валютной пары можно открыть всего один ордер. При этом открытия можно совершать только при условии пробоя одного из важных уровней, что еще больше сокращает количество возможных точек входа. Чтобы решить эту проблему, можно торговать сразу на нескольких валютных парах.
Пробойная стратегия «20 пипсов» является простой и прибыльной. Она не поможет вам быстро разогнать депозит, но даст возможность постоянного и стабильного заработка.
Пробойные стратегии Форекс без индикаторов
Безиндикаторная торговля имеет много преимуществ. Вам не нужно переживать о запаздывании или перерисовке сигналов, которым часто грешат все современные инструменты. Весь анализ проводится исключительно вручную на основе собственных знаний.
Торговля на пробой уровня для 15-минутного графика
Данная стратегия основана на пробитии границ спокойного рынка. Как правило, это происходит в момент открытия европейской торговой сессии. Стратегия является безиндикаторной, а для поиска сигналов будут использоваться обычные линии поддержки и сопротивления. Торговать лучше на волатильных и мажорных валютных парах, например, на EUR/USD или GBP/USD. Рабочий таймфрейм – M15.
Европейская сессия открывается в 10.00 по московскому времени. Торговлю мы начинаем за несколько минут до наступления этого часа.
Перед началом работы проведите вертикальную линию через последнюю свечу графика. Затем отступите от нее влево 12 свечей (по времени это 3 часа) и проведите еще одну линию. На рисунке ниже они отмечены красным цветом.
Далее на выделенном участке следует найти ценовой максимум и минимум. Через эти точки проведите горизонтальные линии. Это будут уровни сопротивления и поддержки для данного временного отрезка.
Торговля будет вестись с помощью отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop. Первый мы устанавливаем на верхний уровень (сопротивления), а второй – на нижний (поддержки). После этого нам остается дождаться того момента, как сработает один из этих ордеров.
Очень важно установить защитный стоп-лосс, который убережет ваш депозит от потерь. Для ордера Sell Stop стоп-лосс устанавливается на уровне цены отложенного ордера Buy Stop, и наоборот.
Тейк-профит для сделок рекомендуется устанавливать в размере 20-40 пунктов.
Рекомендуем вам также ознакомиться с другими стабильными стратегиям Форекс, которые подходят для торговли в разных рыночных условиях.
Торговля на пробоях трендовых линий
Данная стратегия основана на пробитии линий тренда. Суть заключения сделок простая и заключается в следующем:
- Ели линия тренда направлена вверх, то мы дожидаемся, пока цена пробьет ее вниз, и в этот момент входим в рынок.
- Если трендовая линия направлена вниз, то следует дождаться момента, пока цена пробьет ее снизу вверх, а затем открывать сделку.
Рассмотрим стратегию на примере графика, приведенного на рисунке ниже. На скриншоте видно, что на рынке долгое время наблюдался нисходящий тренд. При соединении ценовых максимумов мы четко видим нисходящую трендовую линию. В определенный момент цена начинает пробивать данную линию снизу вверх. Эта точка отмечена на графике стрелкой.
Сделку можно открывать в том случае, если пробойная свеча закроется выше трендовой линии (в случае нисходящей тенденции). Вход в рынок осуществляем в момент открытия новой свечи. На графике данный момент отмечен зеленой горизонталью. Открываем ордер на покупку.
Стоп-лосс по стратегии устанавливаем на уровне ближнего ценового экстремума. Тейк-профит устанавливаем по классической схеме – в нашей сделке это будет уровень ближайшего ценового максимума.
При восходящем тренде все происходит с точностью наоборот. Мы ищем точку, когда цена пробьет трендовую линию сверху вниз и закроется под уровнем. После этого открываем ордер на продажу. Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаем по таким же правилам, как и в первом случае.
Самое сложное в этой стратегии – это постоянный контроль уровней и изменение разметки графика. При этом, чем ниже таймфрейм – тем чаще приходится менять линии на графике, подстраивая их под ситуацию на рынке.
Стратегия подходит для любых активов и таймфреймов.
Торговля на пробой по индикаторам
В пробойных стратегиях могут быть задействованы самые разные индикаторы – начиная от простых скользящих средних и заканчивая Линиями Боллинджера, либо осцилляторами.
Торговля по скользящим мувингам
В первом случае мы рассмотрим торговлю на пробой скользящей средней линии. На рисунке ниже показан пример такой стратегии.
Для работы установите на график скользящий мувинг (MA). Период для расчета MA будет зависеть от таймфрейма графика. Данный параметр означает количество свечей или баров, используемых для расчета показаний кривой линии. Можно оставить значения по умолчанию.
Стрелками на графике отмечены предполагаемые точки входа в рынок. Сделки следует открывать в момент пробоя скользящей MA. Тип сделки будет зависеть от направления пробоя. Например:
- Если линия цены пробила скользящую среднюю линию по направлении сверху вниз и закрылась ниже нее, то это сигнал к открытию короткой позиции на продажу.
- Если цена пробила мувинг в направлении снизу вверх и закрылась выше скользящей средней, то это сигнал к открытию сделки на покупку.
Защитный стоп-лосс ордер следует устанавливать по классической схеме рядом с ближними ценовыми экстремумами. Тейк-профит также устанавливается недалеко от экстремумов, но при этом следует соблюдать соотношение риска и прибыли в пропорции 1 к 2.
Главное преимущество торговли на пробой скользящих в том, что мувинги практически не перерисовывают свои сигналы. Однако у них имеется другой недостаток – небольшое запаздывание. Из-за этого данную стратегию не рекомендуется применять на очень низких интервалах (m1-m5), так как вы можете пропустить выгодный вход в рынок.
Стратегия не работает в периоды флетового движения рынка. Торговля должна вестись только в периоды средней и высокой волатильности графика.
Торговля на пробой ценовых каналов
Данный вариант торговли предполагает установку на график канальных индикаторов, например, «Линии Дон Чиана» или «Волны Боллинджера». Скользящие кривые этих индикаторов создают «плавающий» ценовой канал. Границы этого канала будут являться динамичными уровнями сопротивления и поддержки.
На скриншоте внизу показан пример построения такого канала с помощью индикатора «Bollinger Bands». Стрелками показаны точки, в которых цена пробила границы построенного коридора. Цвет стрелок обозначает направление пробоя:
- Белые указатели сигнализируют о пробитии верхней границы.
- Желтые стрелки показывают на точки пробоя нижней границы.
Однако часто подобные пробои оказываются ложными и цена возвращается в пределы прежнего диапазона. Для фильтрации таких сигналов рекомендуется установить любой подвальный индикатор из группы осцилляторов, например, RSI. В обычных стратегиях его принято использовать для поиска точек разворота цены, когда сигнальная линия попадает в одну из экстремальных зон. В нашем случае мы будем использовать его для определения тенденции по центральному уровню 50.
Если кривая линия пересекла уровень 50 снизу вверх и начала подниматься выше, то это сигнал о развитии восходящего тренда. Такой сигнал является подтверждающим при пробое верхней границы канала Боллинджера. Если оба условия совпали, то можно открывать сделку на покупку.
Когда сигнальная кривая на RSI пробила уровень 50 сверху вниз и начала опускаться ниже, это сигнал о развитии нисходящей тенденции. Если в это же время цена пробила нижнюю границу коридора Боллинджера, то можно открывать ордер на продажу.
Рекомендуем вам установить и протестировать индикатор RSI Alert для терминала MT4. Он выдает звуковое оповещение в момент пробития одного из уровней. Это дает возможность постоянно не следить за графиком.
Стратегии, основанные на пробое ценовых каналов, важных уровней или трендовых линий, являются достаточно надежными. Их можно комбинировать, видоизменять или дополнять на свой вкус. Вы также можете ориентироваться на паттерны и другие фигуры свечного анализа по системе Price Action.
Например, если в момент пробития рядом с пробиваемым уровнем сформировался разворотный паттерн, то цена, скорее всего, оттолкнется от линии и пойдет в обратном направлении. То есть, пробой может оказаться ложным. Если же в момент пробоя на уровне сформировалась фигуры продолжения тренда, то скорее всего, цена двинется дальше и выйдет за пределы канала. В этом случае можно открывать сделку в направлении пробития.
ТОП-2 КАНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ НА ФОРЕКС
Канальные стратегии Форекс основаны на движении цены в определенном диапазоне. Границы канала могут быть статичными или динамичными, в зависимости от состояния рынка — тенденция или флэт. Трейдеры давно заметили, что цена не движется прямолинейно. Ее движения представляют собой колебания вокруг некоторого среднего значения. Цена отклоняется от него то в одну, то в другую сторону и постоянно стремится к нему вернуться.
Ценовой канал можно построить вручную, соединяя максимумы и минимумы, можно использовать технические индикаторы. В расчет границ каналов заложены разные алгоритмы, но все канальные стратегии сводятся к торговле от границ канала или на пробой. Границы канала представляют собой линии поддержки и сопротивления. Большую часть времени цена движется от одной границы к другой. Это дает возможность с высокой вероятностью определить точку входа в рынок и выхода из позиции.
Каналы, построенные вручную, — это трендовые линии, соединяющие максимальные и минимальные значения цен. В сервисе Метатрейдер есть графический инструмент — равноудаленный канал. С его помощью можно построить канал, границы которого представлены двумя параллельными линиями.
Равноудаленный канал в Метатрейдер, график USDCAD, м30
Канальные стратегии работают на любых инструментах и таймфреймах.
Одним из самых популярных и востребованных инструментов для торговли в канале является технический индикатор «Полосы Боллинджера» («Лента Боллинджера»). На графике индикатор выглядит как три линии. Средняя — это скользящая средняя, две других рассчитаны по среднеквадратичному отклонению скользящей средней за определенный период.
Индикатор уникален тем, что описывает текущее состояние рынка.
В зависимости от рыночной активности граничные линии могут сходиться и расходиться. Уже этот факт дает трейдеру информацию для размышления. Полосы сходятся — на рынке флэт и затишье.
Полосы начинают расходиться — развивается направленное движение. Чем сильнее расхождение границ канала, тем сильнее тренд.
Работая над своим индикатором, Джон Боллинджер ставил целью найти такой принцип расчета граничных линий, чтобы 95% времени цена находилась в диапазоне канала. Таким образом, можно предполагать, что отбившись от одной из границ канала, цена дойдет до другой. При боковом движении и небольшой волатильности рынка полосы Боллинджера сужаются и движутся практически горизонтально.
Пробой границы канала и закрытие свечи за верхней или нижней границей — сильнейший сигнал на продолжение движения в сторону пробития. Если это сопровождается расхождением внешних границ полос Боллинджера, то наблюдается окончание бокового движения и начало тренда. Как правило, в таком случае цена какое-то время движется по границе канала. Подтверждением развития тренда всегда является расхождение границ и их направление в сторону трендового движения. О возможном окончании тренда свидетельствует сужение внешних границ канала.
Цена может пересечь внешнюю границу канала при ложном пробое. Идентифицировать ложный пробой поможет состояние полос Боллинджера. Если внешние границы канала будут оставаться в горизонтальном положении, то развития такого движения не последует.
Канальная стратегия с использованием индикатора Bollinger Bands
Индикатор «Полосы Боллинджера» остается одним из самых актуальных и востребованных инструментов технического анализа. Понимание логики данного индикатора дает возможность определить точную точку входа в сделку при выходе цены за границы канала, что сигнализирует о начале тренда, а также дает точки входа при боковом движении.
Популярный индикатор Канал Кельтнера очень похож на Полосы Боллинджера, различия касаются методов расчета границ и средней линии канала. Автор стратегии Честер Кельтнер заложил в основу расчета центральной линии десятидневное простое скользящее среднее. Граничные линии представляли собой разницу между максимальным и минимальным значением цены за десятидневный период. В 1980 году профессиональная трейдер Линда Рашке представила модифицированный вариант Канала Кельтнера, где для расчета границ канала использовала индикатор ATR.
Стратегии на базе данного индикатора наиболее часто используют скальперы.
О других краткосрочных стратегиях Форекс читайте здесь.
Для того чтобы начать торговлю с индикатором Keltner Channel, его нужно перенести в Metatrader:
- Скачать установочный файл можно бесплатно — многие ресурсы это предлагают.
- Затем в терминале открыть папку Файл — Открыть каталог данных — найти папку MQL 4 и перенести скопированный документ Keltner_Channel в папку Indicators.
- После этого следует перезагрузить терминал.
- Теперь индикатор можно найти в папке Навигатор и присоединить его к графику нужной валютной пары.
Торговля идентична любой канальной стратегии Forex.
Красные линии — внешние границы канала.
Синяя линия — средняя линия.
Границы канала могут расходиться — и это отображает усиление трендового движения, а могут сходиться — во время флэта.
Во время трендового движения трейдеры торгуют в технике «на пробой» границы канала. Сигналом для открытия сделки будет закрытие свечи за границами канала.
Stop-Loss устанавливают за противоположной границей канала. По мере движения цены стоп можно передвигать по границе канала.
В ночные сессии рынок зачастую находится в боковом канале — флэте. Для такой ситуации больше подходит техника торговли «на отбой» от границ канала. Сделки заключаются при пробитии свечой границы канала в противоположном направлении.
Например, если пробивается верхняя граница канала — открывается сделка на продажу, и наоборот.
Логика такова, что цена не сможет уйти далеко от границы канала, так как не хватает рыночной активности. Уровни стоп-ордеров устанавливаются исходя из каждой конкретной ситуации. Но это должен быть минимальный уровень, который дал понять, что рынок пошел против сделки. Тогда лучше закрыть позицию с минимальными убытками.
Источник https://strategy4you.ru/category/probojnaya-strategiya-foreks
Источник https://binaryfox.ru/strategii/proboynye-strategii-foreks-s-indikatorami-i-bez-nih.html
Источник https://smart-lab.ru/blog/609998.php
