Стратегия Свинг трейдинга для Форекс

Что такое свинг-трейдинг

Бывает так, что, открывая позицию внутри дня, трейдер попадает в зарождающийся тренд и наблюдает, как прибыль накапливается по мере его развития. При этом в конце дня складывается картина, дающая высокий потенциал продолжения тренда и указывающая на целесообразность переноса позиции через ночь. Традиционные краткосрочные методы торговли (скальпинг и интрадей) предполагают обязательное закрытие в конце торговой сессии, что, с одной стороны, минимизирует риск, но при этом и сокращает потенциальную прибыль. Однако существует стиль торговли, сочетающий в себе как совершение сделок внутри дня, так и перенос позиций через ночь — свинг-трейдинг, или свинг. Свинг-трейдинг является чем-то средним между интрадей трейдингом и позиционной торговлей. В данной статье мы расскажем, что представляет собой свинг-трейдинг и по каким критериям делаются выводы о переносе позиции через ночь.

Определение свинг-трейдинга

Трейдерское сообщество обязано появлению свинг-трейдинга (swing trading) Дж. Тейлору и его книге «Техника трейдинга Тейлора», написанной ещё в 50-х гг. прошлого века. В переводе swing означает «размах», то есть целью сделок в свинг-трейдинге является взятие ценового размаха (диапазона) доминирующего тренда. Однако прибыльная позиция может удерживаться несколько дней, а риск, напротив, пресекается быстро. Любой тренд состоит из фазы движений в его направлении и коррекционных фаз. Свинг-трейдер старается войти в позицию в направлении тренда после завершения коррекции в тот момент, когда фаза импульса по тренду начинает своё развитие. Целью движения, как правило, принимается противоположная трендовая линия.

Таким образом, классический свинг-трейдинг базируется на техническом анализе, и его основой является понимание в том числе графического анализа и анализа объёма торгов. Также свинг-трейдеры при необходимости используют индикаторный анализ, а иногда ещё и фундаментальный анализ (так как новостной фон и статистика вполне могут быть драйверами, запускающими ценовой импульс).

Особенности свинг-трейдинга

Исходя из основной цели свинг-трейдинга — взятия размаха тренда (а оно может реализоваться не за один день), торговец должен иметь стратегию для принятия решения о сделке, систему постановки целей движения, фиксации прибыли (возможно, частями), а также он должен принять решение о целесообразности переноса позиции через ночь.

Что касается системы принятия решения о входе в позицию, то здесь нужно понимать структуру доминирующего и вложенного тренда и работать в направлении доминирующей тенденции, когда корректирующий тренд начинает «выдыхаться». Показателями этого являются объём торгов, дивергенции индикаторов, а также фигуры технического анализа, говорящие о развороте тренда (смена коррекционной фазы). То есть в свинге трейдер наблюдает как долгосрочный (основной) тренд, так и краткосрочный (коррекционный), и торгуемый актив желательно выводить в двух фреймах, либо осуществлять переключение между более высоким временным масштабом и более низким. При этом сделку целесообразно совершать в тот момент, когда цена обозначит завершение коррекции, которое проявится либо разворотной фигурой технического анализа в конце коррекционной фазы, либо дивергенцией индикаторов, либо вливанием объёма в начале импульса основного тренда.

Далее, находясь в прибыльной позиции, свинг-трейдер старается получить и удержать прибыль, фиксируя части позиции по мере приближения цены к экстремумам. Обычно трейдеры выделяют три фазы фиксации прибыли — по аналогии с выделением в тренде трёх волн импульса (хотя это не является жёстким правилом). При фиксации первой части прибыли трейдеры переносят свой стоп-приказ в точку входа, тем самым оставляя себе как минимум зафиксированную часть прибыли. При фиксации второй части прибыли стоп-приказ переносится в зону первой фиксации — таким образом происходит накопление прибыли.

Решение о переносе позиции

По мере развития ценового движения свинг-трейдер должен решить, есть ли смысл переносить позицию через ночь или стоит зафиксировать прибыль, а на следующий день — искать новые возможности. Здесь стоит вспомнить известную поговорку: твоё завтра начинается сегодня. То есть следует проанализировать трендовое движение текущего дня и взвесить его потенциал. Первое правило переноса позиции: перенос возможен только тогда, когда позиция находится глубоко в прибыльной зоне. Дело в том, что свеча открытия бывает весьма мощной (или рынок открывается гэпом) и выйти по стопу удастся только на экстремуме свечи. То есть возможно большое проскальзывание, что является риском для трейдера. Естественно, аналогичный мощный импульс открытия может произойти и в сторону позиции трейдера, а также рынок может открыться приблизительно на точке закрытия, поэтому стоит тщательно взвесить решение оставлять позицию через ночь.

Факторами, способными спровоцировать импульс в сторону тренда, служат явно позитивные новости в течение текущего дня, на которых в рынок зашёл большой объём, последовательно двигавший цену в сторону тренда. Весомым фактором продолжения тренда является закрытие рынка выше достигнутых ранее экстремумов, что спровоцирует группу оппонентов закрываться по стопам и тем самым продолжить движение по тренду. При этом желательно, чтобы у тренда перед закрытием дня ещё был потенциал движения, то есть чтобы закрытие не происходило на противоположной трендовой линии. Также следует обратить внимание на положение коррелирующих активов, которые должны подтверждать своим положением тренд на торгуемом активе. И если данные условия выполняются, а позиция находится глубоко в прибыли, то совершается её перенос на следующую торговую сессию, что допустимо в свинг-трейдинге.

Свинг-трейдинг является своего рода промежуточным стилем торговли между интрадей трейдингом и позиционной торговлей. При этом стоит помнить золотое правило: можно переносить только прибыльные позиции и только при наличии весомых факторов, подтверждающих силу текущего тренда и его потенциал.

Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!

Стратегия Свинг трейдинга для Форекс

Как следует из названия, swing trading — это попытка получить прибыль от колебаний на рынке. Эти колебания состоят из двух частей: тела (swing body) и точки поворота (так называемых Swing High и Swing Low). Свинги — самая прибыльная часть любого движения рынка.

Перед трейдерами стоит задача открывать и закрывать сделки таким образом, чтобы получить как можно больше прибыли от движения между свинг — точками.

Конечно, если получится поймать точки разворота свинг хай (лоу) — это может быть очень прибыльным. Но делать это совсем не обязательно. На практике, попытки поймать вершины и днища свингов лишь приводят к увеличению потерь. Лучший способ торговать свинги — оставаться терпеливым и ждать сигнал на покупку или продажу.

Стиль торговли свинг трейдинга полностью противоположный торговле внутри дня. Как уже говорилось, цель свинг-трейдинга — поймать большие колебания на рынке. Естественно, это требует времени, в течение которого требуется держать открытые позиции. Это может быть и несколько дней, и даже несколько недель.

Дневная торговля, с другой стороны, предполагает, что сделка не будет долго открытой. Иногда позиция находится в работе всего несколько секунд.

Подходит ли именно Вам свинг-трейдинг?

Здесь нет правильного или неправильного ответа. Но, многие опытные трейдеры считают, что это самый прибыльный стиль торговли.

Ниже приведены определения, которые помогут определить, соответствует ли свинг трейдинг вашей индивидуальности:

• Вы не против того, чтобы держать сделку открытой в течение нескольких дней

Большинство сделок по стратегии свинг трейдинга длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это означает удержание позиций на ночь, а иногда и в выходные дни.

• Вы хотите свободно распоряжаться своим временем

Свинг — трейдинг позволяет трейдеру получить много свободного времени. В среднем, на анализ графиков у вас будет уходить около 30-40 минут.

• Вы нормально относитесь к тому, что у вас будет меньше сделок, но каждая сделка принесет бОльшую прибыль

Поскольку свинг трейдинг на Форекс работает лучше всего на более высоких временных интервалах, возможности ограничены. Вы можете получать от пяти до десяти сделок каждый месяц. Однако, прибыль от таких сделок будет большей, чем от внутридневных. Обычно при такой торговле, минимальный коэффициент вознаграждения равен 3R.

• Вы ищете более медленный стиль торговли

Когда дело доходит до торговли на Форекс, медленно — это не плохо. На самом деле, более медленный стиль, такой как торговля на колебаниях, дает вам больше времени для принятия решений, что приводит к меньшему стрессу и беспокойству.

Итак, если вы ищете более расслабленный способ торговать на рынке, свинг трейдинг может подойти.

• У вас есть постоянная работа или вы учитесь

Если Вы не располагаете большим количеством времени для торговли, то свинг трейдинг — огромное преимущество! Вам не нужно просиживать за графиками часами и следить за каждым тиком.

Рассмотрим простую стратегию свинг трейдинга, состоящую всего из 6 шагов

Шаг 1: Переходим на дневной таймфрейм
Шаг 2: Находим ключевые уровни поддержки и сопротивления
Шаг 3: Оцениваем состояния рынка
Шаг 4: Ждем появления сигналов price action
Шаг 5: Определяем точки выхода
Шаг 6: Управление рисками

Свинг трейдинг (Swing Trading)

Новички на Форекс обычно начинают свой путь со скальпинга. Но интенсивная торговля подходит не всем. Большое количество коротких сделок требует постоянного внимания и быстрой реакции. Другая крайность ― долгосрочное инвестирование, при котором позиции могут открываться раз в несколько месяцев. Между ними находится свинг трейдинг. Это золотая середина, сочетающая внутридневную торговлю с удержанием профитных позиций в течение длительного времени. В статье обсудим правила свинг трейдинга и инструменты, которые помогут улучшить результаты торговли.

• Свинг трейдинг что это,
• Принципы свинг торговли,
• Стратегии Swing Trading,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-ответ».

Свинг-трейдинг что это

Свинг трейдинг придумал Дж. Дуглас Тейлор в 50-х годах 20 века. Название образовалось от английского слова «swing», которое переводится как «размах» или «колебание». В основе теории лежит идея рыночных циклов, когда периоды тренда и консолидации сменяют друг друга. Цель трейдера ― взять весь «размах» тренда и удержать позицию до окончания движения.

Свинг-трейдинг ― не конкретная стратегия, а стиль торговли. Использовать можно любые методики и индикаторы. Главное — найти подходящую точку входа, когда после окончания коррекции тренд набирает силу. В отличие от интрадей-стратегий, сделки не закрывают в конце дня. Трейдер действует по ситуации. Если потенциал не исчерпан, позиция сохраняется.

Среднее время жизни ордера ― от пары часов до нескольких дней, но в благоприятных условиях время может быть увеличено до нескольких месяцев.

Отличительная особенность этого стиля в том, что открытыми удерживаются только прибыльные сделки. Если цена развернулась, убытки не пересиживаются ― их фиксируют сразу же. При этом положительные ордера сохраняют максимально долго, давая прибыли расти.

Метод удобен тем, что не требует постоянно находиться у монитора. Поэтому подходит людям, которые хотят уделять торговле небольшое количество времени. Стандартная практика такая: трейдер анализирует рынок после открытия, при благоприятных условиях открывает сделки. Обязательно используются стоп-лосс и тейк-профит. В конце дня оставшиеся позиции либо закрывают, либо оставляют для роста прибыли.

Многие приходят к свинг-трейдингу интуитивно, просто сохраняя профитные сделки по прибыль растет. Это неудивительно ― такой стиль торговли очень комфортный и часто используется профессионалами. Можно спокойно проанализировать рынок и принять взвешенное решение о входе, выбрав лучшие точки с большим потенциалом. А определенные правила, которые разработал автор, помогут увеличить результативность торговли.

Основные принципы

Свинг не предусматривает конкретных стратегий, которыми должен пользоваться трейдер. Но некоторые правила все-таки есть. Это:

• перенос на следующий день только прибыльных позиций. Убытки не пересиживают, такие ордера должны быть закрыты;
• хорошим входом считается тот, при котором позиция сразу уходит в плюс. Если котировки стоят на месте или двигаются в противоположном направлении более нескольких часов, ордер закрывают вручную, не дожидаясь срабатывания стоп-лосса. Можно делать это в конце рабочего дня;
• прибыльные позиции можно закрыть в тот же день и перезайти на откате для более длительного удержания;
• сделки не открывают в момент выхода экономических новостей, на открытии и закрытии торговых сессий. В такие моменты котировки движутся хаотично, что затрудняет анализ. Невозможно правильно оценить силу движения и определить, тренд это или краткосрочное колебание.

Цель трейдера ― войти в рынок в начале цикла и захватить максимум движения. При этом возможны короткие сделки, когда сделки закрывают при признаках коррекции и повторно открывают на откате.

Стратегии свинг трейдинга

Свинг-трейдинг ― это прежде всего стиль удержания позиций. Он не предполагает конкретных стратегий и не ограничивает в выборе инструментов. Традиционно в торговле используют основные методы технического и свечного анализа, самостоятельно или в сочетании с индикаторами.

Уровни

Уровни поддержки и сопротивления ― база анализа рынка. Их используют практически все трейдеры. В важных зонах наблюдается большое скопление ордеров, благодаря которым тренд либо набирает силу, либо меняет направление. Обе ситуации используются для входа в рынок.

Кроме уровней, в работе используются и основные модели ― флаги, треугольники, голова и плечи и др. Если трейдер умеет работать с графическим анализом, это может стать основой его стратегии.

Свечные паттерны

Анализ японских свечей ― классический метод, который используется отдельно или в комбинации с другими техниками. Трейдер может искать традиционные паттерны или использовать современные стратегии, например, Price Action. Свечные модели особенно хорошо предсказывают точки разворота тренда.

Их можно использовать как для определения места входа в рынок, так и для прогноза слома тенденции и фиксации прибыли.

Индикаторы

Главная задача свинг трейдинга ― поймать зарождающийся тренд после выхода из коррекции и взять от него максимум прибыли. Индикаторы разворота тренда отлично подходят для этой цели. Традиционно для этого стиля используют две группы инструментов:

, указывающие направление тенденции;

• осцилляторы, помогающие определить момент разворота.

Метод не ограничивает в выборе инструментов, поэтому можно использовать и дополнительные индикаторы. Хорошо подойдут показатели объемов, также можно применять канальные алгоритмы. Ниже перечислены самые популярные программы, идеально подходящие для этой тактики.

Скользящее среднее

Классический инструмент для определения направления тренда. В основном используется для наглядного отображения долгосрочной тенденции. Мувинг с большим периодом показывает, в каком направлении должны открываться сделки. Пока цена находится выше линии, создают только бычьи позиции. Если ниже ― медвежьи.

Быстрый мувинг может применяться для определения смены тенденции. Пересечение индикатора с ценой указывает на изменение направления движения.

Стохастический осциллятор

Стохастик используется для поиска точек слома тенденции. Он показывает области перекупленности и перепроданности. То есть места, где нарушается рыночный баланс спроса и предложения. В этих зонах происходит смена тенденции либо переход в область консолидации.

Стохастик генерирует множество сигналов. Трейдер использует не только важные зоны, но и пересечение линий индикатора для определения точки входа. Также важное значение имеют дивергенции, которые предсказывают изменения еще до их фактического появления.

Не забывайте тестировать стратегии на демо-счете или воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — многофункциональный индикатор, показывающий направление тренда и текущую рыночную волатильность. Помогает определить лучшую точку входа.

Границы индикатора образуют канал, в котором движется цена. Чем уже коридор, тем меньше текущая волатильность валютной пары. Сильное сужение предсказывает скорый прорыв и выход из зоны консолидации.

Пробой границы индикатора указывает на сильный тренд, который продолжится в текущем направлении. В остальных ситуациях котировки двигаются в коридоре, что позволяет определить места входа и выхода из сделки.

MACD

Эффективный инструмент для определения силы тренда и его направления, а также для поиска разворотных точек. Хорошо определяет области консолидации и эффективно отсеивает рыночный шум.

MACD отлично работает на высоких таймфреймах (от Н1). Для определения тренда оценивают положение гистограммы относительно среднего уровня. Если она выше ― это сигнал к покупкам. Ниже ― к продажам.

Особенно сильным считается сигнал дивергенции, который предсказывает изменения направления.

Описанные индикаторы по умолчанию встроены в торговую платформу MetaTrader. Но можно использовать и авторские разработки. Главное, чтобы они определяли направление тренда и места его разворота.

Объемы

Еще один важный фактор, который используется для определения точки разворота и оценки силы тренда. Особенно результативно комбинировать объемы и торговлю от уровней. Рост показателей при подходе к важным зонам указывает, что с большой вероятностью линия будет пробита. И наоборот, спад объемов прогнозирует отскок от уровня.

Анализ объемов редко используется новичками. Это следующий уровень знаний после освоения базовых методов теханализа. При этом оценка объемов выводит торговлю на новый уровень, когда трейдер видит движения «больших денег» и может следовать за ними для увеличения собственной прибыли.

Плюсы и минусы

Начинающие трейдеры обычно скептически относятся к Swing Trading. Но у него есть много преимуществ по сравнению со скальпингом и долгосрочными инвестициями. Вот плюсы:

• ниже уровень психологического напряжения. Убыточных сделок мало, их не нужно пересиживать и наблюдать за просадкой ― такие позиции закрываются сразу же, оставляя в работе только профитные ордера;
• экономия времени. Не нужно постоянно находиться у монитора и следить за котировками, достаточно проводить анализ в удобное время;
• деньги не замораживаются, как при долгосрочных инвестициях. Средства работают постоянно;
• сделок меньше, чем при скальпинге, поэтому расходы на комиссии брокера сокращаются. Если же вы по стратегии открываете больше 3-5 сделок в течение дня, то обратите внимание на FxPro . По моему 5-летнему опыту, у данного брокера минимальные спреды и отсутствие реквот.

Конечно, у этого торгового стиля есть и минусы:

• не подойдет нетерпеливым людям. Суть в том, что нужно дать прибыли расти, чтобы получить от тренда максимум пунктов. Не все трейдеры могут спокойно наблюдать за ордером несколько дней или неделю, не закрывая его при достижении минимальной цели.
• тактика не слишком подходит для новичков. Нужны хотя бы базовые знания о рынках. Умение определять тренд и флэт, пользоваться техническим анализом, индикаторами.

Но если человек уже освоил основы торговли на валютных рынках, он вполне может попробовать свинг-трейдинг.

Вопрос-ответ

• Сколько индикаторов можно использовать одновременно?

Количество не ограничено, но если инструментов слишком много, они загромождают график и затрудняют анализ. Оптимально сочетать 2-3 алгоритма из разных групп. Например, трендовый и осциллятор.

• Какой таймфрейм лучше использовать для свинг-трейдинга?

В этом стиле не используют сверхмалые периоды. Обычно работа идет на таймфрейме Н1. Но глобальный тренд удобно определять по более высоким интервалам, например, D1.

• Какой риск-менеджмент используют в этой тактике?

Консервативный, не более 2% на сделку. Соотношение стоп-лосса к тейк-профиту должно составлять не менее 1:2.

• На каких валютных парах можно торговать?

Метод подходит для всех инструментов на разных видах рынков ― Форекс, фондовом, криптовалютном. Желательно выбирать актив, для которого характерны сильные тренды. Экзотические пары могут не подойти.

• Можно ли торговать без использования индикаторов?

Да, если использовать технический или свечной анализ. Работа от уровней или по паттернам ― самостоятельные стратегии, которые успешно применяются многими трейдерами. Подробнее о методах читайте в статье «Форекс без индикаторов«. Главное, не открывать сделки интуитивно, а использовать сигналы выбранной системы.

В целом, свинг трейдинг ― не отдельная стратегия, а стиль торговли с целью взятия масштабных ценовых движений, при которых сделки могут удерживаться от пары часов до нескольких дней. При этом не запрещена и внутридневная торговля для взятия профита с краткосрочных трендов. Такое сочетание очень комфортное, потому что снижает психологическое напряжение. Убыточные позиции закрывают сразу, а прибыльным дают расти. При этом трейдер не ограничен в выборе торговых стратегий, что делает этот стиль подходящим для всех.

Источник https://journal.open-broker.ru/trading/chto-takoe-sving-trejding/

Источник https://smart-lab.ru/blog/505393.php

Источник https://livetouring.org/sving-trejding/