Содержание
Импульсные стратегии на форекс
Суть данной торговой системы проста для понимания и заключается в покупке позиций при росте цены и продаже при замедлении темпов подъема. Трейдерам, стратегии на форекс которых основаны именно на данном правиле, не нужны точные знания об основополагающих рыночных показателях. Главное для них – направление и скорость движения цен. Покупая на этапе взрывного роста цены, они тотчас фиксируют свои доходы при признаках ее понижения.
На первый взгляд, стратегии на форекс, в чьей основе лежит импульсная торговля, кажутся очень простыми и доступными даже новичку. Но это всего лишь иллюзия. Подобная схема торговли нередко приводит к необоснованным метаниям и покупкам, в итоге трейдер теряет куда больше, чем ему удалось заработать. Причем основной проблемой в данном случае становится человеческая психология. По своей сути импульсная торговля наиболее приемлема для молодых, амбициозных трейдеров, полностью погруженных в работу. Но именно их горячность и несдержанность оборачивается убытком.
RoboForex — работайте с лучшими
- 8000 американских и европейских акций
- криптовалюты и криптоиндексы
- 9 лет на рынке
- Welcome бонус 30$
- спреды на форекс от 0 пунктов
Если трейдер не может удовольствоваться стабильной, но не слишком значительной прибылью, то ему лучше подойдут другие стратегии на форекс. Без твердой самодисциплины в импульсной торговле делать нечего. Ведь необходимо тотчас открыть позицию, распознав начало ценового движения, и не медлить с ее закрытием при понижении темпа. Чем меньше скорость трейдера в принятии решения, тем ниже его потенциальный доход.
Причем такой приятный процесс, как снятие прибыли, опять же становится стрессом. Ведь исключительно из жадности трейдер не торопится закрывать сделку, ожидая еще небольшого увеличения дохода. И выходя из позиции, видя продолжающееся ценовое движение, человек будет корить себя о поспешном решении. Так что сила воли, разумное управление капиталом и четкое следования техническим правилам – необходимый набор для успешного ведения импульсной торговли.
Очень трудно принять решение при значительном движении рынка. Не меньше сожалений вызывает закрытие сделки, пока тренд еще не развернулся, а вы подсчитываете прибыль. Но переживания о выходе с рынка до окончания тренда бессмысленны. Наслаждайтесь тем, что получили, и медленно, но верно увеличивайте капитал.
Открытие сделок по стратегии на форекс
Благодаря стратегии на форекс, известной как impulsive system, или импульсная система, можно определить области замедления или ускорения тренда на графике. Система хорошо применима при любых временных масштабах, даже внутридневном его виде. Импульсная система указывает на сигналы покупки и продажи, однако трейдер сам выбирает конкретный рынок, настраивает некоторые параметры и следит за своей дисциплиной.
Итак, первым шагом данной стратегии на форекс считается выбор активного рынка, характеризующегося широкой амплитудой колебания цен. Ведь сделки «на троечку» со снятием 10%-ов канала довольно неплох, если ширина канала составляет 20 пунктов, но в случае пяти пунктов ширины неприемлемо.
Вся импульсная система основывается на расчете и применении таких простых индикаторов, как EMA (показатель инерции рынка) и MACD (указывает на скорость изменения цен). Если оба показателя демонстрируют однонаправленное движения, то пришло время открывать позицию. Сделку заключают, рассчитывая захватить импульс в имеющемся направлении. Логично, что система Элдера не предполагает долгое удержание позиции. Если хотя бы один из двух озвученных индикаторов в импульсной стратегии на форекс перестает указывать на наличие сигнала, сделка должна быть закрыта.
EMA, или экспоненциальное скользящее среднее, в стратегии Элдера применяется для определения восходящих и нисходящих трендов. При повышении данного показателя рынок движется в бычью сторону, при понижении – в медвежью.
Следующий немаловажный компонент, составляющий импульсные стратегии на форекс, представляет собой гистограмму MACD. По ее наклону можно понять силу позиций медведей и быков. Если значения повышаются, то положение быков укрепляется, при понижении MACD говорят о сильной позиции медведей.
В рамках импульсной системы выявляются столбики, в которых инерция и скорость цен движутся в одном направлении. При одновременном росте EMA и MACD усиливается роль быков и увеличивается восходящий тренд. В обратном случае понижения EMA и MACD победа остается за медведями. Индикаторы EMA и MACD довольно редко демонстрируют подобную слаженность, такое положение свидетельствуют о значительной активности рынка.
Автор импульсной стратегии на форекс настоятельно рекомендует вспомнить принцип анализа рынков в нескольких масштабах времени, который применяется в системе «Трех экранов». И лишь затем использовать его стратегию.
Сделайте выбор наиболее приемлемого для вас временного масштаба, считайте его среднесрочным. Затем умножьте данный масштаб на 5, полученное произведение станет долгосрочным масштабом. Если вы отдаете предпочтение графикам дневной длительности, вначале рассмотрите, что происходило на рынке за неделю, затем принимайте решение об открытие сделок на повышение и понижение. Чтобы получить прогнозную информацию по недельному графику, используется EMA за 26 недель, гистограмму MACD или оба индикатора.
После того, как вы нашли долгосрочный тренд вашей стратегии на форекс, возвращайтесь к дневному графику. Там попытайтесь отыскать сделки, совпадающие с недельным трендом. В импульсной системе широко применяется EMA за 13 дней, а также гистограмма MACD, периоды которой составляют 12, 26 и 9. Причем EMA следует рассчитывать с периодом меньше стандартных 22 столбиков для повышения чувствительности системы.
Если недельный график демонстрирует восходящий тренд, ищите на дневном положение, при которой заметно повышение гистограммы MACD и EMA за 13 дней. При совпадении инерции рынка и скорости ценового движения в сторону роста происходит сильнейший сигнал покупке. В данном случае, выгодно открывать сделку по длинной позиции и удерживать до исчезновения сигнала.
При нисходящем тренде на графике за неделю ожидайте момента на дневном графике, когда произойдет падение тринадцатидневного EMA, гистограммы MACD. Сейчас трейдеру подается сигнал о необходимости открытия коротких позиций. Опять же, не медлите с их закрытием, когда сигнал пропадет.
Некоторые образца программ для технического анализа имеют функцию окрашивания различных столбиков цветом. В данной стратегии на форекс удобно принять за зеленый параллельный рост EMA и MACD, понижение данных показателей одновременно – за красный. Не стоит вводить цветовых обозначений для областей, где движение индикаторов разнонаправлено. Иначе есть возможность упустить очередной сигнал к сделке.
Закрытие сделок в импульсной стратегии на форекс
Уже было отмечено, что импульсная торговля не предполагает длительных сделок. Покупка осуществляется во время повышения тренда на графике за неделю при росте EMA и MACD-гистограммы на графике за день.
Закрытие позиции в рамках стратегии на форекс происходит при нисходящем движении одного из индикаторов. Как правило, вниз первой идет MACD-гистограмма, свидетельствующая об уменьшении темпов цены. Закрывать сделку следует сразу, как только пропадает сигнал к покупке, незачем ожидать наличия сигнала продажи.
Острожное, продуманное открытие позиций и скорое их закрытие – вот основные принципы импульсной стратегии на форекс. Четкое следование такому подходу зачастую совершенно не совпадает с образом торговли, который практикуют большинство биржевых дилетантов. Новички всякий раз открывают позиции наобум, а затем бесплодно ожидают, когда их надежды увенчаются успехом и рынок, наконец, переменит свое движение к их выгоде.
Подобно стратегии на форекс «Три экрана», систему Элдера некорректно считать исключительно механической, она скорее представляет собой один из методов торговли на бирже. Благодаря ей можно определить небольшие области упорядоченности в хаотичном рыночном безумии.
Когда дезорганизованные участники рынка, вдруг обретают общую цель, они тут же формируют значительный поток, движущийся в едином направлении. Как только вы заметили подобное нехарактерное поведение, совершайте сделки, не забывая выходить при возвращении рынка к его естественному состоянию хаоса.
Импульсные стратегии на форекс отлично совмещаются с прочими методиками. Например, при подаче сигнала о покупке, исходя из тройного экрана, сверьтесь с данными системы Элдера. Если она говорит о необходимости продажи, ничего не покупайте. И не открывайте коротких позиций, если импульсная система указывает на возможность покупки. Озвученные советы, их еще называют «отрицательными правилами», нередко уберегают от множества разочарований, не зря большинство трейдеров к ним прислушиваются.
Примеры торговли по стратегии на форекс
Наибольшую пользу описанная стратегия приносит в небольшом временном масштабе, когда долгосрочный период ограничивается днем, а среднесрочный, или основной, составляет четыре часа. Также эффективным оказывается использование еще меньших масштабов, например, долгосрочного в 4 часа и среднесрочного в 1 час.
В приведенном далее примере будет рассматриваться временной срез, долговременный масштаб которого составляет D1 (day 1), а основной – H4 (hours 4). После того, как добавлены и настроены все технические индикаторы, экран рабочего пространства станет выглядеть следующим образом:
Анализ поведения рынка начинается с долгосрочного графика, где требуется выяснить направление движения тренда и, как следствие, определить нужную сторону открытия сделок. Для изучения графика D1 применяем EMA за 13 дней и гистограмму MACD, чьи настройки сохраняются по умолчанию на положении (12,26,9).
Обнаруженный тренд будет классифицирован как восходящий, если направление MACD вверх. Узнать направление гистограммы можно по тому, как расположены два соседних столбика. MACD растет вверх, если нынешний столбец больше предыдущего, иначе направление MACD следует считать нисходящим. Еще одним признаком, по которому определяется движение тренда, является EMA (13). При росте данного показателя тренд относят к восходящим, иначе направление тренда нисходящее. Очень важно, чтобы и MACD, и EMA двигались в одну сторону, иначе точное определение направления тренда невозможно и, соответственно, сигналов ко входу на рынок нет.
Следующим после определения долгосрочного тренда шагом в описанной стратегии на форекс является поиск возможностей совершения сделок в среднесрочном периоде параллельно тренду дневного графика. Индикаторы для графика H4 применяются те же, настройки не меняются, их поведение трактуется по уже озвученной логике.
Если дневной график указывает на восходящий тренд, следите за движением EMA и MACD на 4-х часовом. Когда оба показателя двинуться в сторону роста, покупайте. При первых же признаках исчезновения сигнала, закрывайте длинную позицию.
Для входа на рынок применяется рыночный приказ. Что касается Стоп лосса, то в качестве примера приведем открытие позиции на покупку. Устанавливаем ордер стоп-лосс, используя индикатор Parabolic SAR. Не меняем его стандартные настройки, которые имеют значения 0,02 и 0,2. Затем следует добавить параболик на график 4 часа, который выбран основным. Как только сделка открыта, по последней точке параболика размещается защитный приказ stop-loss. Чтобы избежать ложных срабатываний приказа, отступайте от точек Parabolic на 1 или 2 пункта выше/ниже (соответственно при покупке/продаже), когда выставляете ордера стоп-лосс.
Затем стратегии на форекс Элдера предполагают использование техники трейлинг-стопа, то есть движения стоп-лосса по последним точка параболика, пока не будет достигнута точка безубыточности.
Популярное в моем блоге:
Не пошло в августе. Или, точнее, пошло да не туда. Убытки – обычное дело в трейдинге. Убыточный месяц, идущий после нескольких к ряду прибыльных, так.
Ежедневная аналитика по евро и моя торговля в режиме реального времени на ее основе.
Текущий результат: +24.18%
Торговля импульсных движений на форекс
Импульс на форексе – это резкое движение стоимости валюты, направленное вниз либо вверх. Чаще всего такая ситуация отображается на графике в качестве нескольких одинаково направленных вытянутых свечей. Торговлю на таких движениях относят, скорее, к краткосрочному типу. Для работы от трейдера потребуются знание элементарных правил и простые аналитические навыки.
Теория импульса гласит, что рыночный инструмент, который постепенно повышается в цене, продолжит свое движение, если же падает – будет понижаться и дальше.
Задача участника рынка , желающего заработать на сильных быстрых изменениях – вовремя их определить, моментально принять верное решение об открытии позиции. Актуальна такая торговля как на форекс, так и на бинарных опционах (вот список стратегий для БО).
Резкие и сильные движения стоимости рассматривают в качестве частного случая нарушения флэта, так как во время тренда такая ситуация наблюдается реже.
На графике это отображается как внезапный ценовой рост и такое же быстрое понижение на определенное расстояние. Трейдер получает реальную возможность взять прибыль на коррекции, потратив на открытие позиции минимум сил и времени.
Причины появления резких колебаний
На рисунке ниже представлено несколько импульсных движений (большие белые и черные свечи — рисунок из стратегии форекс «импульсный разворот»):
Импульс на форекс может наблюдаться в качестве нарушения флэта либо мощного броска по ходу тренда. Это является следствием входа на рынок серьезного участника с большими объемами, что может быть вызвано разнообразными явлениями:
- Технические – когда не отработанные ранее объемы сосредоточиваются возле сильных ценовых уровней; если подходят сроки завершения фьючерсов на квартал, месяц; когда приближаются сроки экспирации серьезных опционов.
- Фундаментальные – выход новостных извещений, разнообразные непредвиденные происшествия (в природе, техногенные катастрофы, потрясения в политике, экономике).
- Психологические – если стоимость долго «протопталась» в области ключевых уровней.
Особенности работы с Momentum
Главный вопрос для трейдера, который хочет заработать на импульсном движении цены, заключается в выявлении данной ситуации на форексе или любом другом рынке.
Ведь не всегда понятно, что считается сильным «скачком»: для одного движение в 40-60 пунктов покажется значительным, другой же посчитает не стоящим внимания всплеск и в сотню пунктов.
Наиболее надежным способом определения импульсов цены на рынке форекс или бинарных опционов является использование индикаторов для торговых терминалов, например для МТ4.
Наиболее популярный для своевременного определения резких скачков на рынках форекс, бинарных опционов является индикатор Momentum (см. рисунок выше — область с розовым и голубым прямоугольником) и вот тест одной из стратегий форекс с его применением .
Его формула выглядит так: Momentum = (текущая стоимость закрытия) – (стоимость закрытия за прошлые n периодов).
Трейдеру в его настройках позволено менять лишь количество периодов. Хотя, в некоторых версиях реализуется более объемный анализ и есть возможность выбирать предельные цены закрытия/открытия, другие параметры. В результате выполненных расчетов трейдер получает число, демонстрирующее отклонение от нулевой линии.
В работе с индикатором импульса движения цены на форекс нужно помнить:
1) Его линия всегда предвидит вероятный бросок, поэтому рост или снижение линии демонстрирует направление прогнозируемого «скачка» и снова выравнивается в случае продолжении текущего тренда. В формуле используется период в пару дней и чем эта величина меньше, тем больше чувствительности демонстрирует инструмент и тем более незначительные броски словит.
2) Индикатор импульса генерирует сигнал к продаже, когда значение скачка вначале сильно поднимается, а потом делает разворот и снижается. Оповещение на покупку появляется при падении и развороте на рост. В работе с разными инструментами понятие большой величины свое, зависит от среднедневной волатильности.
3) Относительная слабость/сила движения рынка видна заранее до разворотного импульса. Отрицательные экстремумы говорят про перепроданность, положительные – про перекупленность, соответственно.
4) Также Momentum может использоваться в качестве трендового индикатора : когда он пересекает нулевую линию вниз, нужно продавать, вверх – покупать.
Но напоминаю, что торговать на основе сигналов всего лишь одного индикатора — тоже не правильно! Лучше получить дополнительные сигналы от других инструментов или «помощников» на графике. Для этого на этом сайте собрано очень большое кол-во прибыльных стратегий Forex, в том числе и индикаторных.
Закономерности появления импульсов на форексе – явление проверенное, особенно когда идет речь про высоковолатильные валютные пары. Наиболее актуальна методика для GBP/USD и EUR/USD с разным таймфреймом от М5 до Н1. Но наиболее оптимальным считается все-таки интервал М5 или М15, так как здесь очень часто происходят смены тренда и наибольшее кол-во трендовых движений с резкими выходами цены. Однако интервалы H1-H4-D1 дают наиболее устойчивые тренды, потому на них конечно торговать проще, но ждать приходится очень долго подобных движений…
Особенности работы
Торговля на форекс импульсах предполагает такие моменты:
- Правильный выбор временного периода и готовность к скальпингу – весьма рискованному виду торговли (быстрый вход и выход из рынка).
- Обязательный учет средней волатильности инструмента (вы должны понимать насколько данная валютная пара хорошо движется обычно).
- Использование короткого стопа по открытии сделки (резкие выстрелы предполагают торговлю с малыми стоп-лоссами).
- Учет того, что чем больше спокойствия демонстрировал рынок до скачка и чем более высокая скорость этого движения, тем мощнее и быстрее получится откат (!) и об этом забывать нельзя никогда.
Не нужно забывать, что еще очень тщательно нужно подбирать брокерскую компанию или дилинговый центр, чтобы у него было гарантировано быстрое срабатывание ордеров (особенно при торговле на новостях — резкое движение на графике ниже).
Также важна возможность установки отложенных ордеров, выставления стоп-лоссов как можно ближе к текущей цене (смотрите все то же описание про торговлю на новостях).
Брокер должен позволять осуществлять вход на рынок за пару минут (а иногда даже 20-30 секунд) до трансляции важных новостных блоков, а так же желательна поддержка встроенного трейлинг-стопа, но все это есть в любом торговом терминале MetaTrader 4 !
А при желании вы так же можете обратить внимание на очень хороший трейлинг стоп от 1-го пункта или «универсальный трейлинг-стоп«, они являются отличными помощниками при торговле на импульсных движениях, на новостях в том числе, так как позволят вам очень быстро переносить стоп-лосс в положительной зоне и как можно ближе к цене.
Полное руководство по работе с импульсными уровнями
Движение цены происходит неравномерно. Бывают дни, когда график остается в узком диапазоне часами, затем он буквально «выстреливает» преодолевая десятки пунктов за считанные минуты. В такие периоды формируются так называемые импульсные уровни, в умелых руках они способны приносить прибыль. Сегодня подробнее остановимся на этом инструменте, вы поймете логику формирования уровней и узнаете как использовать их в реальной торговле.
План занятия
Предлагаю следующую структуру сегодняшнего занятия.
Определение импульса. Я дам четкие критерии идентификации импульсного движения, это необходимо для дальнейшей работы.
Импульсные уровни. Разберемся с тем как они выглядят и как идентифицировать их положение на графике.
Примеры на терминале. В режиме реального времени разберем несколько примеров формирования импульсных уровней. При самостоятельной работе вы можете действовать в том же стиле, просто копируйте мои действия.
Определение разворота с помощью импульсных уровней. Это один из реальных сценариев их использования в повседневной торговле.
Также этот материал доступен в видеоформате. Ролик длится всего 10 минут, этого достаточно, чтобы максимально доступно разобрать все перечисленные вопросы. Рекомендую посмотреть видео всем без исключения, также не поленитесь заглянуть на наш YouTube канал, там регулярно выкладываются полезные материалы.
Что такое импульс
Понятие импульса возникает при резком направленном движении цены. Это движение можно назвать аномальным, оно может развиваться на одной или нескольких свечах.
При импульсе резко возрастает волатильность. На таких участках графика движение происходит практически вертикально вверх или вниз, откатов нет. Во время импульса полностью доминирует одна из сторон (быки или медведи).
Как выглядят импульсные уровни
Импульсные уровни могут формироваться 2 способами – с резким отскоком и в формате плавного отката трендового типа. В работу берутся оба вида.
В первом случае на окончании импульса чаще всего формируется одна или несколько свечей с длинными тенями, а затем происходит резкое движение в противоположном направлении. Длинные тени формируются из-за того, что срабатывает массив отложенных ордеров толпы, имеются в виду не только обычные лимитные и стоповые ордера, но и тейк-профиты, стоп-лоссы. По своей природе и SL, и ТР также относятся к отложенным ордерам.
Импульсный уровень первого типа. Видно как цена впоследствии несколько раз реагировала на него
Второй тип отличается от первого более плавным движением графика после импульса. Вместо резкого отскока получаем мини-тренд с характерными коррекционными волнами.
После завершения импульса началось плавное восходящее движение трендового типа
Для трейдера важно не только уметь находить уровни этого типа на графике, но и определять их силу. Также не забывайте, что на старших таймфреймах в одно движение вложено множество импульсов с более младших временных интервалов.
Работа в терминале
Разберем пару примеров с импульсами и последующим формированием уровней. В первом случае график выходит из диапазона и делает это резким рывком.
Непосредственно момент остановки импульса взять в работу не удается, но после резкого разворота и уверенного движения в обратном направлении можем выделить импульсный уровень. Далее продолжается плавное движение и формируется еще один импульс. Но после его завершения нет ни резкого отскока, ни реакции второго типа, значит импульсного уровня нет.
В рамках восходящей коррекции происходит ретест пробитой поддержки. На этой особенности движения цены основывается немало стратегий, подобная точка входа есть и в правилах более ранних версий стратегии Снайпер.
Формирование и отработка импульсного уровня
В следующем примере также происходит выход графика из диапазона, но уже бычьим импульсом. После остановки вместо резкого падения наблюдаем зигзагообразное движение, по максимуму можем построить импульсный уровень.
Впоследствии он трижды тестируется – на этой закономерности также можно выстроить торговую стратегию. Логика примерно следующая – если уровень не пробивается сразу, значит будет откат и на этом можно заработать. Если будете работать в этом направлении, не забывайте о значимости манименеджмента, правиле Сейфа, оценке потенциала сделок.
Отработка импульсного сопротивления. Помимо 3 точек входа на отбой была возможность покупать после пробоя и закрепления за уровнем
Импульсные уровни с разных таймфреймов могут комбинироваться. Чем выше таймфрейм, тем сильнее уровень, но важно учитывать происходящее на младших временных интервалах.
Сочетание уровней с разных таймфреймов – хороший признак. Например, на Н4 формируется импульсный уровень и то же происходит на М5-М15. На младших таймфреймах получается войти в рынок с использованием уровня старшего временного интервала.
Так выглядит ситуация на таймфрейме Н4
Комбинация импульсных уровней с разных таймфреймов
Как определить разворот тренда с помощью импульсных уровней
Идея заключается в оценке положения уровней друг относительно друга. На растущем рынке видим формирование повышающихся импульсных уровней. Это подтверждает направление торговли.
После очередной остановки роста появляется медвежий импульс, и поддержка формируется ниже предыдущей – это первый сигнал о смене тенденции. Сформировавшееся после этого сопротивление также ниже предыдущего.
Положение уровней друг относительно друга указывает на смену тенденции
По той же логике определяем еще одну смену тенденции. Если использовать эти уровни не по отдельности, а в комплексе, например, с паттернами системы Снайпер, зонами накопления, то получим работоспособную торговую стратегию.
Даже на рассмотренном выше участке графика есть как минимум одна точка входа. При формировании импульсного уровня происходил ретест нижней границы зоны консолидации, что и давало возможность для продаж.
Комбинация импульсных уровней и одного из простейших приемов стратегии Снайпер
Занятие по импульсным уровням – лишь один из массы полезных уроков, с которыми вы можете ознакомиться на нашем YouTube канале. Я и мои коллеги регулярно записываем обучающие видеоролики, все они находятся в свободном доступе. Если вы всерьез нацелены на успех, подписывайтесь на канал, смотрите видео и закрепляйте теорию на практике.
Заключение
Импульсные уровни – всего лишь один из инструментов стратегии. Но даже использование одного этого элемента позволяет понять состояние рынка и выявить целевые зоны. Импульсные уровни помогают понять приоритетное направление торговли, если добавить к ним понятие тренда, то сможем торговать и по тренду, и против него. Если же дополнить все сказанное выше зонами разворота, то получим полноценную торговую стратегию.
На этом ненадолго прощаюсь с вами. Успехов в торговле, стабильного профита и до скорой встречи.
Источник https://vpluse.net/foreks-strategii-na-indikatorakh/490-obzor-strategii-na-foreks-impulsy-eldera
Источник https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/pulse-movements-forex.html
Источник https://academyfx.ru/article/blogi/4093-polnoe-rukovodstvo-po-rabote-s-impulsnymi-urovnyami
